Bericht1

Adressart postalischer Sitz Stadträtin der Stadt Nürnberg Ahmed, Nasser Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Bauer, Sonja Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Böhm, Kerstin 2. stellv. Vorsitzende Stadträtin der Stadt Nürnberg Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Sendner, Kilian 1. stellv. Vorsitzender Werkausschuss Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Albert, Gerhard Bezüge: tariflich Beschäftigter / Beamter 2. Werkleiter Vogel, Christian 1. Werkleiter 2. Bürgermeister der Stadt Nürnberg Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Anzahl: 1 Werkleitung Anzahl: Gesellschafter Name Kap. Anteil in % Stadt Nürnberg 100,00 Gehaltene Anteile Name Kap. Anteil in % Adresse / Kommunikaton Anschrift Art Verbindung Eigenbetrieb Frankenstadion Nürnberg (FSN) Max-Morlock-Platz 1 D-90471 Nürnberg Eigenbetrieb Frankenstadion Nürnberg (FSN) Branche Rechtsform Eigenbetrieb Gesellschaftsform Öffentl. Unternehmen Geschäftszweck Aufgabe des Eigenbetriebes Franken-Stadion Nürnberg ist der Umbau des bestehenden Stadions anlässlich der Bewerbung der Stadt Nürnberg als Austragungsort für die Fußballweltmeisterschaft 2006 und die Sicherstellung des laufenden wirtschaftlichen Betriebs unter Berücksichtigung des Werterhalts des Stadions. Ein weiteres Ziel ist es, den laufenden Betrieb des Stadions an eine private Betreibergesellschaft zu vermieten oder zu verpachten (Stadion Nürnberg Betriebs GmbH). Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden Müller, Max Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Stadtrat der Stadt Nürnberg Mletzko, Achim Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Kir, Aynur Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg König, Marcus Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Grosse-Grollmann, Stephan Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Brehm, Thorsten Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Fernandez Rivera, Antonio Mitglied Blumenstetter, Renate Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Bilanz Eigenbetrieb Frankenstadion Nürnberg (FSN) Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR Bilanz Aktiva 40.744,78 41.494,90 -750,12 A. Anlagevermögen 38.155,68 40.331,33 -2.175,65 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 II. Sachanlagen 38.155,68 40.331,33 -2.175,65 III. Finanzanlagen 0,00 0,00 B. Umlaufvermögen 2.588,79 1.163,58 1.425,21 I. Vorräte 0,00 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.039,27 277,65 761,62 III. Wertpapiere 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 1.549,52 885,93 663,59 C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,31 0,00 D. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00 F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Passiva 40.744,78 41.494,90 -750,12 A. Eigenkapital 14.249,82 11.748,06 2.501,76 I. Stammkapital 0,00 0,00 II. Rücklagen 16.156,99 16.156,99 0,00 III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 -1.902,83 1.902,83 IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -1.907,16 -2.506,10 598,94 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 C. Empfangene Ertragszuschüsse 0,00 0,00 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 E. Rückstellungen 15,90 17,90 -2,00 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00 0,00 2. Steuerrückstellungen 0,00 0,00 3. sonstige Rückstellungen 15,90 17,90 -2,00 F. Verbindlichkeiten 26.469,06 29.728,95 -3.259,89 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 20.972,86 22.560,72 -1.587,86 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 56,18 150,00 -93,82 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nürnberg/ anderen Eigenbetrieben 5.239,63 6.491,59 -1.251,96 5. Sonstige Verbindlichkeiten 200,39 526,63 -326,24 G. Rechnungsabgrenzungsposten 10,00 0,00 H. Passive latente Steuern 0,00 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 40.744,78 41.494,90 -750,12 Gewinn- und Verlustrechnung Eigenbetrieb Frankenstadion Nürnberg (FSN) Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 