Geschäftsbereich Referat IV

Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 811 Schniegl.Str.147, Dachsang.Aussegn.halle (Ref. III) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.709 267 1.365 77 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.709 267 1.365 77 B. Finanzierung der Maßnahme -1.709 -267 -1.365 -77 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.709 -267 -1.365 -77 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.709 -267 -1.365 -77 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 30 Schulzentrum Rothenburgerstr.401 (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 88.122 24.452 6.453 5.740 2.491 2.539 2.589 43.858 A.1 Auszahlungen investiv 51.922 18.217 5.096 4.895 1.283 1.302 1.322 19.807 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 36.200 6.235 1.357 845 1.208 1.237 1.267 24.051 B. Finanzierung der Maßnahme -88.122 -24.452 -6.453 -5.740 -2.491 -2.539 -2.589 -43.858 B.1 Einzahlungen investiv -19.098 -12.262 -3.800 -3.036 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -69.024 -12.190 -2.653 -2.704 -2.491 -2.539 -2.589 -43.858 B.3.1 Städtische Mittel investiv -32.824 -5.955 -1.296 -1.859 -1.283 -1.302 -1.322 -19.807 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -36.200 -6.235 -1.357 -845 -1.208 -1.237 -1.267 -24.051 C. Verpflichtungsermächtigungen 3.907 1.283 1.302 1.322 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 33 Michael-Ende-Schule:Neub.Schule/Hort ÖÖP (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 38.335 16.518 3.313 1.850 1.523 2.191 1.576 11.364 A.1 Auszahlungen investiv 25.486 12.533 2.193 600 606 613 620 8.321 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 12.849 3.985 1.120 1.250 917 1.578 956 3.043 B. Finanzierung der Maßnahme -38.335 -16.518 -3.313 -1.850 -1.523 -2.191 -1.576 -11.364 B.1 Einzahlungen investiv -8.644 -7.544 -1.100 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -29.691 -8.974 -2.213 -1.850 -1.523 -2.191 -1.576 -11.364 B.3.1 Städtische Mittel investiv -16.842 -4.989 -1.093 -600 -606 -613 -620 -8.321 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -12.849 -3.985 -1.120 -1.250 -917 -1.578 -956 -3.043 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.839 606 613 620 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 24 270 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 34 FÖZ Paul-Moor-Schule.: NB mit SVE (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 43.595 14.520 1.599 997 1.190 1.218 1.247 22.824 A.1 Auszahlungen investiv 26.918 11.593 780 489 499 508 518 12.531 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 16.677 2.927 819 508 691 710 729 10.293 B. Finanzierung der Maßnahme -43.595 -14.520 -1.599 -997 -1.190 -1.218 -1.247 -22.824 B.1 Einzahlungen investiv -7.088 -7.088 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 B.3 Städtische Mittel -36.507 -7.432 -1.599 -997 -1.190 -1.218 -1.247 -22.824 B.3.1 Städtische Mittel investiv -19.830 -4.505 -780 -489 -499 -508 -518 -12.531 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -16.677 -2.927 -819 -508 -691 -710 -729 -10.293 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.525 499 508 518 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 153 BBS: Neubau (ÖÖP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 206.912 4.788 2.504 49.967 14.316 14.444 14.576 106.317 A.1 Auszahlungen investiv 185.340 4.770 2.504 42.699 9.635 9.683 9.732 106.317 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 21.572 18 7.268 4.681 4.761 4.844 B. Finanzierung der Maßnahme -206.912 -4.788 -2.504 -49.967 -14.316 -14.444 -14.576 -106.317 B.1 Einzahlungen investiv -48.880 -6.125 -6.125 -6.125 -6.125 -24.380 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -158.032 -4.788 -2.504 -43.842 -8.191 -8.319 -8.451 -81.937 B.3.1 Städtische Mittel investiv -136.460 -4.770 -2.504 -36.574 -3.510 -3.558 -3.607 -81.937 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -21.572 -18 -7.268 -4.681 -4.761 -4.844 C. Verpflichtungsermächtigungen 29.050 9.635 9.683 9.732 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 154 Gretel-Bergmann-Schule (ÖÖP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 39.978 12.129 1.830 1.124 2.053 1.388 2.047 19.407 A.1 Auszahlungen investiv 25.293 9.901 624 634 644 653 663 12.174 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 14.685 2.228 1.206 490 1.409 735 1.384 7.233 B. Finanzierung der Maßnahme -39.978 -12.129 -1.830 -1.124 -2.053 -1.388 -2.047 -19.407 B.1 Einzahlungen investiv -5.573 -4.639 -934 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -34.405 -7.490 -896 -1.124 -2.053 -1.388 -2.047 -19.407 B.3.1 Städtische Mittel investiv -19.720 -5.262 310 -634 -644 -653 -663 -12.174 