Bericht1

Adressart postalischer Sitz Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken 0,03 Stadt Nürnberg 49,97 Anzahl: 4 Gesellschafter Name Kap. Anteil in % Freistaat Bayern 49,97 Handwerkskammer für Mittelfranken 0,03 NürnbergMesse North America Inc. 100,00 NürnbergMesse Service GmbH 100,00 Anzahl: 15 NürnbergMesse China Co. Ltd. 100,00 NürnbergMesse India Pvt. Ltd. 99,90 NürnbergMesse Italia S.r.l. 100,00 Holtmann GmbH & Co. KG 50,00 NürnbergMesse Beteiligungs- GmbH 100,00 NürnbergMesse Brasil - Feiras e congressos Ltda. 99,99 AMA Service GmbH 48,97 ExpoNova Exhibitions - Conferences India Pvt. Ltd. 24,50 Holtmann Beteiligungsverwaltungs GmbH 50,00 Gehaltene Anteile Name Kap. Anteil in % Fax 0911 / 86 06 - 82 28 e-Mail info@nuernbergmesse. de Adresse / Kommunikaton Anschrift Art Verbindung NürnbergMesse GmbH Messezentrum D-90471 Nürnberg Telefon 0911 / 86 06 - 0 NürnbergMesse GmbH Branche Rechtsform GmbH Gesellschaftsform Kapitalgesellschaft Geschäftszweck Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Messen, Ausstelllungen, Kongressen und sonstigen ähnlichen geeigeten Veranstaltungen sowie der Vertrieb von Katalogen, die Errichtung, die Unterhaltung und der Betrieb der Messehallen und der dazugegehörigen Funktions-, Service- und sonstigen Einrichtungen im Messenzentrum Nürnberg. Messe-, Ausstellungs- und Kongressveranstalter Lehrieder Verwaltungs-GmbH 50,00 Lehrieder Catering-Party-Service GmbH & Co. KG 50,00 Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie Vogel, Christian Mitglied 2. Bürgermeister der Stadt Nürnberg Prof. Dr. Forster, Elmar Mitglied Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer für Mittelfranken Staatssekretär Pschierer, Franz Josef Mitglied Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat Lötzsch, Markus Mitglied Hauptgeschäftsführer der Industrie￾und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken Staatssekretär Füracker, Albert Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Dr. jur. Fraas, Michael Mitglied Wirtschaftsreferent der Stadt Nürnberg Dr. Haslbeck, Christian Mitglied Bayerische Staatskanzlei Dr. Hüttinger, Daniela Mitglied Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat Diplom-Kaufmann Brehm, Sebastian Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Dr. rer. pol. Maly, Ulrich Vorsitzender Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Staatsminister Dr. Söder, Markus stellv. Vorsitzender Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Aufsichtsrat Dr. Fleck, Roland Vergütung: 277 TEUR Diplom-Kaufmann Ottmann, Peter Vergütung: 277 TEUR Geschäftsführer Vorstand bzw. Geschäftsführung Mandatsträger Mandats-Bemerkung Untergremium Laufzeit Funktion (Hauptgremium) Funktion (Untergremium) Geschäftsführer Bilanz NürnbergMesse GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR Bilanz Aktiva A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 B. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.702,00 2.981,00 721,00 II. Sachanlagen 305.516,00 306.084,00 -568,00 III. Finanzanlagen 31.255,00 29.476,00 1.779,00 C. Umlaufvermögen I. Vorräte 111,00 111,00 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8.117,00 8.867,00 -750,00 III. Wertpapiere IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 4.953,00 27.165,00 -22.212,00 D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.529,00 5.502,00 -3.973,00 E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00 G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Passiva A. Eigenkapital 180.911,00 167.458,00 13.453,00 I. Gezeichnetes Kapital 100.205,00 100.205,00 0,00 II. Kapitalrücklage 66.529,00 66.529,00 0,00 III. Gewinnrücklagen 344,00 344,00 0,00 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 380,00 -1.392,00 1.772,00 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 13.453,00 1.772,00 11.681,00 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 C. Empfangene Ertragszuschüsse 0,00 0,00 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 E. Rückstellungen 29.769,00 17.322,00 12.447,00 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 4.011,00 3.804,00 207,00 2. Steuerrückstellungen 5.376,00 985,00 4.391,00 3. sonstige Rückstellungen 20.382,00 12.533,00 7.849,00 F. Verbindlichkeiten 144.503,00 195.406,00 -50.903,00 1. Anleihen 0,00 0,00 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 89.906,00 117.946,00 -28.040,00 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 24.334,00 42.548,00 -18.214,00 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 12.291,00 8.470,00 3.821,00 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 3.482,00 7.013,00 -3.531,00 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 267,00 206,00 61,00 9. Sonstige Verbindlichkeiten 14.223,00 19.223,00 -5.000,00 G. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00 H. Passive latente Steuern 0,00 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 355.183,00 380.186,00 -25.003,00 Gewinn- und Verlustrechnung NürnbergMesse GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 240.836,00 168.092,00 72.744,00 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen -1.062,00 417,00 -1.479,00 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 4. sonstige betriebliche Erträge 1.447,00 1.909,00 -462,00 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 darin andere aperiodische Erträge 0,00 0,00 5. Materialaufwand -135.787,00 -90.234,00 -45.553,00 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0,00 0,00 Aufwendungen für bezogene Leistungen -135.787,00 -90.234,00 -45.553,00 6. Personalaufwand -31.965,00 -29.540,00 -2.425,00 Löhne und Gehälter -25.512,00 -23.525,00 -1.987,00 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -6.453,00 -6.015,00 -438,00 davon für Altersversorgung -2.017,00 -1.935,00 -82,00 7. Abschreibungen -20.184,00 -20.011,00 -173,00 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes -20.090,00 -19.728,00 -362,00 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 0,00 darin außerplanmäßige Abschreibungen -94,00 -283,00 189,00 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -30.107,00 -24.818,00 -5.289,00 darin andere aperiodische Aufwendungen 0,00 0,00 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 7.866,00 1.601,00 6.265,00 10. Erträge aus Beteiligungen 1.022,00 829,00 193,00 davon aus verbundenen Unternehmen 822,00 707,00 115,00 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 7,00 13,00 -6,00 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 84,00 82,00 2,00 davon aus verbundenen Unternehmen 30,00 30,00 0,00 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen 0,00 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens -2.067,00 0,00 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -7.324,00 -4.823,00 -2.501,00 davon an verbundene Unternehmen -268,00 -174,00 -94,00 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 3.517,00 17. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0,00 0,00 18. außerordentliche Erträge 0,00 19. außerordentliche Aufwendungen 0,00 20. außerordentliches Ergebnis 0,00 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -7.746,00 -71,00 -7.675,00 22. sonstige Steuern -1.567,00 -1.674,00 107,00 23. Erträge aus Verlustübernahmen 0,00 0,00 24. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 0,00 0,00 25. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 13.453,00 1.772,00 11.681,00 26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 380,00 -1.392,00 1.772,00 27. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 0,00 0,00 28. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 13.833,00 380,00 13.453,00 29. Ausschüttung 0,00 0,00 Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 2016 Grundlagen des Konzerns Das Kerngeschäft der NürnbergMesse ist das Veranstalten internationaler Fachmessen und Ausstellungen in den Themenfeldern Consumer Goods, Processing + Packaging, Building + Construction, IT + Electronics sowie Health + Public Sector. Das NCC NürnbergConvention Center richtet Kongresse und kongressbegleitende Veranstaltungen aus. Mit den Auslandstöchtern NürnbergMesse China Co. Ltd., NürnbergMesse North America Inc., NürnbergMesse Brasil Ltda., NürnbergMesse Italia S.r.I., NürnbergMesse India Pvt. Ltd. und der Niederlassung NürnbergMesse Austria GmbH bildet sie zusammen mit weiteren Beteiligungsunternehmen die NürnbergMesse Group und ist in Deutschland sowie wichtigen Auslandsmessemärkten aktiv. Zudem bietet der Catering-Party-Service Lehrieder gastronomische Dienstleistungen für Aussteller, Besucher und Veranstalter am Messestandort Nürnberg an. Der Messebau-Dienstleister Holtmann rundet das Unternehmensportfolio der NürnbergMesse im strategischen Geschäftsfeld MesseService nachhaltig ab. Inhaltlich ist das Programm der NürnbergMesse Group durch eine klar auf die Marktbedürfnisse ausgerichtete Themenvielfalt gekennzeichnet. So finden jährlich rund 60 meist internationale Messen etwa vier Dutzend Kongresse, in der Regel mit begleitenden Fachausstellungen, sowie rund 50 weitere Veranstaltungen in Nürnberg und weltweit statt. Das wirtschaftliche Risiko der einzelnen Veranstaltungen ist damit eingegrenzt und relativiert sich vor dem Hintergrund des Gesamtportfolios. Die hohe Internationalität der Fachmessen, die im Einzelfall bis zu 82 % auf Ausstellerseite und 70 % auf Besucherseite erreicht, verstärkt diesen Effekt noch. Das Segment der internationalen Fachmessen im Messezentrum Nürnberg wächst überdurchschnittlich stark, weil insbesondere diese Veranstaltungen hohe Relevanz für den jeweiligen Wirtschaftszweig und seine Akteure entwickelt haben. Gerade dort werden Angebot und Nachfrage im internationalen Kontext zusammengeführt, neue Trends vorgestellt und die entscheidenden Kontakte der Branche geschlossen. Weil dies so ist, sind die 2016 durchgeführten 15 internationalen Fachmessen der NürnbergMesse von hoher Relevanz für die jeweilige Branche und damit auch für die Messewirtschaft insgesamt. Wirtschaftsbericht Veranstaltungskennzahlen Die NürnbergMesse kann 2016 auf ihr erfolgreichstes Jahr der Unternehmensgeschichte zurückblicken. Aufgrund der unterschiedlichen Messezyklen in den geraden und den ungeraden Jahren wurden zur besseren Vergleichbarkeit den Veranstaltungskennzahlen des Jahres 2016 die Zahlen des Jahres 2014 gegenübergestellt. Im Berichtsjahr veranstaltete die NürnbergMesse Group 172 Veranstaltungen – in Nürnberg und weltweit. Erstmals hat die Zahl der Aussteller die Schwelle von 30.000 überschritten – und zwar mit 32.317 deutlich (2014: 29.171). Auch bei der Ausstellerstandfläche konnte mit 1.127.000 m² ein neuer Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 2016 Spitzenwert verzeichnet werden (2014: 993.575). 