Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Finanzreferat Teilergebnishaushalt Plan 2020 € Plan 2019 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2017 € Plan 2016 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2015 € Plan 2018 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 -243.286,10 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -10.298.000 -9.126.900 -9.334.137,33 -10.452.470 -10.661.520 -10.922.831 5 + Auflösung von Sonderposten -29.887 -22.761 -29.887,21 -30.724 -31.769 -32.875 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.455.838 -6.719.692 -6.492.646,87 -6.552.675 -6.683.729 -6.847.546 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.625.512 -3.247.300 -2.982.413,55 -4.694.872 -4.788.769 -4.906.141 8 + Sonstige ordentliche Erträge -2.352.800 -2.052.800 -1.975.106,69 -2.383.592 -2.425.264 -2.477.354 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen -10.000 0 -11.620,35 -10.150 -10.353 -10.607 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -23.772.037 -21.169.453 -21.069.098,10 -24.124.484 -24.601.404 -25.197.354 11 - Personalaufwendungen 20.965.797 20.397.138 19.497.083,28 21.867.328 22.807.624 23.747.920 12 - Versorgungsaufwendungen 881.284 645.400 935.085,52 908.604 936.799 964.937 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 4.766.783 4.833.335 2.898.010,43 3.211.008 3.275.234 3.355.509 14 - Planmäßige Abschreibungen 1.741.711 1.666.673 2.766.635,37 1.757.692 1.770.090 1.780.395 15 - Transferaufwendungen 412.000 412.000 515.020,50 427.220 442.173 457.125 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.844.089 3.789.652 3.515.523,09 3.797.744 3.809.246 3.903.611 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 32.611.664 31.744.198 30.127.358,19 33.041.165 34.209.498 11 bis 16) 31.969.596 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 8.839.627 10.574.746 9.058.260,09 8.439.761 9.012.144 (=Saldo S1,S2) 7.845.113 17 + Finanzerträge -200.700 -200.700 -98.672,73 -203.642 -207.669 -212.711 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 494.060 629.968 452.122,35 10.160 10.363 10.617 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17, 18) 293.360 429.268 353.449,62 -193.482 -197.305 -202.094 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4) 9.132.987 11.004.013 9.411.709,71 7.651.631 8.242.455 8.810.051 19 + Außerordentliche Erträge -700 -12.700 -72.378,25 -711 -725 -742 20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 0 0 0 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -700 -12.700 -72.378,25 -725 -742 Zeilen 19 und 20) -711 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 9.132.287 10.991.314 9.339.331,46 8.241.731 8.809.308 Leistungsbez. (= S5, S6) 7.650.920 21 + Erträge aus internen -10.959.822 -10.757.729 -10.545.323,12 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 4.152.341 4.239.875 4.123.231,01 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 2.324.806 4.473.459 2.917.239,35 8.241.731 8.809.308 S7, Z. 21 und 22) 7.650.920 256