E.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Teilergebnishaushalt Plan 2026 € Plan 2025 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2023 € Plan 2022 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2021 € Plan 2024 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 € 0 € 0 € 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 -827.748 0 € -145.000 € 0 € 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 € 0 € 0 € 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -120.800 -120.300 -86.657 -123.820 € -126.914 € -130.005 € 5 + Auflösung von Sonderposten -859.315 -1.116.526 -1.230.304 -279.669 € -291.695 € -301.484 € 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.592.824 -3.200.045 -3.422.483 -2.300.053 € -2.321.827 € -2.378.455 € 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -13.669.021 -13.044.058 -14.578.206 -14.011.121 € -14.361.787 € -14.712.445 € 8 + Sonstige ordentliche Erträge -2.050.800 -2.050.800 -3.106.031 -2.102.070 € -2.154.622 € -2.207.174 € 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 € 0 € 0 € 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 € 0 € 0 € S1 = Ordentliche Erträge -20.292.760 -19.531.729 -23.251.428 (= 1 bis 10) -18.816.733 € -19.401.845 € -19.729.563 € 11 - Personalaufwendungen 54.674.520 51.517.156 58.650.486 52.435.575 € 53.101.298 € 53.767.015 € 12 - Versorgungsaufwendungen 39.000 39.000 30.419 40.092 € 41.215 € 42.337 € 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 20.047.260 19.258.622 17.843.740 17.823.143 € 14.967.684 € 14.874.157 € 14 - Planmäßige Abschreibungen 7.040.196 7.527.383 32.137.485 5.544.304 € 5.852.804 € 6.043.418 € 15 - Transferaufwendungen 1.927.080 1.918.000 1.728.761 1.963.222 € 2.002.486 € 2.041.751 € 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 30.417.780 27.633.316 20.122.161 31.623.612 € 32.404.559 € 33.071.778 € S2 = Ordentliche Aufwendungen 114.145.836 107.893.477 130.513.053 (= 11 bis 16) 109.429.947 € 108.370.046 € 109.840.456 € S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. 93.853.075 88.361.748 107.261.625 (= S1, S2) 90.613.214 € 88.968.200 € 90.110.893 € 17 + Finanzerträge -200.000 -200.000 -707.143 -205.000 € -210.125 € -215.250 € 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.378.122 1.358.791 1.089.033 10.250 € 10.506 € 10.762 € S4 = Finanzergebnis 1.178.122 1.158.791 381.891 (= 17 und 18) -194.750 € -199.619 € -204.488 € S5 = Ordentliches Ergebnis 95.031.198 89.520.539 107.643.516 (= S3, S4) 90.418.464 € 88.768.582 € 89.906.406 € 19 + Außerordentliche Erträge 0 0 -6.150.415 0 € 0 € 0 € 20 - Außerordentliche Aufwendungen 5.000 5.000 16.622 5.140 € 5.284 € 5.428 € S6 = Außerordentliches Ergebnis 5.000 5.000 -6.133.793 (= 19 und 20) 5.140 € 5.284 € 5.428 € S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. 95.036.198 89.525.539 101.509.723 (= S5, S6) 90.423.604 € 88.773.865 € 89.911.834 € 21 + Erträge aus internen -78.405.658 -65.261.589 -72.653.586 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 22 - Aufwendungen aus internen 14.429.867 13.471.166 14.016.596 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0 0 € 0 € 0 € S8 = Ergebnis des Teilhaushalts 31.060.407 37.735.117 42.872.732 (= S7, 21 und 22) 90.423.604 € 88.773.865 € 89.911.834 € 230