1.508,59 1.509,40 -0,81 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,00 0,00 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 4. sonstige betriebliche Erträge 510,58 77,21 433,37 5. Materialaufwand 0,00 17,75 -17,75 6. Personalaufwand 0,00 0,00 7. Abschreibungen 2.491,10 2.536,53 -45,43 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 518,26 555,35 -37,09 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 916,97 983,07 -66,10 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -2.506,10 12. außerordentliche Erträge 0,00 13. außerordentliche Aufwendungen 0,00 14. außerordentliches Ergebnis 0,00 15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 16. sonstige Steuern 0,00 17. Erträge aus Verlustübernahmen 0,00 18. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -1.907,16 -2.506,10 598,94 Adressart postalischer Sitz NürnbergBad (NüBad) Branche Rechtsform Eigenbetrieb Gesellschaftsform Öffentl. Unternehmen Geschäftszweck Der Eigenbetrieb bewirtschaftet alle städtischen Hallen- und Freibäder und verfolgt seinen Auftrag, der Nürnberger Bevölkerung für Sport-, Freizeit-, Schul- und Vereinszwecke eine Bäderlandschaft zu sozialen Preisen vorzuhalten. Darüber hinaus bietet NürnbergBad ein umfangreiches Aquafitness und Schwimmkursangebot, welches jährlich von ca. 2.500 Bürgerinnen und Bürgern in Anspruch genommen wird. Betrieb von Sportanlagen Adresse / Kommunikaton Anschrift Art Verbindung NürnbergBad (NüBad) Allersberger Straße 120 D-90461 Nürnberg Telefon 231 - 46 30 Fax 231 - 74 47 e-Mail nuernbergbad@stadt.n uernberg.de Gehaltene Anteile Name Kap. Anteil in % Anzahl: Gesellschafter Name Kap. Anteil in % Stadt Nürnberg 100,00 Anzahl: 1 Werkleitung Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Vogel, Christian 1. Werkleiter 2. Bürgermeister der Stadt Nürnberg Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Sendner, Kilian 1. stellv. Vorsitzender Stadtrat der Stadt Nürnberg Böhm, Kerstin 2. stellv. Vorsitzende Stadträtin der Stadt Nürnberg Ahmed, Nasser Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Bauer, Sonja Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Albert, Gerhard Bezüge: tariflich Beschäftigter / Beamter 2. Werkleiter Blumenstetter, Renate Mitglied Stadtrat Nürnberg Brehm, Thorsten Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Fernandez Rivera, Antonio Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Grosse-Grollmann, Stephan Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Kir, Aynur Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg König, Marcus Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Mletzko, Achim Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Müller, Max Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Bilanz (Eigenbetriebe) HGB NürnbergBad (NüBad) Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR Bilanz Aktiva 51.310,00 51.092,00 218,00 A. Anlagevermögen 48.644,00 49.284,00 -640,00 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4,00 5,00 -1,00 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 3. geleistete Anzahlungen II. Sachanlagen 48.643,00 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, soweit nicht Nr. 2 42.919,00 42.898,00 21,00 2. Betriebsanlagen (ASN) 3. Tiefbauten (ASN, SÖR) 4. Abwasserreinigungsanlagen (SUN) 5. Abwassersammlungsanlagen (SUN) 6. Maschinen und maschinelle Anlagen 3.730,00 4.234,00 -504,00 7. Fahrzeuge 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.958,00 2.132,00 -174,00 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 36,00 15,00 21,00 III. Finanzanlagen 1. Wertpapiere des Anlagevermögens 2. Sonstige Ausleihungen B. Umlaufvermögen 2.585,00 1.799,00 786,00 I. Vorräte 66,00 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 57,00 59,00 -2,00 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 9,00 12,00 -3,00 4. geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.155,00 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 379,00 365,00 14,00 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 2. Forderungen an die