1.421.217 Besucher wurden 2016 auf Veranstaltungen der NürnbergMesse Group gezählt (2014: 1.317.783). Die Auslandsanteile bei Ausstellern (NürnbergMesse Group: 43%, Messezentrum Nürnberg: 44%) und Besuchern (NürnbergMesse Group: 19%, Messezentrum Nürnberg: 21%) erreichten ebenfalls neue Rekordwerte. Auf dem unternehmenseigenen Messegelände in Nürnberg fanden 2016 114 (2014: 99) Veranstaltungen statt, davon 31 (2014: 29) Messen, 45 (2014: 40) Kongresse sowie 38 (2014: 25) weitere Veranstaltungen. Daran beteiligten sich 28.062 (2014: 25.206) Aussteller, 12.464 (2014: 10.823) davon im Segment „international“, sowie 1.228.354 Besucher (2014: 1.112.319), darunter 261.517 (2014: 226.385) mit internationalem Hintergrund. Im Berichtszeitraum wurden im Messezentrum Nürnberg 1.008.592 (2014: 884.963) Quadratmeter vermietet. Der Zuwachs in allen aufgeführten Messekennzahlen zeigt die positive und überdurchschnittliche Entwicklung der Veranstaltungen in Kombination mit einer turnusgemäß hohen Dichte an Veranstaltungen. Das Auslandsgeschäft gewinnt für die NürnbergMesse Group zunehmend an Bedeutung. Alleine die Veranstaltungen 2016 der Tochtergesellschaften in Brasilien, China, Indien und Nordamerika versammelten 3.565 (2014: 3.016) Aussteller und 164.717 (2014: 158.266) Besucher auf einer kumulierten Ausstellungsfläche von 105.545 (2014: 96.293) Quadratmetern. Zusätzlich war es mithilfe der 50 Auslandsvertretungen möglich, dass die NürnbergMesse Group in 116 Ländern weltweit vertreten ist. Geländeentwicklung Der Baubeginn der neuen Halle 3C im Geschäftsjahr 2016 markiert einen weiteren zentralen Meilenstein, insbesondere mit Blick auf die weitere Modernisierung des Messegeländes. Durch den Bau der Halle 3C entsteht die erforderliche „Pufferhalle“, die es bei künftigen Baumaßnahmen ermöglicht, dass auf dem Messegelände per Saldo keine Ausstellungsflächen wegfallen. Zwar gibt es durch den Bau der Halle 3C zunächst einen Zuwachs bei der Brutto-Ausstellungsfläche in Höhe von 9.600 m², dieser Puffer ist aber notwendig, um temporär wegfallende Flächen der Althallen während der Bauphase jeweils kompensieren zu können. Personal Im Jahresdurchschnitt 2016 waren bei der NürnbergMesse GmbH 447 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, 19 mehr als im Durchschnitt 2015. In der NürnbergMesse Group waren es zum gleichen Berichtszeitpunkt durchschnittlich 771 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die positive Entwicklung des Unternehmens spiegelt sich somit auch in der gewachsenen Mitarbeiterzahl wider. In Summe stellen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen zentralen Wettbewerbsvorteil für die NürnbergMesse Group dar, weil sie den für den Dienstleistungssektor entscheidenden Mehrwert, der durch Produkte, Dienstleistungen und Services entsteht, in das Zentrum ihres Handelns stellen. Um dieses hohe Niveau zu halten – möglichst sogar weiter auszubauen – investiert das Unternehmen massiv in die Aus- und Weiterbildung der eigenen Mitarbeiter. 2016 startete beispielhaft hierfür das Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 2016 maßgeschneidert für die NürnbergMesse entwickelte Mentoringprogramm JUMP, welches das Ziel verfolgt, den Anteil weiblicher Führungskräfte mittelfristig zu erhöhen. Konzeptionell werden zudem weitere Maßnahmen entwickelt, die die Arbeitgeberattraktivität und Bindung der Mitarbeiter ans Unternehmen dauerhaft erhöhen. Aktuell beträgt das Durchschnittsalter der Mitarbeiterinnen (ca. 60 %) und Mitarbeiter (ca. 40 %) rund 38 Jahre – ein Wert der um etwa vier Jahre unter dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen liegt (vgl. Demografierechner Bayern). Die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit von mehr als acht Jahren unterstreicht, dass das Wissen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nachhaltig zur Verfügung steht. Wirtschaftliche Lage NürnbergMesse Group Die positive Entwicklung im Veranstaltungsgeschäft korrespondiert 1:1 mit der Umsatzentwicklung der NürnbergMesse Group. Mit 288,0 Millionen Euro Umsatz konnte 2016 ein neuer Rekordwert erzielt werden (Vorjahr: 203,7 Mio. EUR). Dieser liegt um 84,3 Millionen Euro oder über 41 Prozent über dem des Vorjahres. Gegenüber dem turnusgemäß besser vergleichbaren Geschäftsjahr 2014 steigt der Umsatz um 26 %, was auf eine quantitativ und qualitativ positive Veranstaltungsentwicklung schließen lässt. Hinzu kommt ein starkes organisches Wachstum der Unternehmensgruppe im In- und Ausland. Eigen- und Partnerveranstaltungen im Inland erreichten einen Umsatz von 120,0 Mio. EUR, Gastveranstaltungen 47,2 Mio. EUR und das NCC NürnbergConvention Center 14,6 Mio. EUR. Der Umsatz des MesseService (einschließlich der Holtmann GmbH & Co. KG und der Lehrieder GmbH & Co. KG) lag bei 75,0 Mio. EUR und der Umsatz im Bereich International bei 31,2 Mio. EUR. Nach Veranstaltungsaufwendungen, Personalaufwendungen, Abschreibungen, sonstigen betrieblichen Aufwendungen, Bestandsveränderungen und zuzüglich den sonstigen betrieblichen Erträgen sowie dem Beteiligungsergebnis erzielte die NürnbergMesse Group ein operatives Ergebnis von 32,8 Mio. EUR (2015: 5,5 Mio. EUR; 2014: 16,8 Mio. EUR) und ein Ergebnis vor Steuern von 26,5 Mio. EUR (2015: 1,8 Mio. EUR; 2014: 11,7 Mio. EUR). Darin enthalten sind Aufwendungen für die zusätzliche Bildung von Rückstellungen für Instandhaltungsmaßnahmen sowie für neue Veranstaltungen, bei denen damit gerechnet werden muss, das erhöhte Anlaufkosten die erzielbaren Erträge der ersten Veranstaltungen übersteigen. Ebenfalls darin enthalten sind Vorfälligkeitsentschädigungen für die vorzeitige Ablösung von Darlehen. Der Anstieg des Personalaufwandes resultiert aus den gestiegenen Mitarbeiterzahlen. Damit liegen Umsatz, operatives Ergebnis und Ergebnis vor Steuern auf einem neuen Rekordniveau und deutlich über den Erwartungen. Dieses resultiert hauptsächlich aus einem starken Wachstum in den Bereichen Gastveranstaltungen/NCC NürnbergConvention Center, Eigen- und Partnerveranstaltungen sowie Messeservice am Standort Nürnberg. Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 2016 Einzelabschluss Der Umsatz der NürnbergMesse GmbH betrug rund 240,8 Mio. EUR (2015: 168,1 Mio. EUR; 2014 : 191,6 Mio. EUR). Nach Veranstaltungsaufwendungen, Personalaufwendungen, Abschreibungen, sonstigen betrieblichen Aufwendungen, Bestandsveränderungen und zuzüglich den sonstigen betrieblichen Erträgen, dem Beteiligungsergebnis sowie Gewinnabführungen erzielte die Gesellschaft ein operatives Ergebnis von 32,1 Mio. EUR (2015: 8,2 Mio. EUR; 2014: 16,9 Mio. EUR). Der Anstieg der Erträge aus Beteiligungen resultiert vor allem aus höheren Gewinnausschüttungen der inländischen Tochtergesellschaften. Für Instandhaltungsmaßnahmen wurden zusätzlich Rückstellungen gebildet. Soweit im Rahmen der Etablierung von neuen Veranstaltungen damit gerechnet werden muss, das erhöhte Anlaufkosten die erzielbaren Erträge bei den ersten Veranstaltungen übersteigen, wurde hierfür bilanzielle Vorsorge über Rückstellungen getroffen. Der Zinsaufwand wurde durch Vorfälligkeitsentschädigungen für die im Rahmen der Neustrukturierung des Darlehensportfolios erfolgte vorzeitige Ablösung von Darlehen in stärkerem Maße beeinflusst. Die im Finanzergebnis ausgewiesene Abschreibung auf Finanzanlagen gemäß § 253 (3) HGB betrifft den Beteiligungsbuchwert der NürnbergMesse Brasil. Wesentliche Gründe für die voraussichtlich vorübergehende Wertminderung sind die Anlaufkosten bei neuen Veranstaltungen und die aktuelle wirtschaftliche Situation in Brasilien. Der Gewinn vor Steuern beläuft sich auf 22,8 Mio. EUR (2015: 3,5 Mio. EUR; 2014: 11,2 Mio. EUR). Das EBITDA betrug 52,3 Mio. EUR (2015: 28,3 Mio. EUR; 2014: EUR 37,3 Mio. EUR). Tochtergesellschaften, Beteiligungen und Niederlassungen Die NürnbergMesse China wurde 2006 als erste eigenständige Tochtergesellschaft der NürnbergMesse GmbH außerhalb Deutschlands gegründet. Aus dem Portfolio der NürnbergMesse China haben 2016 fünf Veranstaltungen stattgefunden. Darüber hinaus akquiriert die Gesellschaft Aussteller und Besucher für die Veranstaltungen in Nürnberg sowie für die gesamte NürnbergMesse Group. Im Geschäftsjahr 2016 betrug der Umsatz 4,2 Mio. EUR (2015: 3,4 Mio. EUR). Die NürnbergMesse North America wurde 2007 gegründet. Im Jahr 2016 hat die NürnbergMesse North America die American Coatings SHOW durchgeführt. Daneben beinhaltet die Geschäftstätigkeit der NürnbergMesse North America die Akquisition und Betreuung von Ausstellern und Besuchern für die Veranstaltungen in Nürnberg und für die gesamte NürnbergMesse Group sowie die Organisation von U.S. Pavilions. Im Geschäftsjahr 2016 betrug der Umsatz turnusbedingt 5,4 Mio. EUR (2015: 488 Tsd. EUR). Die NürnbergMesse Brasil wurde 2009 unter dem Namen Nielsen Business Media Brasil von der nordamerikanischen Nielsen-Gruppe erworben. Aus dem Portfolio der NürnbergMesse Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 2016 Brasil haben 2016 acht Veranstaltungen stattgefunden. Darüber hinaus akquiriert die Gesellschaft Aussteller und Besucher für die Veranstaltungen in Nürnberg sowie für die gesamte NürnbergMesse Group. Im Geschäftsjahr 2016 betrug der Umsatz 6,3 Mio. EUR (2015: 6,6 Mio. EUR). Die NürnbergMesse Italia wurde im Jahr 2009 als Tochtergesellschaft der NürnbergMesse mit Sitz in Mailand neu gegründet. Die Geschäftstätigkeit beinhaltet die Akquisition und Betreuung von Ausstellern und Besuchern aus Italien sowie sonstige Werbemaßnahmen für