Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Teilfinanzhaushalt Plan 2018 € Plan 2019 € Plan 2020 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -620.800 -142.600 -585.719,18 -621.845 -1.358.406 -736.382 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -5.439.907 -5.157.507 -5.482.732,69 -5.521.506 -5.631.936 -5.769.973 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.535.856 -3.401.692 -3.458.089,63 -3.588.894 -3.660.673 -3.750.395 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.487.459 -1.469.818 -1.645.382,22 -1.512.879 -1.545.798 -1.585.703 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -1.235.000 -145.100 -1.233.454,50 -1.253.525 -1.278.596 -1.309.934 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 1-8) -12.319.022 -10.316.717 -12.405.378,22 -12.498.649 -13.475.408 -13.152.387 9 - Personalauszahlungen 33.110.887 31.438.461 30.796.521,27 34.518.139 35.997.272 37.477.518 0 10 - Versorgungsauszahlungen 641.400 558.200 516.682,64 661.283 681.783 702.283 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 6.864.870 5.060.059 4.981.981,27 4.390.747 5.226.803 4.781.739 0 12 - Transferauszahlungen 612.800 621.600 675.304,92 634.248 656.447 678.645 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 5.182.115 3.004.130 10.437.521,55 5.334.170 5.440.239 5.572.821 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 3.835.480 4.294.554 49.817,23 14.829 12.145 13.109 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 9-14) 50.247.552 44.977.005 47.457.828,88 45.553.416 48.014.688 49.226.115 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 0 Saldo S1, S2) 37.928.531 34.660.289 35.052.450,66 33.054.768 34.539.280 36.073.728 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -11.834.200 -16.453.400 -16.330.759,21 -18.779.200 -22.142.200 -25.527.200 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -920,00 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=Zeilen 15-19) -11.834.200 -16.453.400 -16.331.679,21 -18.779.200 -22.142.200 -25.527.200 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 1.493.964,50 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 36.968.900 48.026.000 36.380.712,24 50.884.757 51.922.002 50.291.259 84.611.018 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 305.060 186.450 298.219,30 0 0 0 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 3.380.000 1.705.000 1.090.349,75 3.920.000 4.420.000 3.867.865 7.508.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 92.119.018 (=Zeilen 15-19) 40.653.960 49.917.450 39.263.245,79 54.804.757 56.342.002 54.159.124 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 92.119.018 S5) 28.819.760 33.464.050 22.931.566,58 36.025.557 34.199.802 28.631.924 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 92.119.018 (=Saldo S3, S6) 66.748.291 68.124.339 57.984.017,24 69.080.325 68.739.082 64.705.652 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 0 S9) 0 0 0,00 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 92.119.018 Saldo S7, S10) 66.748.291 68.124.339 57.984.017,24 69.080.325 68.739.082 64.705.652 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 92.119.018 (=S11 und Z. 28) 66.748.291 68.124.339 57.984.017,24 69.080.325 68.739.082 64.705.652 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 92.119.018 (=S12 und Z.29) 66.748.291 68.124.339 57.984.017,24 69.080.325 68.739.082 64.705.652 523