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -14.685 -2.228 -1.206 -490 -1.409 -735 -1.384 -7.233 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.960 644 653 663 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 25 271 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 179 Sigena-Gymnasium (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 35.620 14.192 1.325 1.197 1.274 1.313 1.352 14.967 A.1 Auszahlungen investiv 16.272 8.325 570 502 520 539 558 5.258 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 19.348 5.867 755 695 754 774 794 9.709 B. Finanzierung der Maßnahme -35.620 -14.192 -1.325 -1.197 -1.274 -1.313 -1.352 -14.967 B.1 Einzahlungen investiv -4.717 -4.717 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -30.903 -9.475 -1.325 -1.197 -1.274 -1.313 -1.352 -14.967 B.3.1 Städtische Mittel investiv -11.555 -3.608 -570 -502 -520 -539 -558 -5.258 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -19.348 -5.867 -755 -695 -754 -774 -794 -9.709 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.617 520 539 558 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 181 TH Hans-Sachs-Gymnasium (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 10.069 4.243 437 300 350 361 372 4.006 A.1 Auszahlungen investiv 5.734 3.140 229 166 172 179 185 1.663 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.335 1.103 208 134 178 182 187 2.343 B. Finanzierung der Maßnahme -10.069 -4.243 -437 -300 -350 -361 -372 -4.006 B.1 Einzahlungen investiv -1.598 -1.598 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.471 -2.645 -437 -300 -350 -361 -372 -4.006 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.136 -1.542 -229 -166 -172 -179 -185 -1.663 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.335 -1.103 -208 -134 -178 -182 -187 -2.343 C. Verpflichtungsermächtigungen 536 172 179 185 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 182 Kopernikusschule (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 34.708 20.246 1.562 1.122 1.194 1.230 1.267 8.087 A.1 Auszahlungen investiv 19.291 11.354 931 549 567 585 604 4.701 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 15.417 8.892 631 573 627 645 663 3.386 B. Finanzierung der Maßnahme -34.708 -20.246 -1.562 -1.122 -1.194 -1.230 -1.267 -8.087 B.1 Einzahlungen investiv -4.982 -4.982 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 B.3 Städtische Mittel -29.726 -15.264 -1.562 -1.122 -1.194 -1.230 -1.267 -8.087 B.3.1 Städtische Mittel investiv -14.309 -6.372 -931 -549 -567 -585 -604 -4.701 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -15.417 -8.892 -631 -573 -627 -645 -663 -3.386 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.756 567 585 604 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 26 272 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 183 Adalbert-Stifter-Schule (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 40.478 15.621 1.440 1.317 1.398 1.438 1.481 17.783 A.1 Auszahlungen investiv 22.020 10.488 741 676 698 719 742 7.956 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 18.458 5.133 699 641 700 719 739 9.827 B. Finanzierung der Maßnahme -40.478 -15.621 -1.440 -1.317 -1.398 -1.438 -1.481 -17.783 B.1 Einzahlungen investiv -6.183 -6.183 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -34.295 -9.438 -1.440 -1.317 -1.398 -1.438 -1.481 -17.783 B.3.1 Städtische Mittel investiv -15.837 -4.305 -741 -676 -698 -719 -742 -7.956 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -18.458 -5.133 -699 -641 -700 -719 -739 -9.827 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.159 698 719 742 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 232 Neubau des Schulzentrums Südwest (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 192.210 703 8.443 13.458 22.152 29.553 34.656 83.245 A.1 Auszahlungen investiv 176.640 505 4.174 8.681 21.328 28.452 33.365 80.135 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 8.466 193 1.448 499 824 1.101 1.291 3.110 A.3 Auszahlungen konsumtiv 7.104 5 2.821 4.278 B. Finanzierung der Maßnahme -192.210 -703 -8.443 -13.458 -22.152 -29.553 -34.656 -83.245 B.1 Einzahlungen investiv -52.572 -2.254 -2.075 -5.000 -43.243 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -139.638 -703 -8.443 -13.458 -19.898 -27.478 -29.656 -40.002 B.3.1 Städtische Mittel investiv -132.534 -698 -5.622 -9.180 -19.898 -27.478 -29.656 -40.002 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -7.104 -5 -2.821 -4.278 C. Verpflichtungsermächtigungen 49.780 21.328 28.452 D. Folgelasten 786 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 786 563 Max-Beckmann-Schule:Teilsan. u. Erweiter (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.806 1.352 2.242 2.214 1.998 0 A.1 Auszahlungen investiv 7.435 