Bereich Ref. V

Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 728 Informationseinheit Ehrenhalle (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 361 61 200 100 A.1 Auszahlungen investiv 300 200 100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 61 61 B. Finanzierung der Maßnahme -361 -61 -200 -100 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -361 -61 -200 -100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -300 -200 -100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -61 -61 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 14 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 14 84 Hopfengartenweg, GS/Erw. KiTa (3+3) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.946 1.858 3.088 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.510 1.735 2.775 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 168 168 A.3 Auszahlungen konsumtiv 268 123 145 0 B. Finanzierung der Maßnahme -4.946 -1.858 -3.088 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.352 -400 -200 -200 -200 -352 B.2 Einzahlungen konsumtiv -32 -32 B.3 Städtische Mittel -3.562 -1.826 -2.688 200 200 200 352 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.326 -1.735 -2.543 200 200 200 352 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -236 -91 -145 0 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 544 D.1 Personelle Mehrkosten 133 D.2 Sonstige Folgekosten 412 100 Generalsanierung der Jugendherberge (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.000 5.000 A.1 Auszahlungen investiv 5.000 5.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.000 -5.000 B.1 Einzahlungen investiv -400 -100 -100 -100 -100 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.600 -5.000 100 100 100 100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.600 -5.000 100 100 100 100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 272 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 102 Rothenburger Str., GS FZ/KiTa (2+1+3) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 12.271 1.078 4.995 5.662 536 0 A.1 Auszahlungen investiv 10.252 553 4.344 4.855 500 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 576 0 192 348 36 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.443 525 459 459 0 B. Finanzierung der Maßnahme -12.271 -1.078 -4.995 -5.662 -536 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.610 -1.083 -300 -227 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -10.661 -1.078 -3.912 -5.362 -309 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -9.218 -553 -3.453 -4.903 -309 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.443 -525 -459 -459 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgekosten 1.147 D.1 Personelle Mehrkosten 366 D.2 Sonstige Folgekosten 781 180 Zuschuss Bau Zentralküche NüSt (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.000 400 600 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 400 600 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.000 -400 -600 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.000 -400 -600 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.000 -400 -600 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 600 600 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 280 Umsetzung Container Thoner Espan (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.508 893 615 A.1 Auszahlungen investiv 1.508 893 615 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.508 -893 -615 B.1 Einzahlungen investiv -333 -244 -89 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.175 -893 -371 89 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.175 -893 -371 89 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 204 D.1 Personelle Mehrkosten 190 D.2 Sonstige Folgekosten 14 273 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 544 Reichelsdorfer Schulgasse 6: NB KiHo (3) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.944 200 172 1.160 1.752 660 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.119 200 172 885 1.352 510 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 825 275 400 150 B. Finanzierung der Maßnahme -3.944 -200 -172 -1.160 -1.752 -660 0 B.1 Einzahlungen investiv -896 -200 -400 -296 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.048 -200 -172 -960 -1.352 -364 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.223 -200 -172 -685 -952 -214 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -825 -275 -400 -150 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.862 1.352 510 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 545 Bauernfeindstr. 24: NB KiHo (5),MiBe (2) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.895 133 244 1.945 2.742 831 0 A.1 Auszahlungen investiv 5.895 133 244 1.945 2.742 831 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.895 -133 -244 -1.945 -2.742 -831 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.642 -420 -805 -417 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.253 -133 -244 -1.525 -1.937 -414 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.253 -133 -244 -1.525 -1.937 -414 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.573 2.742 831 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 546 Pastoriussiedlung, NB KJH (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.845 651 544 1.311 339 0 A.1 Auszahlungen investiv 2.428 244 534 1.311 339 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 417 407 10 B. Finanzierung der Maßnahme -2.845 -651 -544 -1.311 -339 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.845 -651 -544 -1.311 -339 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.428 -244 -534 -1.311 -339 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -417 -407 -10 C. Verpflichtungsermächtigungen 339 339 D. Folgekosten 334 D.1 Personelle Mehrkosten 153 D.2 Sonstige Folgekosten 181 274 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 554 Neue Hegelstr., Abr./NB KiHo (6+4) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 9.464 378 1.411 2.310 2.745 2.620 0 A.1 Auszahlungen investiv 8.643 378 1.411 2.060 2.454 2.340 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 821 250 291 280 B. Finanzierung der Maßnahme -9.464 -378 -1.411 -2.310 -2.745 -2.620 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.706 -32 -400 -900 -374 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.758 -346 -1.411 -1.910 -1.845 -2.246 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.937 -346 -1.411 -1.660 -1.554 -1.966 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -821 -250 -291 -280 C. Verpflichtungsermächtigungen 4.794 2.454 2.340 D. Folgekosten 401 D.1 Personelle Mehrkosten 170 D.2 Sonstige Folgekosten 231 556 Grimmstr. 16: Neubau KiHo (6), MiBe (3) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.949 238 414 2.840 3.034 423 0 A.1 Auszahlungen investiv 6.949 238 414 2.840 3.034 423 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -6.949 -238 -414 -2.840 -3.034 -423 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.017 -574 -943 -500 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.932 -238 -414 -2.266 -2.091 77 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.932 -238 -414 -2.266 -2.091 77 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.457 3.034 423 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 566 Forsthofstr., Abr./NB KiHo (5) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.573 153 972 2.570 878 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.269 153 972 2.340 804 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 304 230 74 B. Finanzierung der Maßnahme -4.573 -153 -972 -2.570 -878 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.358 -453 -453 -452 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.215 -153 -972 -2.117 -425 452 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.911 -153 -972 -1.887 -351 452 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -304 -230 -74 C. Verpflichtungsermächtigungen 804 804 D. Folgekosten 1.274 D.1 Personelle Mehrkosten 757 D.2 Sonstige Folgekosten 517 275 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 586 Van-Gogh-Str.: NB, KiTa (2+2+3) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.162 401 5.334 427 0 A.1 Auszahlungen investiv 5.823 401 5.022 400 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 339 0 312 27 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -6.162 -401 -5.334 -427 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.486 -100 -232 -603 -551 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.676 -401 -5.234 -195 603 551 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.676 -401 -5.234 -195 603 551 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 1.155 D.1 Personelle Mehrkosten 1.080 D.2 Sonstige Folgekosten 75 711 Zusatzprojekt Hort Neunhof (4) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.000 6 1.994 1.800 200 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.000 6 1.994 1.800 200 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.000 -6 -1.994 -1.800 -200 0 B.1 Einzahlungen investiv -775 -500 -200 -75 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.225 -6 -1.994 -1.300 75 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.225 -6 -1.994 -1.300 75 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 200 200 D. Folgekosten 957 D.1 Personelle Mehrkosten 510 D.2 Sonstige Folgekosten 448 712 Zusatzprojekt Hort Altenfurt (4) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.000 3 1.997 1.800 200 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.000 3 1.997 1.800 200 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.000 -3 -1.997 -1.800 -200 0 B.1 Einzahlungen investiv -775 -500 -200 -75 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.225 -3 -1.997 -1.300 75 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.225 -3 -1.997 -1.300 75 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 200 200 D. Folgekosten 957 D.1 Personelle Mehrkosten 510 D.2 Sonstige Folgekosten 448 276