Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Teilfinanzhaushalt Plan 2018 € Plan 2019 € Plan 2020 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -90.108.384 -86.541.609 -92.733.093,91 -93.518.147 -96.949.437 -100.469.903 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -6.538.700 -5.565.482 -5.592.246,81 -6.767.556 -7.004.421 -7.241.287 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -17.724.547 -22.783.995 -15.123.662,85 -17.990.417 -18.350.224 -18.799.986 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.559.663 -2.531.784 -1.682.605,24 -2.596.640 -2.648.572 -2.713.489 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -299.417.906 -257.095.970 -159.008.992,79 -314.898.948 -307.891.781 -318.347.833 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -60.171 -60.171 -99.781,16 -61.074 -62.295 -63.822 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -4.000 -3.935 -57,35 -3.668 -3.477 -3.290 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 1-8) -416.413.371 -374.582.945 -274.240.440,11 -435.836.448 -432.910.208 -447.639.611 9 - Personalauszahlungen 126.290.272 115.821.016 110.548.861,83 131.655.495 137.301.301 142.950.427 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 -21.791,15 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 28.909.064 29.468.648 32.724.457,11 28.448.617 28.787.256 29.143.206 0 12 - Transferauszahlungen 568.034.763 546.279.847 459.640.174,34 587.887.517 608.204.583 628.669.959 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 42.277.373 22.410.652 8.175.332,75 42.911.238 43.769.044 44.841.258 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 1.380.726 1.611.007 0,00 140 115 124 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 9-14) 766.892.199 715.591.170 611.067.034,88 790.903.007 818.062.298 845.604.973 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 0 Saldo S1, S2) 350.478.828 341.008.225 336.826.594,77 355.066.559 385.152.090 397.965.362 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -8.397.000 -11.483.000 -20.684.949,37 -10.514.000 -5.186.000 -2.128.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 -11.941,25 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -131.774,72 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -102.000 -101.550 -100.000,00 -102.000 -102.000 -102.000 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=Zeilen 15-19) -8.499.000 -11.584.550 -20.928.665,34 -10.616.000 -5.288.000 -2.230.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 198,14 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 18.727.000 8.128.910 12.672.106,58 12.697.000 4.604.000 500.000 16.186.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 822.100 419.755 982.647,99 0 0 0 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 15.070.000 25.850.000 12.767.443,89 7.414.000 3.000.000 3.000.000 13.414.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 29.600.000 (=Zeilen 15-19) 34.619.100 34.398.665 26.422.396,60 20.111.000 7.604.000 3.500.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 29.600.000 S5) 26.120.100 22.814.115 5.493.731,26 9.495.000 2.316.000 1.270.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 29.600.000 (=Saldo S3, S6) 376.598.928 363.822.340 342.320.326,03 364.561.559 387.468.090 399.235.362 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 0 S9) 0 0 0,00 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 29.600.000 Saldo S7, S10) 376.598.928 363.822.340 342.320.326,03 364.561.559 387.468.090 399.235.362 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 29.600.000 (=S11 und Z. 28) 376.598.928 363.822.340 342.320.326,03 364.561.559 387.468.090 399.235.362 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 29.600.000 (=S12 und Z.29) 376.598.928 363.822.340 342.320.326,03 364.561.559 387.468.090 399.235.362 397