E.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Teilfinanzhaushalt Plan 2027 € Plan 2028 € Plan 2029 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 -21 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -86.000 -73.917 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 -10 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -124.500 -124.500 -39.120 -126.990 -129.530 -132.070 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.390.541 -4.262.947 -4.238.385 -3.018.234 -3.078.599 -3.138.963 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -18.776.023 -15.302.102 -14.890.558 -19.181.305 -19.564.932 -19.948.558 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -2.288.800 -2.288.800 -2.434.670 -2.302.956 -2.349.015 -2.395.074 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -3.500.000 -3.500.000 -7.184.326 -3.570.000 -3.641.400 -3.712.800 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=1 bis 8) -29.079.864 -25.564.348 -28.861.007 -28.199.485 -28.763.476 -29.327.465 9 - Personalauszahlungen 71.476.753 68.494.278 62.826.298 72.738.915 74.193.699 75.648.476 0 10 - Versorgungsauszahlungen 59.900 58.500 58.104 61.398 62.626 64.161 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 30.899.711 37.271.695 26.443.771 23.860.744 21.953.826 22.421.990 0 12 - Transferauszahlungen 792.760 763.101 2.255.610 820.507 845.122 869.737 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 51.857.183 37.217.743 28.430.136 54.072.811 55.152.557 56.232.690 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 3.207.394 2.971.846 -2 10.200 10.404 10.608 0 S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit 0 (= 9 bis 14) 158.293.702 146.777.162 120.013.916 151.564.574 152.218.234 155.247.661 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= S1,S2) 129.213.838 121.212.814 91.152.909 123.365.089 123.454.757 125.920.197 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -6.293.000 -10.977.000 -12.656.813 -3.886.000 -3.680.000 -2.616.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -3.451 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=15 bis 19) -6.293.000 -10.977.000 -12.660.264 -3.886.000 -3.680.000 -2.616.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 631 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 34.669.000 59.502.000 21.609.633 19.908.000 13.724.000 10.815.000 43.757.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 3.375.800 7.486.551 9.564.102 3.301.000 3.145.000 3.089.000 3.739.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 47.496.000 (= 20 bis 25) 38.044.800 66.988.551 31.174.365 23.209.000 16.869.000 13.904.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 47.496.000 (= S4, S5) 31.751.800 56.011.551 18.514.101 19.323.000 13.189.000 11.288.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 47.496.000 (= S3, S6) 160.965.638 177.224.365 109.667.011 142.688.089 136.643.757 137.208.197 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 27a und 27b) 0 0 0 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit 0 (= S8, S9) 0 0 0 0 0 0 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 47.496.000 (= S7, S10) 160.965.638 177.224.365 109.667.011 142.688.089 136.643.757 137.208.197 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 0 28a +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 1.007.026 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 47.496.000 (=S11, 28) 160.965.638 177.224.365 109.667.011 142.688.089 136.643.757 137.208.197 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 S13 = vorauss.EndbestandLiquiditätsreserven 47.496.000 (=S12 , 29) 160.965.638 177.224.365 110.674.037 142.688.089 136.643.757 137.208.197 229