Mittelfristiger Finanzplan

J.3 Mittelfristiger Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten Plan 2016 € Plan 2017 € Plan 2018 € Plan 2019 € Plan 2020 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -856.230.300 -906.240.300 -934.881.500 -963.263.300 -995.067.300 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -422.741.344 -456.967.237 -484.414.749 -504.666.851 -524.589.110 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -5.565.482 -6.538.700 -6.767.556 -7.004.421 -7.241.287 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -67.399.134 -64.387.278 -65.353.091 -66.660.153 -68.293.982 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -40.554.918 -41.370.691 -41.989.844 -42.829.646 -43.879.392 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -308.518.425 -352.198.553 -368.617.716 -362.880.246 -374.832.115 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -72.798.293 -66.585.294 -67.480.445 -68.691.883 -70.206.179 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -1.910.456 -1.232.816 -1.458.029 -1.417.554 -1.378.911 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 - 8) -1.775.718.352 -1.895.520.869 -1.970.962.929 -2.017.414.055 -2.085.488.275 9 - Personalauszahlungen 446.607.184 473.421.774 490.183.656 511.032.469 531.931.012 10 - Versorgungsauszahlungen 103.278.500 105.312.000 106.016.672 109.382.550 112.748.427 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 226.873.536 246.165.829 238.804.716 242.778.936 247.443.041 12 - Transferauszahlungen 839.246.111 866.705.777 897.381.051 952.982.875 944.698.816 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 73.064.713 104.763.731 99.720.264 101.671.369 104.110.017 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 36.538.330 36.054.984 40.140.278 34.235.809 36.583.439 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9-14) 1.725.608.374 1.832.424.095 1.872.246.638 1.952.084.007 1.977.514.751 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -50.109.978 -63.096.774 -98.716.292 -65.330.048 -107.973.523 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -49.870.400 -53.881.285 -74.768.715 -105.551.900 -117.736.500 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -4.566.605 -3.866.000 -6.067.000 -3.546.000 -2.853.000 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -5.000.000 -6.577.000 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -2.436.556 -3.961.000 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -2.722.070 -2.595.000 -2.568.000 -2.557.000 -2.545.000 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -64.595.631 -70.880.285 -88.403.715 -116.654.900 -128.134.500 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 6.441.000 7.041.000 6.641.000 6.441.000 6.441.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 135.057.559 143.031.052 203.092.478 208.545.119 207.491.696 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 13.790.000 13.322.000 8.620.000 8.780.000 8.622.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 2.629.356 4.136.700 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 38.013.000 30.367.000 13.802.000 9.695.210 7.852.865 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) 196.730.915 198.697.752 232.955.478 234.261.329 231.207.561 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4, S5) 132.135.284 127.817.467 144.551.763 117.606.429 103.073.061 S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlb. (=Saldo S3, S6) 82.025.306 64.720.694 45.835.471 52.276.381 -4.900.462 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen -115.000.000 -125.904.000 -131.000.000 -133.000.000 -104.000.000 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) -115.000.000 -125.904.000 -131.000.000 -133.000.000 -104.000.000 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 58.190.000 61.660.000 64.414.080 68.359.587 73.849.739 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 4.395.000 7.544.000 12.593.000 12.651.000 18.903.000 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 62.585.000 69.204.000 77.007.080 81.010.587 92.752.739 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8, S9) -52.415.000 -56.700.000 -53.992.920 -51.989.413 -11.247.261 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 29.610.306 8.020.694 -8.157.449 286.968 -16.147.723 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -50.000.000 -30.000.000 -21.979.306 -30.136.755 -29.849.787 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) -20.389.694 -21.979.306 -30.136.755 -29.849.787 -45.997.510 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquid. 0 0 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) -20.389.694 -21.979.306 -30.136.755 -29.849.787 -45.997.510 241