Stadt Nürnberg/ andere Eigenbetriebe 1.754,00 1.108,00 646,00 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 3. sonstige Vermögensgegenstände 22,00 33,00 -11,00 III. Wertpapiere IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 420,00 222,00 198,00 C. Rechnungsabgrenzungsposten 9,00 9,00 0,00 D. Aktive latente Steuern E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva 51.310,00 51.092,00 218,00 A. Eigenkapital 524,00 764,00 -240,00 I. Stammkapital II. Rücklagen 2.181,00 1. Allgemeine Rücklage 2.181,00 2.181,00 0,00 2. Zweckgebundene Rücklagen III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag -1.417,00 -1.286,00 -131,00 IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -6.988,00 -6.174,00 -814,00 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) C. Empfangene Ertragszuschüsse 6.748,00 6.043,00 705,00 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 4.863,00 4.464,00 399,00 E. Rückstellungen 1.421,00 897,00 524,00 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 7,00 7,00 0,00 2. Steuerrückstellungen 3. sonstige Rückstellungen 1.414,00 890,00 524,00 darin Aufwandsrückstellungen F. Verbindlichkeiten 44.411,00 44.900,00 -489,00 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 37.639,00 37.225,00 414,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 1.744,00 1.754,00 -10,00 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 0,00 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 200,00 783,00 -583,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 200,00 783,00 -583,00 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nürnberg/ anderen Eigenbetrieben 6.114,00 6.496,00 -382,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 6.114,00 1.453,00 4.661,00 5. Sonstige Verbindlichkeiten 313,00 396,00 -83,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 313,00 396,00 -83,00 b. davon aus Steuern 26,00 25,00 1,00 c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten 0,00 0,00 G. Rechnungsabgrenzungsposten 91,00 68,00 23,00 H. Passive latente Steuern Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 51.310.680,33 51.092.472,22 218.208,11 Gewinn- und Verlustrechnung (Eigenbetriebe) HGB NürnbergBad (NüBad) Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 5.610,00 4.829,00 781,00 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3. andere aktivierte Eigenleistungen 26,00 93,00 -67,00 4. sonstige betriebliche Erträge 375,00 490,00 -115,00 darin Erträge aus Investitionsförderung darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil darin aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse 101,00 38,00 63,00 darin Zuwendungen zu Betriebskosten darin andere aperiodische Erträge 3,00 18,00 -15,00 darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter 5. Materialaufwand -3.591,00 -3.319,00 -272,00 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -2.554,00 -2.531,00 -23,00 Aufwendungen für bezogene Leistungen -1.037,00 -788,00 -249,00 6. Personalaufwand -4.201,00 -4.067,00 -134,00 Löhne und Gehälter -3.129,00 -2.994,00 -135,00 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -1.072,00 -1.073,00 1,00 davon für Altersversorgung -307,00 -344,00 37,00 7. Abschreibungen -2.667,00 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -2.667,00 -2.104,00 -563,00 darin außerplanmäßige Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -1.751,00 -1.452,00 -299,00 darin aus der Zuführung von Sonderposten für Investitionszuschüsse darin andere aperiodische Aufwendungen darin andere außergewöhnliche oder Aufwendungen mit Einmalcharakter 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00 davon von der Stadt Nürnberg 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -780,00 -638,00 -142,00 davon an die Stadt Nürnberg 0,00 -2,00 2,00 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -6.979,00 -6.168,00 -811,00 12. außerordentliche Erträge 13. außerordentliche Aufwendungen 14. außerordentliches Ergebnis 15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 16. sonstige Steuern -9,00 -6,00 -3,00 17. Erträge aus Verlustübernahmen 6.748,00 6.043,00 705,00 18. