Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Teilfinanzhaushalt Plan 2018 € Plan 2019 € Plan 2020 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -10.439.200 -9.914.200 -8.617.428,60 -10.596.348 -10.808.755 -11.074.039 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -12.925.105 -12.920.325 -13.342.540,08 -13.118.982 -13.381.362 -13.709.336 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.142.375 -4.933.419 -5.207.587,01 -5.219.512 -5.323.903 -5.454.391 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -7.061.825 -6.899.624 -6.841.397,05 -7.167.753 -7.311.108 -7.490.302 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -151.984 -165.584 -751.164,98 -154.264 -157.350 -161.206 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -397.900 -801.695 -58,55 -550.377 -520.438 -490.188 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 1-8) -36.118.389 -35.634.847 -34.760.176,27 -36.807.236 -37.502.915 -38.379.462 9 - Personalauszahlungen 35.034.528 35.340.133 33.962.500,93 36.508.974 38.063.962 39.622.184 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 -13.689,22 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 103.247.904 95.998.583 92.753.028,04 101.386.879 101.538.444 103.234.137 0 12 - Transferauszahlungen 9.237.095 8.468.184 7.794.535,42 8.627.174 8.541.495 8.450.816 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 2.754.114 2.828.211 3.019.988,64 2.793.491 2.846.908 2.913.674 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 9.661.348 9.350.437 0,00 1.827 1.864 1.909 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 9-14) 159.934.988 151.985.548 137.516.363,81 149.318.345 150.992.673 154.222.720 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 0 Saldo S1, S2) 123.816.600 116.350.701 102.756.187,54 112.511.109 113.489.758 115.843.258 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -12.927.900 -8.423.000 -8.551.335,68 -14.475.700 -52.618.700 -67.058.300 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -3.866.000 -4.566.605 -4.769.318,16 -6.067.000 -3.546.000 -2.853.000 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -1.577.000 0 -2.221.163,48 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -995.000 -994.395 -900.000,00 -996.000 -997.000 -998.000 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=Zeilen 15-19) -19.365.900 -13.984.000 -16.441.817,32 -21.538.700 -57.161.700 -70.909.300 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 1.076.000 1.076.000 589.757,85 1.076.000 1.076.000 1.076.000 1.076.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 44.249.975 54.926.270 29.203.487,02 83.006.000 107.508.000 123.354.500 180.165.500 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 2.462.850 3.998.655 1.882.550,55 850.000 1.350.000 1.350.000 3.550.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 905.779,53 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 875.000 0 5.612.323,16 400.000 800.000 0 1.200.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 185.991.500 (=Zeilen 15-19) 48.663.825 60.000.925 38.193.898,11 85.332.000 110.734.000 125.780.500 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 185.991.500 S5) 29.297.925 46.016.925 21.752.080,79 63.793.300 53.572.300 54.871.200 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 185.991.500 (=Saldo S3, S6) 153.114.525 162.367.626 124.508.268,33 176.304.409 167.062.058 170.714.458 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 0 S9) 0 0 0,00 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 185.991.500 Saldo S7, S10) 153.114.525 162.367.626 124.508.268,33 176.304.409 167.062.058 170.714.458 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 185.991.500 (=S11 und Z. 28) 153.114.525 162.367.626 124.508.268,33 176.304.409 167.062.058 170.714.458 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 185.991.500 (=S12 und Z.29) 153.114.525 162.367.626 124.508.268,33 176.304.409 167.062.058 170.714.458 83