die Veranstaltungen der NürnbergMesse GmbH und ihrer Töchter. Im Jahr 2017 organisiert die NürnbergMesse Italia mit der CRAFT BEER ITALY erstmalig eine Eigenveranstaltung in Italien. Im Geschäftsjahr 2016 betrug der Umsatz 1,5 Mio. EUR (2015: 610 Tsd. EUR). Die NürnbergMesse India wurde im April 2013 gegründet und erstmals im Jahr 2016 in den Konzern einbezogen. Aus dem Portfolio der NürnbergMesse India haben im Geschäftsjahr April 2015 – März 2016 fünf Veranstaltungen stattgefunden. Darüber hinaus akquiriert die Gesellschaft Aussteller und Besucher für die Veranstaltungen in Nürnberg sowie für die gesamte NürnbergMesse Group. Im indischen Geschäftsjahr April 2015 – März 2016 betrug der Umsatz 893 Tsd. EUR (April 2014 – März 2015: 782 Tsd. EUR). Im Rahmen des Erwerbs der Messerechte an der Veranstaltung Broadcast wurde im Jahr 2016 eine Eigenkapitalerhöhung durchgeführt. Weiterhin erwarb die NürnbergMesse GmbH im Geschäftsjahr 2013 eine Beteiligung von 24,5 % an der neugegründeten ExpoNova Exhibitions and Conferences (India) Pvt. Ltd., die im zweijährlichen Turnus die Fachmesse PAINTINDIA veranstaltet. Diese Fachmesse hat im Berichtszeitraum stattgefunden. Für die Durchführung ist wiederum die NürnbergMesse India beauftragt. Im indischen Geschäftsjahr April 2015 – März 2016 betrug der Umsatz 2,7 Mio. EUR (April 2014 – März 2015: 398 Tsd. EUR). Die NürnbergMesse Service GmbH mit Sitz in Nürnberg ist eine 100 %-ige Tochtergesellschaft der NürnbergMesse GmbH. Sie ist zu 25 % Gesellschafterin der SMT/ASIC/Hybrid Mesago Messe & Kongreß GmbH & Co. oHG mit Sitz in Nürnberg, welche die Eigentümerin der Messerechte an der jährlich in Nürnberg stattfindenden Fachmesse SMT Hybrid Packaging ist. Darüber hinaus ist die NürnbergMesse Service GmbH Veranstalterin der Sonderschauen der Jagd- und Sportwaffenbranche anlässlich der „Jagd & Hund“ in Dortmund und der „Pferd & Jagd“ in Hannover. Im Geschäftsjahr 2016 betrug der Umsatz 397 Tsd. EUR (2015: 388 Tsd. EUR). Weitere Unterstützung in ihren Marktaktivitäten erhält die NürnbergMesse GmbH durch die NürnbergMesse Beteiligungs-GmbH, mit der ein Ergebnisabführungsvertrag besteht. Die Gesellschaft ist u. a. Eigentümerin der Messerechte an den Fachmessen FENSTERBAU FRONTALE, BIOFACH und EUROGUSS. Im Geschäftsjahr 2016 betrug der Umsatz turnusbedingt 8,0 Mio. EUR (2015: 1,6 Mio. EUR). Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 2016 Im Jahr 2015 wurde die NürnbergMesse Austria GmbH mit Sitz in Wien als Niederlassung der NürnbergMesse Beteiligungs-GmbH gegründet. Die Geschäftstätigkeit beinhaltet die Akquisition und Betreuung von Ausstellern und Besuchern aus Österreich. Im Jahr 2010 erwarb die NürnbergMesse GmbH eine 50 %-Beteiligung am Messebau￾Dienstleister Holtmann GmbH & Co. KG mit Sitz in Langenhagen bei Hannover. Holtmann ist darüber hinaus bereits seit dem Jahr 2009 einer von drei ServicePartnern im Segment Messebau am Messeplatz Nürnberg. Im Geschäftsjahr 2016 betrug der Umsatz 34,6 Mio. EUR (2015: 29,8 Mio. EUR). Ebenfalls erwarb die NürnbergMesse GmbH 2010 beteiligungsidentisch 50 % der Anteile an der Komplementär GmbH Holtmann Beteiligungsverwaltungs GmbH. Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme der persönlichen Haftung und die Geschäftsführung der Holtmann GmbH & Co. KG. Im Jahr 2011 wurde in Italien die E)(POMONDO S.r.l. gegründet. Diese ist eine 100 %-ige Vertriebstochtergesellschaft der Holtmann GmbH & Co. KG insbesondere für die Expo in Mailand im Jahr 2015. Im Jahr 2011 wurde die mesomondo GmbH als 50 %-Beteiligung der Holtmann GmbH & Co. KG gegründet. Im Jahr 2012 erwarb Holtmann die restlichen Anteile und besitzt seitdem 100 % an der mesomondo GmbH. Im Jahr 2016 erwarb die NürnbergMesse GmbH eine 50 %-Beteiligung an Lehrieder Catering-Party-Service GmbH & Co. KG mit Sitz in Nürnberg die im Jahr 2016 erstmals in den Konzern einbezogen wurde. Lehrieder ist darüber hinaus bereits seit dem Jahr 2003 ServicePartner am Messeplatz Nürnberg. Im Geschäftsjahr 2016 betrug der Umsatz 15,1 Mio. EUR (2015: 8,4 Mio. EUR). Ebenfalls erwarb die NürnbergMesse GmbH 2016 beteiligungsidentisch 50 % der Anteile an der Komplementär GmbH Lehrieder Verwaltungs￾GmbH. Im Jahr 2016 wurden des Weiteren jeweils 100 % der Lilly Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH und Gaststättenbetriebe Kurt Lilly GmbH & Co. KG erworben, Diese wurden im Jahr 2016 als Hafteinlage in die Lehrieder Catering-Party-Service GmbH & Co. KG eingebracht, sodass Lehrieder ab dem Jahr 2016 zu 100 % an beiden Gesellschaften beteiligt ist. Der Umsatz Kurt Lilly GmbH & Co. KG betrug im Jahr 2016 3,0 Mio. EUR. Eine Minderheitsbeteiligung von 49 % hält die NürnbergMesse GmbH außerdem an der AMA Service GmbH, die in Nürnberg die Fachmesse SENSOR+TEST durchführt. Adressart postalischer Sitz Flughafen Nürnberg GmbH Branche Rechtsform GmbH Gesellschaftsform Kapitalgesellschaft Geschäftszweck Gegenstand des Unternehmens sind Anlegung, Betrieb, Unterhaltung und Ausbau des Flughafens Nürnberg für Zwecke des zivilen Luftverkehrs einschließlich der damit zusammenhängenden Nebengeschäfte. Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben an anderen Unternehmen beteiligen. Betrieb von Flughäfen und Landeplätzen für Luftfahrzeuge Adresse / Kommunikaton Anschrift Art Verbindung Flughafen Nürnberg GmbH Flughafenstraße 100 D-90411 Nürnberg Telefon 937 00 Fax 937 16 50 Gehaltene Anteile Name Kap. Anteil in % AirPart GmbH 100,00 Flughafen Nürnberg Energie GmbH 100,00 Flughafen Nürnberg Service GmbH 100,00 Anzahl: 3 Gesellschafter Name Kap. Anteil in % Freistaat Bayern 50,00 Stadt Nürnberg 50,00 Anzahl: 2 Vorstand bzw. Geschäftsführung Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Dr. Hupe, Michael Geschäftsführer Vergütung: 225 TEUR Aufsichtsrat Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Staatsminister Herrmann, Joachim Vorsitzender Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr Dr. rer. pol. Maly, Ulrich 1. stellv. Vorsitzender Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Bauer, Friedrich 2. stellv. Vorsitzender Arbeitnehmervertreter Bölch, Thomas Mitglied (AN) Arbeitnehmervertreter Brehm, Thorsten Mitglied (AG) Stadtrat der Stadt Nürnberg Dr. jur. Fraas, Michael Mitglied (AG) Berufsm. Stadtrat der Stadt Nürnberg Staatsminister Dr. Söder, Markus Mitglied (AG) Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat Dr. Wolf, Ulrike Mitglied (AG) Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie Losse , Daniela Mitglied (AN) Arbeitnehmervertreterin Bilanz Flughafen Nürnberg GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR Bilanz Aktiva 198.773,00 193.425,00 5.348,00 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 B. Anlagevermögen 171.368,00 176.896,00 -5.528,00 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.180,00 646,00 534,00 II. Sachanlagen 159.549,00 165.611,00 -6.062,00 III. Finanzanlagen 10.639,00 10.639,00 0,00 C. Umlaufvermögen 26.626,00 15.643,00 10.983,00 I. Vorräte 584,00 542,00 42,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.892,00 6.598,00 -706,00 III. Wertpapiere 0,00 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 20.150,00 8.503,00 11.647,00 D. Rechnungsabgrenzungsposten 779,00 886,00 -107,00 E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00 G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Passiva 198.773,00 193.425,00 5.348,00 A. Eigenkapital 102.141,00 90.454,00 11.687,00 I. Gezeichnetes Kapital 43.124,00 43.124,00 0,00 II. Kapitalrücklage 104.191,00 94.191,00 10.000,00 III. Gewinnrücklagen 0,00 0,00 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag -46.862,00 -46.884,00 22,00 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 1.688,00 23,00 1.665,00 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 C. Empfangene Ertragszuschüsse 0,00 0,00 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 E. Rückstellungen 26.721,00 22.132,00 4.589,00 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 3.206,00 3.441,00 -235,00 2. Steuerrückstellungen 410,00 0,00 3. sonstige Rückstellungen 23.105,00 18.691,00 4.414,00 F. Verbindlichkeiten 64.857,00 75.142,00 -10.285,00 1. Anleihen 0,00 0,00 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 56.259,00 66.255,00 -9.996,00 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.370,00 3.166,00 -1.796,00 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 6.085,00 4.883,00 1.202,00 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 0,00 0,00 9. Sonstige Verbindlichkeiten 1.143,00 838,00 305,00 G. Rechnungsabgrenzungsposten 5.054,00 5.697,00 -643,00 H. Passive latente Steuern 0,00 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 198.773.071,91 0,00 Gewinn- und Verlustrechnung Flughafen Nürnberg GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 75.339,00 72.584,00 2.755,00 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,00 0,00 3. andere aktivierte Eigenleistungen 679,00 684,00 -5,00 4. sonstige betriebliche Erträge 692,00 3.280,00 -2.588,00 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 darin andere aperiodische Erträge 0,00 0,00 5. Materialaufwand -6.872,00 -7.567,00 695,00 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -1.029,00 -1.000,00 -29,00 Aufwendungen für bezogene Leistungen -5.843,00 -6.567,00 724,00 6. Personalaufwand -31.074,00 -31.121,00 47,00 Löhne und Gehälter -24.499,00 -24.229,00 -270,00 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -6.575,00 -6.892,00 317,00 davon für Altersversorgung 1.972,00 2.213,00 -241,00 7. Abschreibungen -11.681,00 -11.668,00 -13,00 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes 0,00 0,00 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten -11.681,00 -11.668,00 -13,00 darin außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -23.747,00 -23.333,00 -414,00 darin andere aperiodische Aufwendungen 0,00 0,00 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 6.232,00 5.948,00 284,00 10. Erträge aus Beteiligungen 0,00 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 244,00 372,00 -128,00 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen 0,00 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 0,00 0,00 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -7.248,00 -8.713,00 1.465,00 davon an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 2.564,00 466,00 2.098,00 17. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0,00 0,00 18. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 19. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 20. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -410,00 0,00 22. sonstige Steuern -466,00 -443,00 -23,00 23. Erträge aus Verlustübernahmen 0,00 0,00 24. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 0,00 0,00 25. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 1.688,00 23,00 1.665,00 26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag -46.862,00 -46.885,00 23,00 27. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 0,00 0,00 28. Bilanzgewinn/Bilanzverlust -45.174,00 -46.862,00 1.688,00 29. Ausschüttung 0,00 0,00 Adressart postalischer Sitz wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Branche Rechtsform GmbH Gesellschaftsform Kapitalgesellschaft Geschäftszweck Zweck der Gesellschaft ist die Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung und die Übernahme damit zusammenhängender wirtschaftlicher Aufgaben. Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet, vermittelt und verwaltet - auch für Dritte - Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind, insbesondere Facility Management und Development. Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen Verwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte Adresse / Kommunikaton Anschrift Art Verbindung wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Glogauer Straße 70 D-90473 Nürnberg Telefon 80 04 - 0 Fax 80 04 - 201 Gehaltene Anteile Name Kap. Anteil in % BZG GmbH 13,16 Fränkische Wohnungsbaugesellschaft mbH 100,00 impleaPlus GmbH 25,10 IS ImmoSolution GmbH 100,00 NAG Nürnberger Aufbaugesellschaft mbH 100,00 wbg Immohold GmbH & Co. KG 100,00 WBG KOMMUNAL GmbH 100,00 WBG Nürnberg Beteiligungs GmbH 100,00 Anzahl: 8 Gesellschafter Name Kap. Anteil in % Städtische Werke Nürnberg GmbH 40,90 Stadt Nürnberg 40,00 wbg Immohold GmbH & Co. KG 19,10 Anzahl: 3 Vorstand bzw. Geschäftsführung Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Geschäftsführer Schekira, Ralf Bezüge: 155 TEUR (Fixum) und 45 TEUR erfolgsbezogene Vergütung; daneben wurden Sachleistungen (10 TEUR) gewährt. Geschäftsführer Aufsichtsrat Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Dr. rer. pol. Maly, Ulrich Vorsitzender Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Dr. jur. Gsell, Klemens stellv. Vorsitzender Bürgermeister der Stadt Nürnberg Diplom-Kaufmann Brehm, Sebastian Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Hasler, Josef Mitglied Vorsitzender der Geschäftsführung der Städtische Werke Nürnberg GmbH Pöverlein, Karl-Heinz Mitglied Geschäftsführer der Städtische Werke Nürnberg GmbH Raschke, Gerald Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Wojciechowski, Anita-Susanna Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Blank, Petra Belegschaftsmitglied ohne Stimmrecht Betriebsratsvorsitzende Dr. jur. Fraas, Michael Aufsichtsratsmitglied ohne Stimmrecht Wirtschaftsreferent der Stadt Nürnberg Stadtkämmerer der Stadt Nürnberg Prölß, Reiner Sozialreferent der Stadt Nürnberg Riedel, Harald Aufsichtsratsmitglied ohne Stimmrecht Aufsichtsratsmitglied ohne Stimmrecht Thyroff, Frank Bezüge: 155 TEUR (Fixum) und 45 TEUR erfolgsbezogene Vergütung; daneben wurden Sachleistungen (9 TEUR) gewährt. Bilanz wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR Bilanz Aktiva 649.217,36 605.948,98 43.268,38 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 B. Anlagevermögen 536.852,37 520.086,34 16.766,03 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 206,07 240,64 -34,57 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 206,07 240,64 -34,57 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 0,00 0,00 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Sachanlagen 369.199,82 354.474,18 14.725,64 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 330.289,93 331.430,56 -1.140,63 2. technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.287,49 1.473,49 -186,00 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 37.622,39 21.570,13 16.052,26 III. Finanzanlagen 167.446,49 165.371,51 2.074,98 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 142.899,82 143.099,82 -200,00 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 9.275,09 7.014,72 2.260,37 3. Beteiligungen 204,93 204,93 0,00 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 15.000,00 15.000,00 0,00 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 6. sonstige Ausleihungen 66,65 52,05 14,60 C. Umlaufvermögen 112.259,88 85.806,39 26.453,49 I. Vorräte bzw. zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte 52.107,29 42.413,89 9.693,40 1. Grundstücke ohne Bauten 12.369,05 11.669,66 699,39 2. Bauvorbereitungskosten 3.505,13 3.305,87 199,26 3. Grundstücke mit unfertigen Bauten 10.955,90 4.745,12 6.210,78 4. Grundstücke mit fertigen Bauten 13,30 13,29 0,01 5. Unfertige Leistungen 24.847,12 22.638,87 2.208,25 6. Andere Vorräte 416,79 41,09 375,70 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8.947,19 6.835,65 2.111,54 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.724,89 1.301,55 423,34 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,20 -0,20 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 4.615,59 4.352,94 262,65 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 26,66 10,20 16,46 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 4. Forderungen gegen Gesellschafter 38,41 7,94 30,47 5. sonstige Vermögensgegenstände 2.541,64 1.163,03 1.378,61 6. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 0,00 0,00 III. Wertpapiere 0,00 0,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 51.205,40 36.556,85 14.648,55 D. Rechnungsabgrenzungsposten 105,11 56,25 48,86 a. Disagio 0,00 0,00 b. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 105,11 56,25 48,86 E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00 G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Passiva 649.217,34 605.948,98 43.268,36 A. Eigenkapital 233.838,55 216.304,04 17.534,51 I. Gezeichnetes Kapital 12.600,00 12.600,00 0,00 Nominalkapital 12.600,00 12.600,00 0,00 ./. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00 0,00 ./. Eigene Anteile 0,00 0,00 II. Kapitalrücklage 0,00 0,00 III. Gewinnrücklagen 203.704,04 187.953,03 15.751,01 1. gesetzliche Rücklage 0,00 0,00 2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 0,00 0,00 3. satzungsgemäße Rücklage 6.300,00 6.300,00 0,00 4. andere Gewinnrücklagen 197.404,04 181.653,03 15.751,01 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 0,00 0,00 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 17.534,52 15.751,01 1.783,51 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 C. Empfangene Ertragszuschüsse 0,00 0,00 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 E. Rückstellungen 26.997,93 20.322,78 6.675,15 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 5.717,17 5.899,20 -182,03 2. Steuerrückstellungen 315,62 89,93 225,69 3. sonstige Rückstellungen 20.965,14 14.333,65 6.631,49 darin Aufwandsrückstellungen (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 F. Verbindlichkeiten 388.061,36 368.898,53 19.162,83 1. Anleihen 0,00 0,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 0,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 c. darin gesichert 0,00 0,00 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 293.207,78 277.881,95 15.325,83 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 9.002,51 8.045,79 956,72 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 248.538,83 239.310,47 9.228,36 c. darin gesichert 293.207,78 277.881,95 15.325,83 3. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern 62.125,83 61.323,94 801,89 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 2.497,14 2.430,40 66,74 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 49,57 49.128,02 -49.078,45 c. darin gesichert 54.089,75 53.118,30 971,45 4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 26.833,48 24.753,36 2.080,12 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 26.833,48 24.753,36 2.080,12 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 c. darin gesichert 0,00 0,00 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.815,92 3.622,39 1.193,53 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 3.857,90 2.804,72 1.053,18 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 316,50 234,54 81,96 c. darin gesichert 0,00 0,00 6. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 0,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 c. darin gesichert 0,00 0,00 7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 33,58 30,02 3,56 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 33,58 30,02 3,56 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 c. darin gesichert 0,00 0,00 8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 544,12 868,10 -323,98 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 544,12 868,10 -323,98 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 c. darin gesichert 0,00 0,00 9. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 59,35 56,87 2,48 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 59,35 56,87 2,48 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 c. darin gesichert 0,00 0,00 10. Sonstige Verbindlichkeiten 441,31 361,90 79,41 a. davon aus Steuern 304,00 252,22 51,78 b. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 441,31 361,90 79,41 c. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 d. darin gesichert 0,00 0,00 G. Rechnungsabgrenzungsposten 319,50 423,62 -104,12 H. Passive latente Steuern. 