Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Finanzreferat Teilfinanzhaushalt Plan 2018 € Plan 2019 € Plan 2020 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 -245.499,92 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -10.298.000 -9.126.900 -9.035.784,75 -10.452.470 -10.661.520 -10.922.831 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.446.838 -6.711.492 -6.140.131,45 -6.543.540 -6.674.411 -6.838.000 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.625.512 -3.247.300 -2.986.548,09 -4.694.872 -4.788.769 -4.906.141 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -2.572.500 -2.273.700 -3.629.844,36 -2.606.588 -2.652.719 -2.710.384 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -700 -700 0,00 -642 -609 -576 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 1-8) -23.943.550 -21.360.092 -22.037.808,57 -24.298.112 -24.778.029 -25.377.932 9 - Personalauszahlungen 19.385.262 19.177.109 19.155.911,76 20.208.040 21.074.495 21.941.489 0 10 - Versorgungsauszahlungen 828.400 817.300 767.805,45 854.081 880.585 907.034 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 4.926.783 4.833.335 2.853.391,64 3.275.008 3.275.234 3.355.509 0 12 - Transferauszahlungen 412.000 412.000 523.414,10 427.220 442.173 457.125 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 3.462.299 3.672.652 3.894.757,65 3.516.217 3.587.367 3.676.295 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 494.060 629.968 5,64 10.160 10.363 10.617 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 9-14) 29.508.804 29.542.364 27.195.286,24 28.290.726 29.270.216 30.348.069 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 0 Saldo S1, S2) 5.565.255 8.182.273 5.157.477,67 3.992.614 4.492.187 4.970.137 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 -937,06 0 0 0 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -20.500,00 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=Zeilen 15-19) 0 0 -21.437,06 0 0 0 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 570.000 250.000 343.335,86 692.000 0 0 692.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 357.530 327.870 424.610,52 390.000 0 0 390.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 153.314,62 0 0 0 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.082.000 (=Zeilen 15-19) 927.530 577.870 921.261,00 1.082.000 0 0 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 1.082.000 S5) 927.530 577.870 899.823,94 1.082.000 0 0 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 1.082.000 (=Saldo S3, S6) 6.492.785 8.760.143 6.057.301,61 5.074.614 4.492.187 4.970.137 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 0 S9) 0 0 0,00 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 1.082.000 Saldo S7, S10) 6.492.785 8.760.143 6.057.301,61 5.074.614 4.492.187 4.970.137 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 1.082.000 (=S11 und Z. 28) 6.492.785 8.760.143 6.057.301,61 5.074.614 4.492.187 4.970.137 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 1.082.000 (=S12 und Z.29) 6.492.785 8.760.143 6.057.301,61 5.074.614 4.492.187 4.970.137 257