Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Teilfinanzhaushalt Plan 2018 € Plan 2019 € Plan 2020 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -88.640 -38.100 -228.825,20 -89.970 -91.769 -94.018 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -2.109.212 -2.036.212 -2.241.680,24 -2.140.850 -2.183.668 -2.237.189 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.527.281 -8.353.861 -9.348.407,16 -8.655.192 -8.828.296 -9.044.676 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -203.154 -378.697 -196.272,95 -206.201 -210.326 -215.481 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -1.326.638 -1.350.000 -2.197.446,80 -1.328.537 -1.331.108 -1.334.321 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -210.000 -238.485 -264.657,59 -230.980 -215.993 -201.391 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 1-8) -12.464.925 -12.395.355 -14.477.289,94 -12.651.730 -12.861.160 -13.127.075 9 - Personalauszahlungen 13.716.394 12.886.061 12.764.252,26 14.298.153 14.910.285 15.522.998 0 10 - Versorgungsauszahlungen 203.900 266.100 160.745,29 210.221 216.738 223.255 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 6.538.538 5.651.363 4.967.446,17 6.184.341 6.302.430 6.270.036 0 12 - Transferauszahlungen 2.796.481 2.637.722 2.491.994,37 2.894.358 2.995.661 3.096.963 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 4.213.586 3.952.460 3.583.231,02 4.554.907 4.607.424 4.673.069 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 2.273.357 2.269.543 6.682,25 41.214 33.754 36.433 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 9-14) 29.742.256 27.663.249 23.974.351,36 28.183.193 29.066.292 29.822.754 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 0 Saldo S1, S2) 17.277.331 15.267.894 9.497.061,42 15.531.463 16.205.133 16.695.678 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -1.000 -201.000 -1.397.604,51 -91.000 -1.000 -1.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -5.000.000 -5.000.000 -3.824.175,00 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -1.498.000 -1.626.125 -3.081.255,08 -1.470.000 -1.458.000 -1.445.000 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=Zeilen 15-19) -6.499.000 -6.827.125 -8.303.034,59 -6.561.000 -6.459.000 -6.446.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 5.325.000 5.325.000 1.760.140,47 5.325.000 5.325.000 5.325.000 5.375.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 220.000 373.879 3.736.088,14 750.000 0 0 750.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 42.500 54.250 270.467,23 0 0 0 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 1.027.000 1.093.000 136.900,00 893.000 810.000 810.000 1.643.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 800.000 800.000 0,00 800.000 800.000 800.000 1.300.000 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 9.068.000 (=Zeilen 15-19) 7.414.500 7.646.129 5.903.595,84 7.768.000 6.935.000 6.935.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 9.068.000 S5) 915.500 819.004 -2.399.438,75 1.207.000 476.000 489.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 9.068.000 (=Saldo S3, S6) 18.192.831 16.086.898 7.097.622,67 16.738.463 16.681.133 17.184.678 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 0 S9) 0 0 0,00 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 9.068.000 Saldo S7, S10) 18.192.831 16.086.898 7.097.622,67 16.738.463 16.681.133 17.184.678 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 9.068.000 (=S11 und Z. 28) 18.192.831 16.086.898 7.097.622,67 16.738.463 16.681.133 17.184.678 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 9.068.000 (=S12 und Z.29) 18.192.831 16.086.898 7.097.622,67 16.738.463 16.681.133 17.184.678 563