0,00 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 649.217,34 605.948,98 43.268,36 Gewinn- und Verlustrechnung wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 119.269,83 112.308,08 6.961,75 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 9.289,71 412,84 8.876,87 3. andere aktivierte Eigenleistungen 832,27 678,72 153,55 4. sonstige betriebliche Erträge 5.004,19 8.714,23 -3.710,04 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 darin andere aperiodische Erträge 285,62 28,98 256,64 5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen 76.065,71 65.436,55 10.629,16 Aufwendungen für Hausbewirtschaftung 51.917,18 51.867,57 49,61 Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke 21.719,42 13.470,44 8.248,98 Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen 2.429,11 98,53 2.330,58 6. Personalaufwand 16.952,42 16.569,26 383,16 Löhne und Gehälter 13.378,76 12.724,10 654,66 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 3.573,66 3.845,17 -271,51 davon für Altersversorgung 1.021,00 1.296,78 -275,78 7. Abschreibungen 11.577,11 12.316,93 -739,82 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes 11.577,11 12.316,93 -739,82 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 0,00 darin außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 8.332,52 8.644,87 -312,35 darin andere aperiodische Aufwendungen 24,93 40,00 -15,07 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 0,00 0,00 10. Erträge aus Beteiligungen 4.168,78 4.139,10 29,68 davon aus verbundenen Unternehmen 10,00 10,00 0,00 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 746,39 759,32 -12,93 davon aus verbundenen Unternehmen 124,19 137,10 -12,91 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 181,38 77,50 103,88 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen 0,00 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 160,42 0,00 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 8.274,23 8.208,78 65,45 davon an verbundene Unternehmen 51,39 54,60 -3,21 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 18.130,12 15.913,40 2.216,72 17. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0,00 0,00 18. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 19. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 20. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 595,61 159,45 436,16 22. sonstige Steuern 0,00 2,95 -2,95 23. Erträge aus Verlustübernahmen 24. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 25. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 17.534,52 15.751,01 1.783,51 26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 0,00 27. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 0,00 0,00 28. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 17.534,52 15.751,01 1.783,51 29. Ausschüttung 0,00 0,00 Adressart postalischer Sitz Klinikum Nürnberg Branche Rechtsform Anstalt des öffentlichen Rechts Gesellschaftsform Kommunalunternehmen Geschäftszweck Die Stadt Nürnberg hat auf das Klinikum die Aufgabe übertragen, die bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Gesundheitsleistungen im Sinne der Bayerischen Gemeindeordnung sicherzustellen. Zweck der Körperschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens. Weiterer Unternehmenszweck ist die Förderung der Bildung, der Wissenschaft und Forschung sowie des Wohlfahrtswesens, jeweils im Zusammenhang mit dem Gesundheitswesen. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch den Betrieb des Krankenhauses „Klinikum Nürnberg“ nach § 67 der Abgabenordnung (AO) mit der Maßgabe, eine bedarfsg-rechte Versorgung der Bevölkerung mit einem leistungsfähigen allgemeinen Krankenhaus der höchsten Versorgungsstufe im Sinne des Bayerischen Krankenhausgesetzes zu gewährleisten; des Weiteren zählen Leistungen der stationären und ambulanten Vor- und Nachsorge, Rehabilitation und Pflege sowie Leistungen im Bereich der Aus-, Fort- und Weiterbildung im Gesundheitswesen zu den Satzungszwecken. Als akademisches Lehrkrankenhaus nimmt das Klinikum an der klinisch-praktischen Ausbildung teil. Der Satzungszweck wird darüber hinaus durch den Betrieb von Medizinischen Versorgungszentren als Einrich-tung der Wohlfahrtspflege im Sinne von § 66 AO verwirklicht. Im übrigen ist das Klinikum berechtigt, alle Maßnahmen durchzuführen, die für das Unternehmen förderlich sind. Unter Beachtung dieses Zwecks ist das Klinikum als Dienstleistungsunternehmen sparsam und wirtschaftlich zu führen. Zu den Leistungen im Bereich der Aus-, Fort- und Weiterbildung im Gesundheitswesen gehören insbesondere die Errichtung und der Krankenhäuser (ohne Hochschulkliniken, Vorsorge- und Rehabilitationskliniken) Vorsorge- und Rehabilitationskliniken Adresse / Kommunikaton Anschrift Art Verbindung Klinikum Nürnberg Prof.-Ernst-Nathan-Str. 1 D-90419 Nürnberg Telefon 398 - 35 01 Fax 398 - 35 05 e-Mail vorstand@klinikum￾nuernberg.de Gehaltene Anteile Name Kap. Anteil in % ABC AmbulantesBehandlungsCentrum GmbH 100,00 A.R.Z. Ambulantes Rehabilitationszentrum Nürnberg GmbH 50,00 Klinikum Nürnberg Medical School GmbH 100,00 Klinikum Nürnberg Service GmbH (KNSG) 100,00 Krankenhäuser Nürnberger Land GmbH 100,00 SAPV Team Nürnberg GmbH 35,00 Anzahl: 6 Gesellschafter Name Kap. Anteil in % Stadt Nürnberg 100,00 Anzahl: 1 Vorstand Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Dr. Estelmann, Alfred Vorsitzender Der Vorstand des Klinikums, Herr Dr. Alfred Estelmann, erhielt im Jahr 2016 Gesamtbezüge in Höhe von 270 TEUR. Hinzu kommen Zahlungen an die Zusatzversorgungskasse in Höhe von 10 TEUR sowie die Gestellung eines Dienstwagens. Verwaltungsrat Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Dr. rer. pol. Maly, Ulrich Vorsitzender Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Alesik, Aliki Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Diplom-Kaufmann Brehm, Sebastian Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Friedel, Andrea Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Gsänger, Werner Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Meissner, Fabian Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Penzkofer-Röhrl, Gabriele Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Prof. Dr. Lipfert, Cornelia Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Schrollinger, Thomas Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Strohhacker, Katja Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Wojciechowski, Anita-Susanna Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Böhm, Kerstin Stadträtin der Stadt Nürnberg Mitglied Bilanz (KHBV) Klinikum Nürnberg Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR Bilanz Aktiva A. Anlagevermögen 502.874,00 501.823,00 1.051,00 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.620,00 1.530,00 90,00 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.484,00 1.191,00 293,00 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 136,00 339,00 -203,00 4. geleistete Anzahlungen II. Sachanlagen 488.977,00 488.380,00 597,00 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken 395.542,00 182.908,00 212.634,00 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken 44,00 44,00 0,00 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 4. technische Anlagen 44.276,00 42.950,00 1.326,00 5. Einrichtungen und Ausstattungen 46.071,00 45.024,00 1.047,00 6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 3.044,00 17.453,00 -14.409,00 III. Finanzanlagen 12.277,00 11.913,00 364,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 821,00 821,00 0,00 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 10.322,00 10.095,00 227,00 3. Beteiligungen 279,00 249,00 30,00 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 6. sonstige Finanzanlagen 856,00 748,00 108,00 B. Umlaufvermögen 122.648,00 124.920,00 -2.272,00 I. Vorräte 14.020,00 13.442,00 578,00 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 8.533,00 8.144,00 389,00 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 5.488,00 5.298,00 190,00 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 104.624,00 96.262,00 8.362,00 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 84.957,00 79.017,00 5.940,00 2. Forderungen an den Gesellschafter 465,00 151,00 314,00 3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht 15.359,00 14.819,00 540,00 4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 3.072,00 1.206,00 1.866,00 5. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 34,00 64,00 -30,00 6. sonstige Vermögensgegenstände 737,00 1.005,00 -268,00 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 143,00 176,00 -33,00 III. Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 5.000,00 -5.000,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 4.003,00 10.217,00 -6.214,00 C. Ausgleichsposten nach dem KHG: 21.192,00 21.120,00 72,00 1. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 4.143,00 4.077,00 66,00 2. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung 17.049,00 17.043,00 6,00 D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.092,00 1.011,00 81,00 1. Disagio 2. andere Rechnungsabgrenzungsposten E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva A. Eigenkapital 72.365,00 76.600,00 -4.235,00 I. Gezeichnetes Kapital 15.339,00 15.339,00 0,00 II. Kapitalrücklage 85.002,00 85.002,00 0,00 III. Gewinnrücklagen 2.919,00 2.919,00 0,00 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag (-) -26.659,00 -22.817,00 -3.842,00 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (-) -4.236,00 -3.842,00 -394,00 B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens: 321.341,00 326.694,00 -5.353,00 1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG 313.866,00 319.421,00 -5.555,00 2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand 4.839,00 4.278,00 561,00 3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter 2.636,00 2.995,00 -359,00 C. Rückstellungen 142.949,00 139.243,00 3.706,00 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 61.617,00 64.063,00 -2.446,00 2. Steuerrückstellungen 496,00 716,00 -220,00 3. sonstige Rückstellungen 80.835,00 74.464,00 6.371,00 darin Aufwandsrückstellungen (beibehaltene Werte) 5.796,00 5.758,00 38,00 D. Verbindlichkeiten 111.114,00 106.296,00 4.818,00 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 46.616,00 45.640,00 976,00 davon gefördert nach dem KHG darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 36.592,00 42.616,00 -6.024,00 2. erhaltene Anzahlungen 207,00 243,00 -36,00 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 207,00 243,00 -36,00 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 15.962,00 15.688,00 274,00 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 15.962,00 15.688,00 274,00 4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 7.286,00 7.523,00 -237,00 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 0,00 6. