Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Teilfinanzhaushalt Plan 2018 € Plan 2019 € Plan 2020 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -65.701.770 -61.548.771 -68.391.786,86 -68.246.749 -70.947.744 -73.699.524 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -200.100 -205.400 -262.345,53 -203.102 -207.165 -212.242 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.460.208 -1.499.670 -2.389.130,73 -1.482.114 -1.511.757 -1.548.810 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -17.016.151 -15.642.259 -9.966.510,51 -17.273.440 -17.620.663 -18.053.871 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -12.800 -12.800 -218.933,65 -12.992 -13.252 -13.578 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 1-8) -84.391.028 -78.908.900 -81.228.707,28 -87.218.397 -90.300.581 -93.528.025 9 - Personalauszahlungen 102.889.837 106.666.474 104.521.558,53 107.271.616 111.878.576 116.486.774 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 68.015.644 63.609.669 53.389.295,86 62.709.780 64.639.346 66.876.664 0 12 - Transferauszahlungen 6.188.958 6.113.491 3.384.033,97 6.405.660 6.629.859 6.854.057 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 11.414.799 10.558.981 9.739.034,31 11.621.478 11.853.143 12.142.713 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 4.441.198 4.767.926 0,00 0 0 0 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 9-14) 192.950.436 191.716.542 171.033.922,67 188.008.533 195.000.924 202.360.206 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 0 Saldo S1, S2) 108.559.408 112.807.642 89.805.215,39 100.790.137 104.700.342 108.832.182 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -9.869.000 -4.711.000 -7.500.035,51 -17.588.000 -15.437.000 -11.658.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -9.040,00 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=Zeilen 15-19) -9.869.000 -4.711.000 -7.509.075,51 -17.588.000 -15.437.000 -11.658.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 600.000 0 0,00 200.000 0 0 200.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 30.164.891 17.382.500 10.627.304,81 34.706.000 23.823.000 13.101.000 49.539.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 5.385.267 3.126.330 3.247.056,62 1.845.000 1.845.000 1.845.000 1.750.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 365.000 410.000 750.080,00 25.000 25.000 25.000 25.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 51.514.000 (=Zeilen 15-19) 36.515.158 20.918.830 14.624.441,43 36.776.000 25.693.000 14.971.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 51.514.000 S5) 26.646.158 16.207.830 7.115.365,92 19.188.000 10.256.000 3.313.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 95.661.000 (=Saldo S3, S6) 142.749.565 133.410.472 96.920.581,31 132.571.137 127.607.342 131.048.182 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 7.544.000 4.395.000 0,00 12.593.000 12.651.000 18.903.000 44.147.000 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 44.147.000 (=Z. 27a, 27b) 7.544.000 4.395.000 0,00 12.593.000 12.651.000 18.903.000 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 44.147.000 S9) 7.544.000 4.395.000 0,00 12.593.000 12.651.000 18.903.000 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 95.661.000 Saldo S7, S10) 142.749.565 133.410.472 96.920.581,31 132.571.137 127.607.342 131.048.182 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 95.661.000 (=S11 und Z. 28) 142.749.565 133.410.472 96.920.581,31 132.571.137 127.607.342 131.048.182 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 95.661.000 (=S12 und Z.29) 142.749.565 133.410.472 96.920.581,31 132.571.137 127.607.342 131.048.182 151