1.337 2.012 2.149 1.937 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 371 15 230 65 61 B. Finanzierung der Maßnahme -7.806 -1.352 -2.242 -2.214 -1.998 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.479 -500 -1.000 -779 -200 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.327 -1.352 -1.742 -1.214 -1.219 200 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.956 -1.337 -1.512 -1.149 -1.158 200 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -371 -15 -230 -65 -61 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.937 1.937 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 27 273 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 564 Erasmusstr.: Neubau GS, Hort (12),Turnh. (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 51.223 739 1.453 5.087 17.803 20.346 5.795 0 A.1 Auszahlungen investiv 50.866 739 1.453 5.087 17.803 20.346 5.438 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 357 357 B. Finanzierung der Maßnahme -51.223 -739 -1.453 -5.087 -17.803 -20.346 -5.795 0 B.1 Einzahlungen investiv -15.686 -5.000 -5.000 -5.686 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -35.537 -739 -1.453 -5.087 -12.803 -15.346 -109 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -35.180 -739 -1.453 -5.087 -12.803 -15.346 248 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -357 -357 C. Verpflichtungsermächtigungen 43.587 17.803 20.346 5.438 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 650 Maiacher Str.: Neubau Schulen,Hort/Kombi (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 157.301 1.239 4.379 312 5.031 11.543 11.135 123.662 A.1 Auszahlungen investiv 63.066 314 2.643 30 1.878 8.610 8.630 40.961 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.501 0 744 282 235 120 120 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 92.734 925 992 2.918 2.813 2.385 82.701 B. Finanzierung der Maßnahme -157.301 -1.239 -4.379 -312 -5.031 -11.543 -11.135 -123.662 B.1 Einzahlungen investiv -38.270 -11.870 -6.600 -19.800 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -119.031 -1.239 -4.379 -312 -5.031 327 -4.535 -103.862 B.3.1 Städtische Mittel investiv -26.297 -314 -3.387 -312 -2.113 3.140 -2.150 -21.161 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -92.734 -925 -992 -2.918 -2.813 -2.385 -82.701 C. Verpflichtungsermächtigungen 19.118 1.878 8.610 8.630 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 668 Neue Hegelstr. 17: San. d. Rettungswege (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 508 223 285 0 A.1 Auszahlungen investiv 425 209 216 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 83 14 69 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -508 -223 -285 0 B.1 Einzahlungen investiv -204 -130 -74 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -304 -223 -155 74 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -304 -223 -155 74 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 28 274 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 756 Am Thoner Espan 10: GS u. Hort 1.+2.BA (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 38.243 22.366 5.539 4.824 5.393 121 0 A.1 Auszahlungen investiv 36.759 21.692 4.774 4.779 5.393 121 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.484 674 765 45 B. Finanzierung der Maßnahme -38.243 -22.366 -5.539 -4.824 -5.393 -121 0 B.1 Einzahlungen investiv -16.464 -6.450 -3.700 -2.150 -3.395 -769 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -21.779 -15.916 -1.839 -2.674 -1.998 648 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -20.295 -15.242 -1.074 -2.629 -1.998 648 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.484 -674 -765 -45 C. Verpflichtungsermächtigungen 5.514 5.393 121 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 804 Fürreuthweg 95: Neubau GS mit Kombipl. (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 33.779 447 1.617 9.033 13.668 6.511 2.503 A.1 Auszahlungen investiv 32.097 422 1.540 8.583 12.987 6.191 2.374 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.682 25 77 450 681 320 129 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -33.779 -447 -1.617 -9.033 -13.668 -6.511 -2.503 B.1 Einzahlungen investiv -10.263 -2.936 -4.416 -2.105 -806 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -23.516 -447 -1.617 -6.097 -9.252 -4.406 -1.697 B.3.1 Städtische Mittel investiv -23.516 -447 -1.617 -6.097 -9.252 -4.406 -1.697 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 21.552 12.987 6.191 2.374 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 825 Bismarckschule: San. Dach/Fassade/Fenste (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 10.328 308 3.762 1.110 4.469 679 A.1 Auszahlungen investiv 9.271 236 3.266 1.000 4.269 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 650 14 207 50 200 179 A.3 Auszahlungen konsumtiv 407 58 289 60 B. Finanzierung der Maßnahme -10.328 -308 -3.762 -1.110 -4.469 -679 B.1 Einzahlungen investiv -5.916 -500 -2.200 -2.608 -608 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.412 -308 -3.262 1.090 -1.861 -71 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.005 -250 -2.973 1.150 -1.861 -71 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -407 -58 -289 -60 C. Verpflichtungsermächtigungen 4.769 4.269 500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 29 275 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 830 Regenbogenstr. 