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht 21.785,00 16.365,00 5.420,00 davon nach der BPflV 977,00 211,00 766,00 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 21.785,00 16.365,00 5.420,00 7. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens 1.410,00 2.187,00 -777,00 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 1.410,00 2.187,00 -777,00 8. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 2.663,00 3.343,00 -680,00 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 2.663,00 6.676,00 -4.013,00 9. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 2.312,00 1.845,00 467,00 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 2.312,00 1.845,00 467,00 10. Sonstige Verbindlichkeiten 12.874,00 13.461,00 -587,00 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 12.868,00 13.455,00 -587,00 davon aus Steuern 4.704,00 4.299,00 405,00 davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 19,00 18,00 1,00 E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung F. Rechnungsabgrenzungsposten 37,00 42,00 -5,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 647.805,00 648.875,00 -1.070,00 Gewinn- und Verlustrechnung (KHBV) Klinikum Nürnberg Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Erlöse aus Krankenhausleistungen 446.627,00 424.810,00 21.817,00 2. Erlöse aus Wahlleistungen 24.246,00 24.342,00 -96,00 3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses 27.264,00 25.265,00 1.999,00 4. Nutzungsentgelte der Ärzte 2.845,00 2.968,00 -123,00 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen 809,00 -490,00 1.299,00 6. andere aktivierte Eigenleistungen 413,00 376,00 37,00 7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11 2.325,00 2.757,00 -432,00 8. sonstige betriebliche Erträge 42.184,00 52.932,00 -10.748,00 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre 0,00 0,00 darin andere aperiodische Erträge 1.232,00 1.374,00 -142,00 9. Personalaufwand 353.495,00 341.642,00 11.853,00 a) Löhne und Gehälter 283.493,00 273.014,00 10.479,00 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 70.002,00 68.627,00 1.375,00 davon für Altersversorgung 18.678,00 19.378,00 -700,00 10. Materialaufwand 135.130,00 130.298,00 4.832,00 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 103.746,00 99.722,00 4.024,00 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 31.384,00 30.576,00 808,00 Zwischenergebnis 58.087,00 61.021,00 -2.934,00 11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen 18.770,00 9.203,00 9.567,00 davon Fördermittel nach dem KHG 18.674,00 9.042,00 9.632,00 12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung 72,00 73,00 -1,00 13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens 20.354,00 21.257,00 -903,00 14. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung 15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens 24.044,00 9.997,00 14.047,00 16. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen 18. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen 20,00 20,00 0,00 19. Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung 20. Abschreibungen 29.101,00 30.144,00 -1.043,00 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 29.101,00 30.144,00 -1.043,00 davon außerplanmäßige Abschreibungen b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschreiten 21. sonstige betriebliche Aufwendungen 43.560,00 46.111,00 -2.551,00 davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre darin andere aperiodische Aufwendungen 1.150,00 2.973,00 -1.823,00 Zwischenergebnis 556,00 5.281,00 -4.725,00 22. Erträge aus Beteiligungen 16,00 30,00 -14,00 davon aus verbundenen Unternehmen 16,00 30,00 -14,00 23. Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 24. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 160,00 593,00 -433,00 davon aus verbundenen Unternehmen 113,00 82,00 31,00 25. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 0,00 0,00 26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4.485,00 9.995,00 -5.510,00 davon an verbundene Unternehmen 0,00 5,00 -5,00 davon für Betriebsmittelkredite davon aus Aufzinsungen 3.814,00 9.454,00 -5.640,00 27. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -3.752,00 -4.090,00 338,00 28. außerordentliche Erträge 29. außerordentliche Aufwendungen davon aus der Anwendung der Art. 66 und 67 Abs. 1 bis 5 EGHGB (Übergangsvorschriften zum BilMoG) 30. außerordentliches Ergebnis 21. Steuern 484,00 -249,00 733,00 davon vom Einkommen und vom Ertrag 425,00 -258,00 683,00 25. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -4.236,00 -3.842,00 -394,00 26. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag (-) -26.659,00 -22.817,00 -3.842,00 26. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 27. Bilanzgewinn/Bilanzverlust -30.895,00 -26.659,00 -4.236,00 Klinikum Nürnberg Das Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg ist im Krankenhausplan des Freistaates Bayern als Krankenhaus der III. Versorgungsstufe mit 1.240 Planbetten und 182 Plätzen für die Betriebs￾stelle Nord sowie 957 Planbetten und 24 Plätzen für die Betriebsstelle Süd, einschließlich 10 Betten am Klinikum Neumarkt (Außenstelle im Gebiet Kinderheilkunde), enthalten. Es werden sowohl Patienten mit somatischen als auch mit psychiatrischen Erkrankungen versorgt und für den Gewährsträger Stadt Nürnberg die Sicherstellungsverpflichtung in der stationären Versorgung wahrgenommen. Im somatischen Bereich stieg die Zahl der Patienten im Jahr 2016 um 2,4 %. In den psychiatri￾schen Kliniken konnte ein Zuwachs um rund 7,7 % verzeichnet werden. Insgesamt wurden 98.222 Patienten vollstationär behandelt. Hinzu kamen 49.007 Behandlungstage in den Tageskliniken. Die bauliche Entwicklung am Klinikum Süd war im Geschäftsjahr durch die Fortführung der Bau￾maßnahmen für die psychiatrischen Tageskliniken mit 35 Plätzen, ambulante Einrichtungen und die Schule für Kranke (Gebäude F) sowie die Erweiterungen des Gebäudes des Herz-Gefäß￾Zentrums (Gebäude E) geprägt. Das Investitionsvolumen dieser Maßnahmen beläuft sich auf rund € 28 Mio. Die Tageskliniken und psychiatrischen Ambulanzen im Neubau F konnten Ende 2016 den Betrieb aufnehmen. Die Erweiterung des Herz-Gefäß-Zentrums wird Anfang 2017 vollständig in Betrieb gehen. Des Weiteren wurden am Klinikum Süd die Planungen für die Erweiterung der Radiologie vorange￾trieben. Diese Erweiterung ist vor dem Hintergrund der gestiegenen Patientenzahlen sowie der medizinischen und technischen Weiterentwicklung seit Inbetriebnahme des Klinikums Süd drin￾gend erforderlich. Das Klinikum Nürnberg ist Gesellschafter mehrerer Tochter- und Beteiligungsunternehmen. Die Klinikum Nürnberg Service-GmbH erbringt als konzerninterner Dienstleister Leistungen für das Klinikum Nürnberg. Durch die ABC AmbulantesBehandlungsCentrum GmbH werden ambulante Gesundheitsleistungen angeboten. Die Klinikum Nürnberg Medical School GmbH erbringt Leistun￾gen im Rahmen der Kooperation mit der Paracelsus Medizinische Privatuniversität Salzburg (PMU), die in Nürnberg das Studium der Humanmedizin nach österreichischem Recht anbietet. Die A.R.Z. – Ambulantes Rehabilitationszentrum Nürnberg GmbH ist ein Gemeinschaftsunterneh￾men des Klinikums Nürnberg sowie der Deutschen Rentenversicherung Nordbayern und erbringt Leistungen der ambulanten Rehabilitation in den Fachgebieten Kardiologie, Neurologie und Orthopädie. Hinzu kommt die Krankenhäuser Nürnberger Land GmbH, die an den drei Standorten Altdorf, Hersbruck und Lauf insgesamt 327 akutstationäre Planbetten betreibt. Gemeinsam mit dem Hospiz Team Nürnberg e. V. werden über die SAPV Team Nürnberg GmbH Leistungen der speziellen ambulanten Palliativversorgung angeboten. Adressart postalischer Sitz Noris-Arbeit (NOA) gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft mbH der Stadt Nürnberg Rechtsform gGmbH Gesellschaftsform Geschäftszweck Kapitalgesellschaft Das Unternehmen verwirklicht Ziele der Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) und Sozialhilfe (SGB XII). Gegenstand des Unternehmens ist es, i. S. des Sozialstaatsgebots sozial benachteiligten Personengruppen mit dem Wohnsitz in Nürnberg (Personen mit sozialen Schwierigkeiten, Langzeitarbeitslose, jüngere Arbeitslose mit schlechten Eingangsvoraussetzungen für eine berufliche Integration, ältere Arbeitslose etc.) durch Bereitstellung befristeter Arbeitsgelegenheiten in eigenen Werkstätten sowie durch "Arbeit bei Dritten", durch Qualifizierung und Beratung den Zugang zu dauerhafter Erwerbsarbeit und gesellschaftlicher Teilhabe zu ermöglichen. Die NOA trägt damit zur Verbesserung der sozialen und kulturellen Infrastruktur bei und erbringt Serviceleistungen für die Bürger der Stadt Nürnberg. Die Werkstätten des Unternehmens werden insbesondere in den Tätigkeitsfeldern Holz- und Metallverarbeitung, Bau und Innenausbau, Küche und Hauswirtschaft sowie im Bereich Landschaftspflege, Gartenbau, Naturschutz und Recycling eingerichtet. Soweit es die Verwirklichung des Gesellschaftszwecks erfordert, ist sowohl eine Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr als auch eine Kooperation mit ortsansässigen Betrieben, Kammern, den Trägern der beruflichen Weiterbildung und mit der Arbeitsverwaltung vorgesehen. Adresse / Kommunikaton Anschrift Art Verbindung Noris-Arbeit gGmbH Allersberger Straße 130 D-90461 Nürnberg Telefon 58 63 - 0 Fax 58 63 - 238 e-Mail noris.arbeit@noa.nuern berg.de Gehaltene Anteile Name Kap. Anteil in % Anzahl: Gesellschafter Name Kap. Anteil in % Stadt Nürnberg 100,00 Anzahl: 1 Vorstand bzw. Geschäftsführung Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Rückel, Claus-Dieter Bezüge: entsprechend