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -6.988,00 -6.174,00 -814,00 Eigenbetrieb NürnbergBad Geschäftsverlauf Um das Bäderangebot langfristig zu erhalten und den sich ändernden Anforderungen gerecht zu werden, werden laufend Maßnahmen zum Erhalt bzw. zur Sanierung des Bestands und zur Verbesserung der Attraktivität des Gesamtangebots durchgeführt. Schwerpunkte im Jahr 2016 waren: • Die Kassen-, Kontroll- und Sicherheitsdienste in den Bädern wurden für die Zeit ab 01.01.2017 bis 31.12.2022 neu vergeben. • Der Prozess zum Aufbau und Implementierung eines Betriebshandbuchs wur￾de begonnen. • Die Anpassung der Gebührensatzung wurde erarbeitet, am 02. Dezember 2016 dem Werkausschuss zur Begutachtung vorgelegt und am 14. Dezember 2016 vom Stadtrat beschlossen. Die Anpassung der Gebühren erfolgte ab dem 01. Januar 2017. • Im Personalbereich erfolgte die Neubesetzung einer Betriebsleitungsstelle sowie von zwei Schichtleitungsstellen. • In Zusammenarbeit mit dem Amt für Organisation, Informationsverarbeitung und Zentrale Dienste erfolgte die Umsetzung der neuen Entgeltordnung für die Beschäftigten in Bäderbetrieben. • Im Langwasserbad erfolgte ein Wechsel des Betreibers der Gastronomie. • Im Zeitraum Juli / August 2016 erfolgte der Rückbau des Hallenbads Altenfurt. • Im Juli 2016 wurde im Werkausschuss die Vergabe der wesentlichen Gewer￾ke für den Neubau der Doppelröhrenrutsche im Nordostbad beschlossen. Besucherentwicklung 2013 2014 2015 2016 Besucher insgesamt 1.087.058 989.727 1.241.072 1.111.009 Hallenbäder* 485.659 484.862 557.101 496.060 Sauna* 81.886 80.648 84.003 97.948 Freibäder* 287.277 188.906 366.631 238.411 Schulen 115.405 115.680 114.811 128.084 Vereine 94.193 97.550 89.492 108.169 Kurse 22.638 22.081 29.034 42.337 * ohne Schulen, Vereine und Kurse Im Vergleich zum Jahr 2015 sank die Zahl der Besucher um 130.063 auf insgesamt 1.111.009. Beim Vergleich zum Vorjahr muss bei den Hallenbädern berücksichtigt werden, dass die Besucherzahl im neuen Langwasserbad im August 2015 (mit über 40.000 öffent￾lichen Badegästen) aufgrund des großen Interesses nach der Neueröffnung außer￾gewöhnlich hoch war. Der Rückgang 2016 gegenüber 2015 bei den Freibädern ist wetterbedingt. Die Ergebnisse einer Befragung der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen zei￾gen bayernweit deutliche Rückgänge der Freibadbesucher in den Monaten April, Ju￾ni, Juli und August gegenüber dem Vorjahr. Dieser Rückgang konnte durch das im Vergleich zu 2015 höhere Besucheraufkom￾men im September nicht mehr kompensiert werden. Umsatzerlöse Umsatzerlöse 2014 2015 2016 Gesamt 3.871.991,15 4.828.538,88 5.373.138,75 Erlöse Schwimmbad 1.981.753,16 2.534.629,59 2.197.212,15 Erlösabgrenzung Bad -121.045,04 80.045,04 -23.000,00 Erlöse Sauna 955.089,33 954.020,71 1.060.234,22 Erlöse Vereine 142.127,98 155.695,40 424.479,27 Erlöse Sonderveranst. Ver￾eine 0,00 0,00 0,00 Erlöse Schulreferat 472.121,63 768.551,07 1.472.315,18 Erlöse sonst. Nutzer 188.096,99 213.582,29 67.699,40 Erlöse Schwimmkurse 118.393,79 41.172,99 85.901,82 Erlöse Aquafitness 103.850,45 46.885,66 65.177,23 Erlöse eig.Veranst./erhöhter Eintritt 16,81 16,39 0,00 Erlöse Veranstaltung 9.951,18 12.262,69 1.117,38 Erlöse Badenebenart. 21.634,87 21.677,05 22.002,10 Die Umsatzerlöse betrugen im Geschäftsjahr 5.373 TEUR und erhöhten sich gegen￾über dem Vorjahr um 545 TEUR. Die Steigerung ergibt sich aus der gegenüber dem Vorjahr veränderten Abrechnungsvereinbarung bzgl. Schulschwimmen mit dem Schulreferat der Stadt Nürnberg. Der Gesamt-Kostendeckungsgrad ist im Jahr 2015 im Vergleich zu den Vorjahren gestiegen. Jahr Gesamt-Kostendeckungsgrad in % 2012 43 2013 44 2014 41 2015 47 2016 46 Jeder Besuch der Einrichtungen von NürnbergBad wurde im Jahr 2016 im Durch￾schnitt mit 6,29 EUR durch die Stadt Nürnberg unterstützt. Gesamt-Kosten je Badegast 11,70 EUR Gesamt-Kosten 2016: 12.999.299 EUR Gesamt-Erlöse je Badegast 5,41 EUR Gesamt-Erlöse 2016: 6.011.289 EUR Zuschuss je Badegast 6,29 EUR Jahresverlust 2016: 6.988.010 EUR