Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Teilfinanzhaushalt Plan 2018 € Plan 2019 € Plan 2020 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -676.790 -704.366 -874.350,81 -689.599 -705.562 -724.384 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -11.126.711 -10.751.550 -11.181.211,64 -11.293.612 -11.519.485 -11.801.825 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -364.172 -464.322 -493.477,63 -369.635 -377.028 -386.269 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -3.713.765 -3.124.704 -2.855.872,42 -3.773.485 -3.852.383 -3.949.392 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -205.550 -185.500 -575.572,98 -208.633 -212.806 -218.022 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 1-8) -16.086.988 -15.230.442 -15.980.485,48 -16.334.964 -16.667.264 -17.079.891 9 - Personalauszahlungen 31.014.261 29.733.204 28.415.128,11 32.264.116 33.590.392 34.929.977 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 3.815.893 3.398.978 3.361.869,65 4.029.136 3.950.600 4.047.427 0 12 - Transferauszahlungen 1.278.000 1.321.800 1.224.983,42 1.323.360 1.369.666 1.415.982 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 4.785.181 5.002.499 4.700.175,65 4.856.949 4.954.065 5.075.449 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 28.141 29.565 0,00 0 0 0 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 9-14) 40.921.477 39.486.046 37.702.156,83 42.473.561 43.864.724 45.468.835 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 0 Saldo S1, S2) 24.834.489 24.255.604 21.721.671,35 26.138.597 27.197.460 28.388.944 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 -28.133,04 0 0 0 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=Zeilen 15-19) 0 0 -28.133,04 0 0 0 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 1.785.000 312.135,98 640.000 21.000 0 661.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 545.379 340.930 313.684,91 0 0 0 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 0 0 0 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 661.000 (=Zeilen 15-19) 545.379 2.125.930 625.820,89 640.000 21.000 0 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 661.000 S5) 545.379 2.125.930 597.687,85 640.000 21.000 0 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 661.000 (=Saldo S3, S6) 25.379.868 26.381.534 22.319.359,20 26.778.597 27.218.460 28.388.944 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 0 S9) 0 0 0,00 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 661.000 Saldo S7, S10) 25.379.868 26.381.534 22.319.359,20 26.778.597 27.218.460 28.388.944 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 661.000 (=S11 und Z. 28) 25.379.868 26.381.534 22.319.359,20 26.778.597 27.218.460 28.388.944 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 661.000 (=S12 und Z.29) 25.379.868 26.381.534 22.319.359,20 26.778.597 27.218.460 28.388.944 7