tariflich Beschäftigter / Beamter Geschäftsführer Aufsichtsrat Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Penzkofer-Röhrl, Gabriele Vorsitzende Stadträtin der Stadt Nürnberg Ahmed, Nasser Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Arabackyj, Claudia Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Bielmeier, Andrea Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Bieswanger, Jasmin Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Dr. Alberternst, Christiane Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Dr. jur. Fraas, Michael Mitglied Wirtschaftsreferent der Stadt Nürnberg Härtel, Elke Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Prölß, Reiner Mitglied Sozialreferent der Stadt Nürnberg Heinemann, Rita Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Prof. Dr. Lipfert, Cornelia stellv. Vorsitzende Stadträtin der Stadt Nürnberg Stadträtin der Stadt Nürnberg Loos, Andrea Mitglied Göppner, Jürgen Mitglied (AN) Geschäftsführer ver.di Mittelfranken Berndt, Reinhardt Dipl. Sozialpädagoge Mitglied (AN) Bilanz HGB Noris-Arbeit gGmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 2.824,00 3.814,00 -25,96 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) B. Anlagevermögen 423,00 331,00 27,79 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 14,00 II. Sachanlagen 409,00 331,00 23,56 III. Finanzanlagen 0,00 C. Umlaufvermögen 2.401,00 3.483,00 -31,07 I. Vorräte 101,00 104,00 -2,88 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.870,00 3.053,00 -38,75 III. Wertpapiere 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 430,00 326,00 31,90 D. Rechnungsabgrenzungsposten E. Aktive latente Steuern F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva 2.824,00 3.814,00 -25,96 A. Eigenkapital 687,00 1.192,00 -42,37 I. Gezeichnetes Kapital 25,00 26,00 -3,85 II. Kapitalrücklage 12,00 12,00 0,00 III. Gewinnrücklagen 650,00 1.153,00 -43,63 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 0,00 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 1,00 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 C. Empfangene Ertragszuschüsse 0,00 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 E. Rückstellungen 509,00 549,00 -7,29 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 53,00 39,00 35,90 2. Steuerrückstellungen 162,00 199,00 -18,59 3. sonstige Rückstellungen 294,00 311,00 -5,47 F. Verbindlichkeiten 3.250,00 2.072,00 56,85 1. Anleihen 1.625,00 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 165,00 111,00 48,65 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 843,00 881,00 -4,31 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 9. Sonstige Verbindlichkeiten 617,00 1.080,00 -42,87 G. Rechnungsabgrenzungsposten 3,00 1,00 200,00 H. Passive latente Steuern 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 2.824,00 3.814,00 -25,96 Gewinn- und Verlustrechnung HGB Noris-Arbeit gGmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 11.492,00 9.334,00 23,12 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3. andere aktivierte Eigenleistungen 4. sonstige betriebliche Erträge 129,00 572,00 -77,45 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil darin andere aperiodische Erträge 5. Materialaufwand 1.032,00 -974,00 205,95 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.004,00 -948,00 205,91 Aufwendungen für bezogene Leistungen 28,00 -26,00 207,69 6. Personalaufwand 8.003,00 -6.488,00 223,35 Löhne und Gehälter 6.224,00 -5.057,00 223,08 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 1.779,00 -1.431,00 224,32 davon für Altersversorgung 441,00 -398,00 210,80 7. Abschreibungen 124,00 -89,00 239,33 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes -89,00 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten darin außerplanmäßige Abschreibungen 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 2.908,00 -2.267,00 228,28 darin andere aperiodische Aufwendungen 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 10. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1,00 6,00 -83,33 davon aus verbundenen Unternehmen 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen davon aus verbundenen Unternehmen 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 7,00 -10,00 170,00 davon an verbundene Unternehmen 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -454,00 83,00 -646,99 17. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 18. außerordentliche Erträge 19. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 20. außerordentliches Ergebnis 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 44,00 -34,00 229,41 22. sonstige Steuern 6,00 -17,00 135,29 23. Erträge aus Verlustübernahmen 24. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 25. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 505,00 32,00 1.478,13 26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 1,00 27. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 504,00 -31,00 1.725,81 28. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 0,00 1,00 -100,00 29. Ausschüttung Noris-Arbeit (NOA) gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft mbH der Stadt Nürnberg Geschäftsverlauf 2016 (Auszug aus dem Geschäftsbericht) Das Geschäftsjahr war von den Standortveränderungen der NOA geprägt. Zum einen wurde das Stammhaus von der Fichtestr. 45 in die Allersberger Str. 130 verlegt, zum anderen war mit der Gutenstetter Str. 20 eine neue Betriebsstätte für den Umweltservice (vormals Kreulstr.) gefunden worden. In Summe fielen 433 Tsd. € an einmaligen Umbaukosten an. Im Berichtsjahr wird kein Bilanzgewinn ausgewiesen. Entstandene Verluste wurden geplant mit den Rücklagen der Vorjahre ausgeglichen, die zweckgebunden und frei für die Folgejahre gebildet wurden. Die Umsatzerlöse sind von 9,611 Mio. € in 2015 auf 11,492 Mio. € im Jahr 2016 gestiegen. Dies entspricht einer Mehrung um 19,57 %. Die gewährten Zuschüsse stiegen von Mio. € 4,914 in 2015 auf Mio. € 6,440 in 2016, was einer Mehrung von 31,04 % entspricht. Diese Entwicklung ist in der starken Auftragslage – vor allem durch zusätzliche Projekte für Geflüchtete geschuldet. Die Gesamtleistung (Betriebsleistung) des Unternehmens stieg von 9,905 Mio. € in 2015 auf 11,621 Mio. € in 2016. Die Personalaufwendungen betrugen im Jahr 2016 Mio. € 8,004. Im Vorjahr waren Personal-aufwendungen mit Mio. € 6,487 angefallen. Die Personalkostensteigerung ist durch Neueinstellungen über befristete Arbeitsverträge entstanden. Diese begründen sich überwiegend in der verstärkten Arbeit in der Flüchtlingsintegration. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen gegenüber dem Vorjahr um rund T€ 640. Sie belaufen sich im Jahr 2016 auf Mio. € 2,909 (Vorjahr Mio. € 2,267). Die Bilanzsumme der NOA hat sich gegenüber dem Vorjahr um 0,99 Mio. € verringert und beträgt zum 31.12.2016 2,824 Mio. €. Ursächlich hierfür sind Bereinigungen von Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen Gesellschafterin und der NOA als Tochter. Das aktuelle Ergebnis ist stark von den entstandenen Umbaukosten und geplanten Kosten für selbst finanzierte Projekte (z.B. FIM² und Kita-Fee) geprägt. Im Berichtsjahr wird kein Bilanzgewinn ausgewiesen. Der entstandene Jahresfehlbetrag von 0,504 Mio. € wurde mit 0,503 Mio. € wie geplant mit den Rücklagen der Vorjahre ausgeglichen, die zweckgebunden und frei für die Folgejahre gebildet wurden.Seitens des Gesellschafters Stadt Nürnberg ist für 2016 kein Verlustausgleich vorzunehmen. Am 31. Dezember 2016 gehörten 147 Mitarbeiter (Vorjahr 134) zur Stammbelegschaft der NOA. Wie in den Vorjahren beschäftigt das Unternehmen in der Stammbelegschaft fast genauso viele Frauen (52,38 %) wie Männer (47,62 %). Zum Stichtag 31.12.2016 hatten insgesamt 197 Personen (Vorjahr 174 Personen) einen Arbeitsvertrag bzw. Ausbildungsvertrag mit der NOA. Das entspricht einer Mehrung in der Gesamtbelegschaft von 9,7 %. Durch die Verlegung des Stammhauses und des Umweltservice verfügt die NOA mindestens für die nächsten zehn Jahre über wesentlich modernere und besser ausgestattete Betriebsstätten als in den letzten 25 Jahren. Die Liegenschaften sind nicht nur repräsentativer, sondern, zur Erledigung der Arbeitsmarkt- und Bildungsdienstleistungen, auch wesentlich besser geeignet. Neben den weiteren Einnahmen benötigt die NOA weiterhin insgesamt ca. 8 Mio. € jährlich für Arbeitsmarkt- und Bildungsdienstleistungen, um ihren Bestand in der gegenwärtigen Größe sichern zu können. Ein solches Auftragsvolumen scheint nach heutigen Erkenntnissen gesichert zu sein, zumal sich die Stadt Nürnberg weiterhin mit 2 Mio. € beteiligen will. Die Liquiditätslage ist befriedigend. Es sind keine Engpässe zu erwarten. Die Entwicklung der NOA in den Jahren 2017 bis 2019 wird im Sinne des „Going-Concern-Prinzips“ positiv beurteilt. Adressart postalischer Sitz Stadt Nürnberg 100,00 Anzahl: 1 Freizeitstätte der Lebenshilfe und der Werkstatt für Behinderte gGmbH 49,00 Anzahl: 1 Gesellschafter Name Kap. Anteil in % Gehaltene Anteile Name Kap. Anteil in % Fax 98 18 51 09 e-Mail info@wfb-nuernberg.de Adresse / Kommunikaton Anschrift Art Verbindung noris inklusion gemeinnützige GmbH Bertolt-Brecht-Straße 6 D-90471 Nürnberg Telefon 98 18 51 01 noris inklusion gemeinnützige GmbH Branche Rechtsform gGmbH Gesellschaftsform Geschäftszweck Kapitalgesellschaft Aufgabe und Zweck der Gesellschaft Die Gesellschaft betreibt 1 Hauptwerkstatt und 5 Zweigwerkstätten für behinderte Menschen im Sinne des § 136 Sozialgesetzbuch IX. Die Werkstatt für Behinderte ist eine Einrichtung zur Eingliederung Behinderter in das Arbeitsleben. Sie hat denjenigen Behinderten, die wegen Art oder Schwere der Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können, 1. eine angemessene berufliche Bildung und eine Beschäftigung zu einem ihrer Leistung angemessenen Arbeitsentgelt aus dem Arbeitsergebnis anzubieten und 2. zu ermöglichen, ihre Leistungsfähigkeit zu entwickeln, zu erhöhen oder wiederzugewinnen und dabei ihre Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Sie muß über ein möglichst breites Angebot an Berufsbildungs- und Arbeitsplätzen sowie über