Nachtrag_Erfolgsplan_2020_NuernbergBad

Erfolgsplan 2020 - NürnbergBad Plan 2020 - Nachtrag - Plan 2020 - bisher - Verbesserung (-) Verschlechterung (+) Ist 2019 Ist 2018 1. Umsatzerlöse 1.650.000 6.185.000 4.535.000 6.201.811 6.207.773 2. aktivierte Eigenleistungen 0 0 Verkaufserlös FB-Lgw 0 1.839.853 3. übrige sonstige betriebliche Erträge 140.000 230.000 90.000 206.285 228.370 Erträge/Erlöse 1.790.000 1.790.000 6.415.000 6.415.000 4.625.000 6.408.096 6.408.096 8.275.996 8.275.996 4. Material und Instandhaltung a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe -1.600.000 -2.500.910 -900.910 -2.281.300 -2.403.797 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -1.050.000 -1.205.000 -155.000 -1.236.265 -1.241.172 Summe Material und Instandhaltung -2.650.000 -3.705.910 -1.055.910 -3.517.565 -3.644.969 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter -3.840.000 -3.574.000 266.000 -3.589.352 -3.434.987 b) Soziale Abgaben und Aufw. für die Altersversorgung -1.160.000 -1.153.000 7.000 -1.083.270 -1.113.266 Volksbad* (-200.000)* -380.000 -380.000 -120.000 davon Versorgungsempf. Beamte/Angest. und Beihilfe* (-240.000)* (-290.000)* -254.117 -335.951 Summe Personalaufwand -5.000.000 -5.107.000 -107.000 -4.672.622 -4.548.253 6. Abschreibungen -2.271.882 -2.246.000 25.882 -2.300.097 -2.316.887 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.300.000 -1.572.000 -272.000 -1.520.571 -2.195.365 davon Abbruchkosten 0 0 -19.754 -706.703 Summe sonstige betriebliche Aufwendungen -1.300.000 -1.572.000 -272.000 -1.520.571 -2.195.365 Summe Aufwendungen -11.221.882 -11.221.882 -12.630.910 -12.630.910 -1.409.028 -12.010.855 -12.010.855 -12.705.474 -12.705.474 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen -508.183 -508.183 0 -585.895 -537.834 9.2 Zinsen Altdarlehen (NRW Bank) 0 0 -108.000 9.3 Zinsen Kassenkredite 0 0 0 0 Summe Zinsen -508.183 -508.183 -508.183 -508.183 0 -585.895 -585.895 -645.834 -645.834 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -9.940.065 -6.724.093 3.215.972 -6.188.654 -5.075.312 11. sonstige Steuern -9.000 -9.000 0 -9.000 -8.624 12. Jahresgewinn + / Jahresverlust - -9.949.065 -6.733.093 3.215.972 -6.197.654 -5.083.936 * in a) und b)schon enthalten und nur nachrichtlich noch gesondert benannt.