E.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Teilergebnishaushalt Plan 2029 € Plan 2028 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 € Plan 2025 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2024 € Plan 2027 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 € 0 € 0 € 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -86.000 -73.917 0 € 0 € 0 € 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 € 0 € 0 € 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -124.500 -124.500 -75.271 -126.990 € -129.530 € -132.070 € 5 + Auflösung von Sonderposten -1.386.031 -1.776.353 -1.260.276 -998.093 € -1.050.991 € -1.084.927 € 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.428.541 -4.300.947 -4.333.906 -3.025.374 € -3.085.882 € -3.146.389 € 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -18.776.023 -15.302.102 -15.244.240 -19.181.305 € -19.564.932 € -19.948.558 € 8 + Sonstige ordentliche Erträge -2.050.800 -2.050.800 -4.847.924 -2.091.816 € -2.133.652 € -2.175.489 € 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 € 0 € 0 € 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 € 0 € 0 € S1 = Ordentliche Erträge -26.765.895 -23.640.701 -25.835.534 (= 1 bis 10) -25.423.578 € -25.964.988 € -26.487.432 € 11 - Personalaufwendungen 80.692.732 76.340.855 74.343.320 79.708.962 € 81.304.312 € 82.899.655 € 12 - Versorgungsaufwendungen 55.000 49.600 58.376 50.455 € 51.464 € 52.726 € 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 27.641.909 27.535.200 26.358.551 21.367.334 € 19.410.548 € 19.828.843 € 14 - Planmäßige Abschreibungen 11.081.487 9.746.561 11.320.130 9.791.636 € 10.308.784 € 10.597.560 € 15 - Transferaufwendungen 792.760 763.101 2.256.276 820.507 € 845.122 € 869.737 € 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 54.321.415 39.624.149 29.790.564 56.566.836 € 57.696.463 € 58.826.476 € S2 = Ordentliche Aufwendungen 174.585.303 154.059.465 144.127.217 (= 11 bis 16) 168.305.728 € 169.616.692 € 173.074.996 € S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. 147.819.408 130.418.764 118.291.683 (= S1, S2) 142.882.151 € 143.651.704 € 146.587.564 € 17 + Finanzerträge -3.700.000 -3.700.000 -8.687.918 -3.774.000 € -3.849.480 € -3.924.960 € 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 3.207.394 2.971.846 5.443.966 10.200 € 10.404 € 10.608 € S4 = Finanzergebnis -492.606 -728.154 -3.243.952 (= 17 und 18) -3.763.800 € -3.839.076 € -3.914.352 € S5 = Ordentliches Ergebnis 147.326.802 129.690.610 115.047.731 (= S3, S4) 139.118.351 € 139.812.628 € 142.673.213 € 19 + Außerordentliche Erträge 0 0 11.478 0 € 0 € 0 € 20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 2.352.467 0 € 0 € 0 € S6 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 2.363.945 (= 19 und 20) 0 € 0 € 0 € S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. 147.326.802 129.690.610 117.411.675 (= S5, S6) 139.118.351 € 139.812.628 € 142.673.213 € 21 + Erträge aus internen -101.079.028 -87.027.812 -87.213.696 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 22 - Aufwendungen aus internen 20.164.641 16.094.073 18.226.853 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0 0 € 0 € 0 € S8 = Ergebnis des Teilhaushalts 66.412.415 58.756.870 48.424.832 (= S7, 21 und 22) 139.118.351 € 139.812.628 € 142.673.213 € 228