qualifiziertes Personal und einen begleitenden Dienst verfügen. Daneben befaßt sich die Gesellschaft auch mit der Unterbringung von Behinderten durch Organisation und pädagogische Betreuung von Wohngemeinschaften sowie der Errichtung und dem Betrieb von Begegnungsstätten; soweit die Regierung von Mittelfranken und der Bezirk Mittelfranken zustimmen, baut und betreibt die Gesellschaft auch Wohnheime für Behinderte, sowie zur Erfüllung ihrer Aufgaben Stadträtin der Stadt Nürnberg Prölß, Reiner Mitglied Berufsm. Stadtrat der Stadt Nürnberg Heinemann, Rita Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Kontsek, Martina Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Gsänger, Werner Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Alesik, Aliki Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Blumenstetter, Renate Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Groh, Gerhard stellv. Vorsitzender Stadtrat der Stadt Nürnberg Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Loos, Andrea Vorsitzende Aufsichtsrat Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Schadinger, Christian Geschäftsführer Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Vorstand bzw. Geschäftsführung Ziegler, Michael Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Bezüge der Geschäftsführung: gem. § 285 Satz 1 Nr. 9a i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB keine Angaben. Bilanz noris inklusion gemeinnützige GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR Bilanz Aktiva A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) B. Anlagevermögen 8.969,00 6.923,00 2.046,00 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 223,00 271,00 -48,00 II. Sachanlagen 8.596,00 6.390,00 2.206,00 III. Finanzanlagen 151,00 262,00 -111,00 C. Umlaufvermögen 3.723,00 3.949,00 -226,00 I. Vorräte 225,00 233,00 -8,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.282,00 2.106,00 176,00 III. Wertpapiere IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 1.216,00 1.610,00 -394,00 D. Rechnungsabgrenzungsposten 46,00 39,00 7,00 E. Aktive latente Steuern F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva A. Eigenkapital 2.817,00 2.691,00 126,00 I. Gezeichnetes Kapital 2.759,00 2.759,00 0,00 II. Kapitalrücklage III. Gewinnrücklagen 224,00 224,00 0,00 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag -166,00 -293,00 127,00 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 1.407,00 184,00 1.223,00 C. Empfangene Ertragszuschüsse D. Sonderposten für Investitionszuschüsse E. Rückstellungen 1.218,00 1.924,00 -706,00 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 206,00 211,00 -5,00 2. Steuerrückstellungen 3. sonstige Rückstellungen 1.012,00 1.713,00 -701,00 F. Verbindlichkeiten 7.293,00 5.139,00 2.154,00 1. Anleihen 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2.551,00 2.704,00 -153,00 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 269,00 235,00 34,00 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 75,00 104,00 -29,00 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 117,00 103,00 14,00 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 9. Sonstige Verbindlichkeiten 4.281,00 1.993,00 2.288,00 G. Rechnungsabgrenzungsposten 3,00 973,00 -970,00 H. Passive latente Steuern Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 12.738,00 10.911,00 1.827,00 Gewinn- und Verlustrechnung noris inklusion gemeinnützige GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 17.537,00 16.913,00 624,00 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3,00 0,00 3. andere aktivierte Eigenleistungen 4. sonstige betriebliche Erträge 524,00 556,00 -32,00 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil darin andere aperiodische Erträge 5. Materialaufwand -1.746,00 -1.671,00 -75,00 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -1.144,00 -1.034,00 -110,00 Aufwendungen für bezogene Leistungen -602,00 -637,00 35,00 6. Personalaufwand -13.398,00 -12.483,00 -915,00 Löhne und Gehälter -10.584,00 -9.842,00 -742,00 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -2.814,00 -2.639,00 -175,00 davon für Altersversorgung -14,00 -14,00 0,00 7. Abschreibungen -552,00 -586,00 34,00 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten darin außerplanmäßige Abschreibungen 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -2.323,00 -2.880,00 557,00 darin andere aperiodische Aufwendungen 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 10. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 1,00 -1,00 davon aus verbundenen Unternehmen 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen davon aus verbundenen Unternehmen 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens -100,00 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -96,00 -123,00 27,00 davon an verbundene Unternehmen 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -148,00 -271,00 123,00 17. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 18. außerordentliche Erträge 19. außerordentliche Aufwendungen 20. außerordentliches Ergebnis 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 22. sonstige Steuern -18,00 -21,00 3,00 23. Erträge aus Verlustübernahmen 24. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 25. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 27. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 28. Bilanzgewinn/Bilanzverlust -166,00 -293,00 127,00 29. Ausschüttung noris inklusion gemeinnützige GmbH Geschäftsverlauf 2016 (Auszug aus dem Geschäftsbericht) Wirtschaftsbericht Seit Abschluss neuer Verträge im Bereich des stationären Wohnens und auch im ambulanten Wohnen, die erstmals im Jahr 2015 voll ertragswirksam geworden sind, ist eine konstante Refinanzierung in diesen Bereichen auf fast 100% eingetreten. Die Umsätze im Arbeitsbereich in Höhe von T€ 2.852 (Vorjahr T€ 3.020) wurden in 2016 im Werk Süd und Werk Nord aufgrund der Dachsanierungen negativ beeinflusst. Das Ergebnis nach Steuern lag zum 31.12. bei T€ -148 (Vorjahr T€ -271), der Jahresfehlbetrag lag bei T€ 166 (Vorjahr T€ 293). Damit entwickelte sich das Ergebnis deutlich besser als zunächst im Wirtschaftsplan prognostiziert. Ursache hierfür war zum einen eine vorlaufbedingte Verschiebung von Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen nach 2017 sowie die Verlagerung von Kosten für Dachsanierung in den Anlagebereich. Die Erhöhung der Personalkosten resultieren aus den Mehrkosten des S+E-Tarifes inkl. Tariferhöhung (T€ 447) und des VKA-Tarifes (T€ 143). Des Weiteren wurden die Personalkosten durch Abfindung und Auszahlung aufgrund eines Sterbefalles in Höhe von T€ 168 negativ beeinflusst. Das Geschäftsfeld Wohnen ist mit drei Wohnheimen mit 99 Plätzen sowie 115 Plätzen im Ambulant Betreuten Wohnen (ABW) voll ausgelastet. Auch wenn durch die Neuverhandlungen für den Bereich stationäres und ambulantes Wohnen nun eine den Rahmenleistungsvereinbarungen entsprechende finanzielle Ausstattung vorliegt, besteht insbesondere für das Ambulant Betreute Wohnen weiterhin Nachbesserungsbedarf, da notwendige Organisationsleistungen nicht von der Refinanzierung erfasst sind. Im Arbeitsbereich sind die Entgelteinnahmen in 2016 verglichen mit 2015, um T€ 209 gestiegen. Das Ergebnis im Arbeitsbereich lag mit einem Rohertrag von T€ 972 (nach der aktualisierten Berechnungsmethode des Rohertrages) um T€ 6 unter dem des Vorjahres (T€ 979). Für das Folgejahr wird allerdings wieder mit einem negativeren Ergebnis gerechnet als 2016, da viele weitere Instandhaltungsaufwendungen anstehen. Auch wenn teils hohe Förderungen in Anspruch genommen werden können, müssen i.d.R. 20% an Eigenmitteln aufgebracht werden. Diese Entwicklung wurde im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Der Personalaufwand wird (unveränderter Personalstand vorausgesetzt) in 2017 durch die nun volle Wirksamkeit der Tarifsteigerungen im S&E (2015) sowie der Tarifrunde 2016 um voraussichtlich T€ 290 steigen. Durch das neue Angebot der KiTa werden sich die Personalkosten zudem um T€ 100 erhöhen. Personal- und Sozialbereich Auf Vollzeit umgerechnet waren zum Bilanzstichtag 227 Mitarbeiter beschäftigt (Vorjahr 220 MA). Die Anzahl der Mitarbeiter mit Behinderung, die in einem arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnis beschäftigt sind bzw. sich in einer vorgeschalteten Bildungsmaßnahme befinden, betrug zum gleichen Zeitpunkt 520 Personen (Vorjahr 524 Personen). Vermögens- und Finanzlage Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich im Vergleich zu 2015 wiederum durch die Tilgung von Darlehen verringert. Durch die Aufnahme zweier Darlehen für die Dachsanierungen (vorerst tilgungsfrei) für Werk Nord und Süd haben sich dagegen die Darlehensverbindlichkeiten um T€ 130 erhöht. Die Dachsanierungen schlagen sich auch in den Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter Stadt Nürnberg nieder, da der Liquiditätsbedarf über die Gesellschafterin ermöglicht wird. Die sonstigen Vermögensgegenstände sind durch den Zuschuss für die Dachsanierungen vom Zentrum Bayern Familie und Soziales gestiegen. Insgesamt betrugen die Zugänge im Anlagevermögen T€ 2.717. Der Großteil entfällt hiervon auf Baumaßnahmen mit T€ 2.402 in den Werken Süd und Nord (Dachsanierung Süd inkl. Lüftung/Kühlung und Brandschutz mit T€ 1.494 und Dachsanierung Nord mit T€ 655) sowie für den Baubeginn verschiedener Maßnahmen auf dem Gelände der Natur-Erlebnis-Gärtnerei (T€ 213 für die neue Kindertagesstätte, T€ 15 für neue Gewächshäuser, T€ 18 für die Töpferei). T€ 229 fallen auf diverse Einzelpositionen in der Betriebsausstattung. Im vergangenen Geschäftsjahr war die Zahlungsfähigkeit zu jeder Zeit gegeben. Die Finanzlage ist stabil; der laufende Geschäftsbetrieb kann ohne Liquiditätsengpässe abgewickelt werden und für das weitere Geschäftsjahr 2017 wird die Zahlungsfähigkeit, auch unter Berücksichtigung von Investitionsmaßnahmen, gegeben sein. Der Fehlbetrag 2016 wird, wie in den vorangegangenen Geschäftsjahren von der Gesellschafterin Stadt Nürnberg in voller Höhe ausgeglichen. Die Vermögens- und Finanzlage kann stets als ausreichend gesichert bewertet werden.