73: San. d. Rettungswege (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 593 9 433 151 A.1 Auszahlungen investiv 521 7 376 138 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 72 2 57 13 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -593 -9 -433 -151 B.1 Einzahlungen investiv -207 -152 -55 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -386 -9 -281 -96 B.3.1 Städtische Mittel investiv -386 -9 -281 -96 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 138 138 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 862 IT-Strategie an Schulen (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 103.128 26.522 26.318 17.000 16.644 16.644 A.1 Auszahlungen investiv 78.812 14.800 23.724 15.000 12.644 12.644 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.098 504 594 A.3 Auszahlungen konsumtiv 23.218 11.218 2.000 2.000 4.000 4.000 B. Finanzierung der Maßnahme -103.128 -26.522 -26.318 -17.000 -16.644 -16.644 B.1 Einzahlungen investiv -40.690 -9.276 -1.924 -10.620 -9.860 -9.010 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -62.438 -17.246 -24.394 -6.380 -6.784 -7.634 B.3.1 Städtische Mittel investiv -39.220 -6.028 -22.394 -4.380 -2.784 -3.634 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -23.218 -11.218 -2.000 -2.000 -4.000 -4.000 C. Verpflichtungsermächtigungen 12.644 12.644 D. Folgelasten 1.784 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 1.784 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 871 Brunecker Str.: Neubau GS mit Hort/Kombi (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 55.000 535 1.648 7.478 24.377 20.060 902 A.1 Auszahlungen investiv 55.000 535 1.648 7.478 24.377 20.060 902 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -55.000 -535 -1.648 -7.478 -24.377 -20.060 -902 B.1 Einzahlungen investiv -11.000 -300 -1.500 -4.900 -4.000 -300 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -44.000 -535 -1.348 -5.978 -19.477 -16.060 -602 B.3.1 Städtische Mittel investiv -44.000 -535 -1.348 -5.978 -19.477 -16.060 -602 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 7.478 7.478 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 30 276 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1006 Integrierte Fachunterrichtsräume (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.660 1.544 2.628 1.268 1.220 A.1 Auszahlungen investiv 6.475 1.403 2.584 1.268 1.220 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 51 7 44 A.3 Auszahlungen konsumtiv 134 134 B. Finanzierung der Maßnahme -6.660 -1.544 -2.628 -1.268 -1.220 B.1 Einzahlungen investiv -4.490 -198 -1.792 -1.500 -1.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.170 -1.346 -836 232 -220 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.036 -1.212 -836 232 -220 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -134 -134 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.220 1.220 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1007 Sport-/Eventhalle: neuer Standort (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.000 2.000 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 2.000 2.000 B. Finanzierung der Maßnahme -2.000 -2.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.000 -2.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -2.000 -2.000 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1025 Neues Gymnasium, Schulerweiterung ÖÖP (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 56.754 1.306 1.306 1.306 1.306 51.530 A.1 Auszahlungen investiv 56.754 1.306 1.306 1.306 1.306 51.530 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -56.754 -1.306 -1.306 -1.306 -1.306 -51.530 B.1 Einzahlungen investiv -17.026 -300 -350 -350 -350 -15.676 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -39.728 -1.006 -956 -956 -956 -35.854 B.3.1 Städtische Mittel investiv -39.728 -1.006 -956 -956 -956 -35.854 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.918 1.306 1.306 1.306 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 31 277 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1026 Martin-Behaim-Gymnasium,Ersatzneubau