Mittelfristiger Ergebnisplan

J.2 Mittelfristiger Ergebnisplan Plan 2020 € Plan 2018 € Plan 2016 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2017 € Plan 2019 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -856.230.300 -906.240.300 -934.881.500 -963.263.300 -995.067.300 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -422.795.344 -456.982.617 -484.430.360 -504.682.774 -524.605.423 3 + Sonstige Transfererträge -5.565.482 -6.538.700 -6.767.556 -7.004.421 -7.241.287 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -67.419.134 -64.417.278 -65.383.541 -66.691.212 -68.325.802 5 + Auflösung von Sonderposten -45.772.348 -49.521.978 -50.908.560 -52.639.510 -54.472.218 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -40.904.089 -41.659.329 -42.282.811 -43.128.473 -44.185.543 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -308.427.425 -352.118.173 -368.617.716 -362.880.246 -374.832.115 8 + Sonstige ordentliche Erträge -48.223.467 -46.056.094 -46.653.528 -47.556.599 -48.685.437 9 + Aktivierte Eigenleistungen -2.136.589 -3.945.954 -4.005.143 -4.085.246 -4.185.375 10 +/- Bestandsveränderungen 0 -10.000 -10.150 -10.353 -10.607 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -1.797.474.178 -1.927.490.423 -2.003.940.864 -2.051.942.136 -2.121.611.106 11 - Personalaufwendungen 467.300.806 506.770.988 528.453.815 551.087.084 573.739.912 12 - Versorgungsaufwendungen 84.117.000 84.363.100 86.978.357 89.674.686 92.371.015 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 219.935.840 234.552.532 228.623.259 232.337.531 237.594.033 14 - Planmäßige Abschreibungen 103.082.959 105.004.254 107.677.233 110.759.556 114.077.154 15 - Transferaufwendungen 836.766.111 868.925.777 922.723.051 945.199.875 947.630.816 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 85.329.260 122.567.117 116.193.518 118.538.044 120.547.560 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 1.796.531.976 1.922.183.768 1.990.649.232 2.047.596.777 2.085.960.491 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) -942.202 -5.306.655 -13.291.633 -4.345.359 -35.650.615 17 + Finanzerträge -28.909.170 -21.863.930 -22.317.481 -22.586.023 -22.933.651 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 36.631.830 36.133.284 40.218.578 34.314.109 36.661.739 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 7.722.659 14.269.354 17.901.097 11.728.086 13.728.088 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 6.780.458 8.962.699 4.609.464 7.382.727 -21.922.527 19 + Außerordentliche Erträge -212.822 -199.622 -202.617 -206.670 -211.735 20 - Außerordentliche Aufwendungen 29.500 36.200 37.102 38.151 39.319 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) -183.322 -163.422 -165.515 -168.518 -172.416 S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) 6.597.136 8.799.277 4.443.949 7.214.209 -22.094.943 240