Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Kulturreferat Teilfinanzhaushalt Plan 2018 € Plan 2019 € Plan 2020 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -3.462.589 -2.987.048 -3.497.730,28 -3.562.824 -3.708.266 -3.842.595 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -3.404.996 -3.358.653 -3.626.874,53 -3.456.071 -3.525.193 -3.611.595 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -11.419.844 -11.024.494 -11.842.988,97 -11.591.145 -11.822.970 -12.112.747 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -837.158 -770.282 -724.062,04 -849.716 -866.710 -887.953 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -17.251 -9.722 -807.576,58 -17.510 -17.860 -18.298 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 1-8) -19.141.839 -18.150.199 -20.499.232,40 -19.477.266 -19.940.998 -20.473.188 9 - Personalauszahlungen 34.349.370 33.270.415 34.044.591,97 35.707.487 37.153.648 38.619.204 0 10 - Versorgungsauszahlungen 256.200 182.700 241.994,11 264.142 272.331 280.519 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 9.229.699 8.809.670 8.770.861,10 8.648.280 8.931.952 9.211.531 0 12 - Transferauszahlungen 8.303.799 8.177.521 7.847.435,71 8.594.434 8.895.240 9.196.045 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 10.865.375 10.112.429 11.364.058,18 11.057.396 11.277.180 11.551.917 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 5.021.683 5.254.380 0,00 0 0 0 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 9-14) 68.026.126 65.807.116 62.268.941,07 64.271.738 66.530.351 68.859.216 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 0 Saldo S1, S2) 48.884.287 47.656.917 41.769.708,67 44.794.472 46.589.353 48.386.028 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -1.519.185 -599.000 -4.482.851,00 -5.387.815 -3.167.000 -4.364.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 -30,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -812,18 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=Zeilen 15-19) -1.519.185 -599.000 -4.483.693,18 -5.387.815 -3.167.000 -4.364.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 271,92 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 4.482.250 1.050.000 9.663.073,68 10.725.000 10.173.000 5.703.000 19.857.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 523.097 639.400 1.642.621,92 62.000 62.000 62.000 62.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 5.000,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 9.500.000 8.805.000 9.660.916,38 1.000.000 490.210 0 1.490.210 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 21.409.210 (=Zeilen 15-19) 14.505.347 10.494.400 20.971.883,90 11.787.000 10.725.210 5.765.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 21.409.210 S5) 12.986.162 9.895.400 16.488.190,72 6.399.185 7.558.210 1.401.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 21.409.210 (=Saldo S3, S6) 61.870.449 57.552.317 58.257.899,39 51.193.657 54.147.563 49.787.028 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 0 S9) 0 0 0,00 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 21.409.210 Saldo S7, S10) 61.870.449 57.552.317 58.257.899,39 51.193.657 54.147.563 49.787.028 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 21.409.210 (=S11 und Z. 28) 61.870.449 57.552.317 58.257.899,39 51.193.657 54.147.563 49.787.028 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 21.409.210 (=S12 und Z.29) 61.870.449 57.552.317 58.257.899,39 51.193.657 54.147.563 49.787.028 325