ÖÖP (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 150.586 2.660 2.660 2.660 2.660 139.946 A.1 Auszahlungen investiv 150.586 2.660 2.660 2.660 2.660 139.946 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -150.586 -2.660 -2.660 -2.660 -2.660 -139.946 B.1 Einzahlungen investiv -45.176 -500 -700 -700 -700 -42.576 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -105.410 -2.160 -1.960 -1.960 -1.960 -97.370 B.3.1 Städtische Mittel investiv -105.410 -2.160 -1.960 -1.960 -1.960 -97.370 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 7.980 2.660 2.660 2.660 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1027 Forchheimer Str.: Neubau GS/Kombi (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 46.762 1.853 5.549 6.177 23.168 10.015 A.1 Auszahlungen investiv 46.597 1.853 5.384 6.177 23.168 10.015 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 165 165 B. Finanzierung der Maßnahme -46.762 -1.853 -5.549 -6.177 -23.168 -10.015 B.1 Einzahlungen investiv -14.366 -1.500 -1.800 -6.900 -3.000 -1.166 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -32.396 -1.853 -4.049 -4.377 -16.268 -7.015 1.166 B.3.1 Städtische Mittel investiv -32.231 -1.853 -3.884 -4.377 -16.268 -7.015 1.166 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -165 -165 C. Verpflichtungsermächtigungen 33.183 23.168 10.015 D. Folgelasten 227 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 227 1038 Hintere Insel Schütt 5, Toilettensanierg (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 745 57 508 180 A.1 Auszahlungen investiv 675 33 476 166 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 49 3 32 14 A.3 Auszahlungen konsumtiv 21 21 B. Finanzierung der Maßnahme -745 -57 -508 -180 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -745 -57 -508 -180 B.3.1 Städtische Mittel investiv -724 -36 -508 -180 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -21 -21 C. Verpflichtungsermächtigungen 166 166 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 32 278 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1060 Neptunweg 19: Sanierung d. Rettungswege (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 794 18 555 221 A.1 Auszahlungen investiv 683 10 488 185 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 111 8 67 36 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -794 -18 -555 -221 B.1 Einzahlungen investiv -337 -202 -135 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -457 -18 -353 -86 B.3.1 Städtische Mittel investiv -457 -18 -353 -86 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 185 185 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1064 Investorenprojekt Errichtung B5/B14 (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 125.000 239 229 4.532 120.000 A.1 Auszahlungen investiv 125.000 239 229 4.532 120.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -125.000 -239 -229 -4.532 -120.000 B.1 Einzahlungen investiv -25.000 -1.000 -16.000 -8.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -100.000 -239 -229 -3.532 -104.000 8.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -100.000 -239 -229 -3.532 -104.000 8.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 124.532 4.532 120.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1080 Bertha-v.Suttner: Ern. Schul/Vereinsanl. (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.560 1.280 280 A.1 Auszahlungen investiv 1.560 1.280 280 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.560 -1.280 -280 B.1 Einzahlungen investiv -511 -267 -244 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.049 -1.280 -13 244 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.049 -1.280 -13 244 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 33 279 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1097 Tiefes Feld ÖPP: Bildungsstandort (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 140.000 30 605 450 840 945 137.130 A.1 Auszahlungen investiv 139.605 360 405 800 910 137.130 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 395 30 245 45 40 35 B. Finanzierung der Maßnahme -140.000 -30 -605 -450 -840 -945 -137.130 B.1 Einzahlungen investiv -42.000 -100 -100 -41.800 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -98.000 -30 -605 -350 -840 -845 -95.330 B.3.1 Städtische Mittel investiv -97.605 -360 -305 -800 -810 -95.330 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -395 -30 -245 -45 -40 -35 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.115 405 800 910 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1129 Henry-Dunant: Interim GS/ Ersatz Hort (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.661 235 1.578 371 477 A.1 Auszahlungen investiv 1.535 235 1.300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.126 