Geschäftsbereich Referat VII

Nr. insgesamt T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 65 U-Bahn: Erneuerungsm. (P) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Pauschale 24.984 3.711 5.172 6.101 10.000 A.1 Auszahlungen investiv 22.903 3.521 4.734 5.448 9.200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 2.081 190 438 653 800 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -24.984 -3.711 -5.172 -6.101 -10.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -24.984 -3.711 -5.172 -6.101 -10.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -24.984 -3.711 -5.172 -6.101 -10.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 10.182 4.734 5.448 D. Folgelasten 4.485 4.485 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 1.495 1.495 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 2.990 2.990 94 Klimaneutralität Bestandsgebäude (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Pauschale 27.829 6.265 6.764 7.300 7.500 A.1 Auszahlungen investiv 4.744 2.004 940 800 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 224 156 68 A.3 Auszahlungen konsumtiv 22.861 4.105 5.756 6.500 6.500 B. Finanzierung der Pauschale -27.829 -6.265 -6.764 -7.300 -7.500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -27.829 -6.265 -6.764 -7.300 -7.500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.968 -2.160 -1.008 -800 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -22.861 -4.105 -5.756 -6.500 -6.500 C. Verpflichtungsermächtigungen 940 940 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 2 Leibrenten Grunderwerb (P) (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 60 15 15 15 15 A.1 Auszahlungen investiv 20 5 5 5 5 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 40 10 10 10 10 B. Finanzierung der Pauschale -60 -15 -15 -15 -15 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -60 -15 -15 -15 -15 B.3.1 Städtische Mittel investiv -20 -5 -5 -5 -5 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -40 -10 -10 -10 -10 C. Verpflichtungsermächtigungen 15 5 5 5 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 433 Nr. insgesamt T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 10 Erwerb von Grundstücken: Vorratskäufe (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 31.748 7.937 7.937 7.937 7.937 A.1 Auszahlungen investiv 31.748 7.937 7.937 7.937 7.937 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -31.748 -7.937 -7.937 -7.937 -7.937 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -31.748 -7.937 -7.937 -7.937 -7.937 B.3.1 Städtische Mittel investiv -31.748 -7.937 -7.937 -7.937 -7.937 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 7.937 7.937 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 12 Grunderwerb aus Abnahmeansprüchen BauGB (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 168 42 42 42 42 A.1 Auszahlungen investiv 168 42 42 42 42 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -168 -42 -42 -42 -42 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -168 -42 -42 -42 -42 B.3.1 Städtische Mittel investiv -168 -42 -42 -42 -42 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 42 42 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 13 Beiträge für städtische Grundstücke (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 668 167 167 167 167 A.1 Auszahlungen investiv 668 167 167 167 167 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -668 -167 -167 -167 -167 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -668 -167 -167 -167 -167 B.3.1 Städtische Mittel investiv -668 -167 -167 -167 -167 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 167 167 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 434 Nr. insgesamt T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 14 Städt. Wohnungsbaudarlehen (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.000 500 500 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 2.000 500 500 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.000 -500 -500 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.000 -500 -500 -500 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.000 -500 -500 -500 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 16 Grundstücksverbilligung soz. Mietwohnbau (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.200 300 300 300 300 A.1 Auszahlungen investiv 1.200 300 300 300 300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.200 -300 -300 -300 -300 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.200 -300 -300 -300 -300 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.200 -300 -300 -300 -300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 300 300 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 17 Zuschüsse zur Eigentumsförderung (P) (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 3.000 750 750 750 750 A.1 Auszahlungen investiv 3.000 750 750 750 750 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -3.000 -750 -750 -750 -750 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.000 -750 -750 -750 -750 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.000 -750 -750 -750 -750 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 750 750 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 435 Nr. insgesamt T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 18 Vorratskäufe Gewerbegrundstücke (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 3.340 835 835 835 835 A.1 Auszahlungen investiv 3.340 835 835 835 835 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -3.340 -835 -835 -835 -835 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.340 -835 -835 -835 -835 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.340 -835 -835 -835 -835 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 835 835 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 19 Gewerbliche Sanierungs-/Modern.-maßnahme (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.336 334 334 334 334 A.1 Auszahlungen investiv 1.336 334 334 334 334 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.336 -334 -334 -334 -334 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.336 -334 -334 -334 -334 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.336 -334 -334 -334 -334 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 334 334 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 66 Erwerb v. Ersatz- und Ausgleichsflächen (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.836 459 459 459 459 A.1 Auszahlungen investiv 1.836 459 459 459 459 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.836 -459 -459 -459 -459 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.836 -459 -459 -459 -459 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.836 -459 -459 -459 -459 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 459 459 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 436