E.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Teilfinanzhaushalt Plan 2024 € Plan 2025 € Plan 2026 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 -821.250 0 -145.000 0 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -120.800 -120.300 -78.763 -123.820 -126.914 -130.005 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.551.824 -3.185.045 -3.085.441 -2.258.028 -2.314.473 -2.370.921 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -13.669.021 -13.044.058 -13.514.224 -14.011.121 -14.361.787 -14.712.445 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -2.291.800 -2.265.800 -2.021.872 -2.349.095 -2.372.101 -2.429.957 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 -283.372 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= 1 bis 8) -19.633.445 -18.615.203 -19.804.922 -18.742.064 -19.320.275 -19.643.329 9 - Personalauszahlungen 49.732.037 46.583.144 52.414.077 47.579.897 48.109.661 48.639.419 0 10 - Versorgungsauszahlungen 43.300 42.200 34.651 44.512 45.759 47.005 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 22.456.283 21.915.599 18.088.464 19.928.289 17.116.309 16.952.261 0 12 - Transferauszahlungen 1.927.080 1.918.000 1.728.445 1.963.222 2.002.486 2.041.751 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 27.949.606 24.920.359 18.394.098 29.476.524 30.212.818 30.949.383 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 1.378.122 1.358.791 881 10.250 10.506 10.762 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= 9 bis 14) 103.486.429 96.738.093 90.660.617 99.002.694 97.497.539 98.640.581 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= S1,S2) 83.852.983 78.122.891 70.855.695 80.260.630 78.177.264 78.997.252 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -4.726.000 -5.687.000 -2.188.100 -6.962.000 -3.410.000 -599.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -2.500.000 0 0 -2.767.000 -3.090.000 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (= 15 bis 19) -7.226.000 -5.687.000 -2.188.100 -9.729.000 -6.500.000 -599.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 43.409.000 16.328.000 19.265.011 30.218.000 10.687.000 1.135.000 38.581.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 5.088.000 2.997.200 2.644.288 6.399.000 3.398.000 2.086.000 10.340.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 48.921.000 (= 20 bis 25) 48.497.000 19.325.200 21.909.299 36.617.000 14.085.000 3.221.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 48.921.000 (= S4, S5) 41.271.000 13.638.200 19.721.199 26.888.000 7.585.000 2.622.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 48.921.000 (= S3, S6) 125.123.983 91.761.091 90.576.894 107.148.630 85.762.264 81.619.252 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 27a und 27b) 0 0 0 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit 0 (= S8, S9) 0 0 0 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 48.921.000 (= S7, S10) 125.123.983 91.761.091 90.576.894 107.148.630 85.762.264 81.619.252 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 48.921.000 (= S11, 28) 125.123.983 91.761.091 90.576.894 107.148.630 85.762.264 81.619.252 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 S13 =vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 48.921.000 (= S12, 29) 125.123.983 91.761.091 90.576.894 107.148.630 85.762.264 81.619.252 231