278 371 477 B. Finanzierung der Maßnahme -2.661 -235 -1.578 -371 -477 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.661 -235 -1.578 -371 -477 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.535 -235 -1.300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.126 -278 -371 -477 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 68 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 68 1130 Bau Surferwelle: Investitionszuschuss (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.022 350 350 322 A.1 Auszahlungen investiv 1.022 350 350 322 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.022 -350 -350 -322 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.022 -350 -350 -322 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.022 -350 -350 -322 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 322 322 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 34 280 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1134 Sanierung BBS für Interimsnutzung (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.695 4.730 965 A.1 Auszahlungen investiv 4.730 4.730 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 965 965 B. Finanzierung der Maßnahme -5.695 -4.730 -965 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.695 -4.730 -965 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.730 -4.730 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -965 -965 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1140 Reutersbrunnenstr.: Neubau GS/ Kombi (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 18.000 6.300 8.694 3.006 A.1 Auszahlungen investiv 16.021 5.606 7.944 2.471 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.979 694 750 535 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -18.000 -6.300 -8.694 -3.006 B.1 Einzahlungen investiv -3.388 -1.000 -1.888 -500 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -14.612 -5.300 -6.806 -2.506 B.3.1 Städtische Mittel investiv -14.612 -5.300 -6.806 -2.506 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 10.415 7.944 2.471 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1145 Uhlandstr.33: Neubau 4-zügige GS (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 23.823 450 2.382 8.338 9.529 3.124 A.1 Auszahlungen investiv 23.823 450 2.382 8.338 9.529 3.124 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -23.823 -450 -2.382 -8.338 -9.529 -3.124 B.1 Einzahlungen investiv -6.743 -2.000 -2.000 -2.743 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -17.080 -450 -2.382 -6.338 -7.529 -381 B.3.1 Städtische Mittel investiv -17.080 -450 -2.382 -6.338 -7.529 -381 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 20.991 8.338 9.529 3.124 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 35 281 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1146 Pilotystr.4:Inst.u.Teilumbau Interim MS (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.971 500 1.745 2.500 226 A.1 Auszahlungen investiv 4.971 500 1.745 2.500 226 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.971 -500 -1.745 -2.500 -226 B.1 Einzahlungen investiv -2.454 -1.500 -954 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.517 -500 -1.745 -1.000 728 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.517 -500 -1.745 -1.000 728 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.726 2.500 226 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1152 Breslauer Straße: Neubau FOS/BOS B13 (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 43.094 2.059 2.000 12.800 20.000 6.235 A.1 Auszahlungen investiv 43.094 2.059 2.000 12.800 20.000 6.235 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -43.094 -2.059 -2.000 -12.800 -20.000 -6.235 B.1 Einzahlungen investiv -12.928 -600 -3.840 -6.000 -2.488 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -30.166 -2.059 -1.400 -8.960 -14.000 -3.747 B.3.1 Städtische Mittel investiv -30.166 -2.059 -1.400 -8.960 -14.000 -3.747 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 39.035 12.800 20.000 6.235 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1165 Breslauer Str:Neubau Gym,RS,Mensa,SP-ÖÖP (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 152.724 945 1.390 1.066 355 148.968 A.1 Auszahlungen investiv 152.724 945 1.390 1.066 355 148.968 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -152.724 -945 -1.390 -1.066 -355 -148.968 B.1 Einzahlungen investiv -45.817 -283 -417 -320 -107 -44.690 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -106.907 -662 -973 -746 -248 -104.278 B.3.1 Städtische Mittel investiv -106.907 -662 -973 -746 -248 -104.278 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.811 1.390 1.066 355 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 36 282