Referat VI

Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1232 Grünewaldstr. 18b: Wiederaufbau KiTa (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 12.740 3.000 5.000 4.740 A.1 Auszahlungen investiv 12.740 3.000 5.000 4.740 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -12.740 -3.000 -5.000 -4.740 B.1 Einzahlungen investiv -12.740 -200 -3.000 -5.000 -4.540 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 200 -200 B.3.1 Städtische Mittel investiv 200 -200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 9.740 5.000 4.740 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 107 U-Bahn 3 Südwest bis Großreuth b. Schw. (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 125.541 123.988 1.553 A.1 Auszahlungen investiv 124.264 123.247 1.017 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 616 198 418 A.3 Auszahlungen konsumtiv 661 543 118 B. Finanzierung der Maßnahmen -125.541 -123.988 -1.553 B.1 Einzahlungen investiv -86.376 -86.337 -39 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -39.165 -37.651 -1.514 B.3.1 Städtische Mittel investiv -38.504 -37.108 -1.396 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -661 -543 -118 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 1.671 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1.671 108 U-Bahn 3 Südwest - Grunderwerb (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 3.682 1.710 1.972 A.1 Auszahlungen investiv 3.674 1.702 1.972 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 8 8 B. Finanzierung der Maßnahmen -3.682 -1.710 -1.972 B.1 Einzahlungen investiv -2.379 -2.379 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.303 -1.710 407 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.295 -1.702 407 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -8 -8 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 292 Seite 43 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 111 Automatisches Betriebssystem Linien 2/3 (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 121.501 105.494 3.407 4.900 4.900 2.800 A.1 Auszahlungen investiv 121.105 105.441 3.190 4.851 4.851 2.772 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 386 43 217 49 49 28 A.3 Auszahlungen konsumtiv 10 10 B. Finanzierung der Maßnahmen -121.501 -105.494 -3.407 -4.900 -4.900 -2.800 B.1 Einzahlungen investiv -91.391 -79.840 -3.487 -3.136 -3.136 -1.792 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -30.110 -25.654 80 -1.764 -1.764 -1.008 B.3.1 Städtische Mittel investiv -30.100 -25.644 80 -1.764 -1.764 -1.008 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -10 -10 C. Verpflichtungsermächtigungen 12.474 4.851 4.851 2.772 D. Folgelasten 12.150 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 12.150 114 Sanierung Laufertorturm (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.475 50 215 900 310 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.475 50 215 900 310 B. Finanzierung der Maßnahmen -1.475 -50 -215 -900 -310 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv -40 -20 -20 B.3 Städtische Mittel -1.435 -50 -215 -880 -290 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.435 -50 -215 -880 -290 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 576 Autocontrollingsystem:Erweiter. ab 2013 (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.095 553 164 80 100 100 49 49 A.1 Auszahlungen investiv 1.065 523 164 80 100 100 49 49 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 30 30 B. Finanzierung der Maßnahmen -1.095 -553 -164 -80 -100 -100 -49 -49 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.095 -553 -164 -80 -100 -100 -49 -49 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.065 -523 -164 -80 -100 -100 -49 -49 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -30 -30 C. Verpflichtungsermächtigungen 100 100 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 293 Seite 44 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 613 Bauzeitzinsen (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.400 350 350 350 350 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.400 350 350 350 350 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.400 -350 -350 -350 -350 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.400 -350 -350 -350 -350 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.400 -350 -350 -350 -350 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 620 U1 Bahnhof Muggenhof, Generalsanierung (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 28.675 10.566 10.325 7.500 284 A.1 Auszahlungen investiv 27.493 10.213 9.810 7.197 273 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.182 353 515 303 11 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -28.675 -10.566 -10.325 -7.500 -284 B.1 Einzahlungen investiv -11.189 -2.000 -7.500 -1.689 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -17.486 -10.566 -8.325 1.405 B.3.1 Städtische Mittel investiv -17.486 -10.566 -8.325 1.405 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 273 273 D. Folgelasten 394 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 394 630 StadternGibitzenhof/Steinbühl-West/Rabus (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.340 904 372 500 500 1.130 500 2.434 A.1 Auszahlungen investiv 4.920 201 175 370 370 1.000 370 2.434 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.420 703 197 130 130 130 130 B. Finanzierung der Maßnahmen -6.340 -904 -372 -500 -500 -1.130 -500 -2.434 B.1 Einzahlungen investiv -2.723 -85 -108 -207 -207 -560 -207 -1.349 B.2 Einzahlungen konsumtiv -824 -324 -208 -73 -73 -73 -73 B.3 Städtische Mittel -2.793 -495 -56 -220 -220 -497 -220 -1.085 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.197 -116 -67 -163 -163 -440 -163 -1.085 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -596 -379 11 -57 -57 -57 -57 C. Verpflichtungsermächtigungen 370 370 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 294 Seite 45 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 687 U3/SW, 2.2: Großreuth b. Schw. -Gebersd. (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 142.520 66.274 33.983 18.715 9.974 10.501 3.073 A.1 Auszahlungen investiv 134.395 61.036 32.133 18.252 9.765 10.266 2.943 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 6.070 3.871 1.162 463 209 235 130 A.3 Auszahlungen konsumtiv 2.055 1.367 688 B. Finanzierung der Maßnahmen -142.520 -66.274 -33.983 -18.715 -9.974 -10.501 -3.073 B.1 Einzahlungen investiv -91.000 -33.086 -32.114 -10.978 -6.287 -6.721 -1.814 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -51.520 -33.188 -1.869 -7.737 -3.687 -3.780 -1.259 B.3.1 Städtische Mittel investiv -49.465 -31.821 -1.181 -7.737 -3.687 -3.780 -1.259 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -2.055 -1.367 -688 C. Verpflichtungsermächtigungen 22.974 9.765 10.266 2.943 D. Folgelasten 3.577 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 3.577 715 Stadterneuerung Weststadt (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 9.417 676 4.178 1.000 1.000 2.563 A.1 Auszahlungen investiv 8.044 52 3.879 900 900 2.313 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.373 624 299 100 100 250 B. Finanzierung der Maßnahmen -9.417 -676 -4.178 -1.000 -1.000 -2.563 B.1 Einzahlungen investiv -3.364 -1.107 -504 -504 -1.249 B.2 Einzahlungen konsumtiv -1.549 -1.388 -56 -56 -49 B.3 Städtische Mittel -4.504 712 -3.071 -440 -440 -1.265 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.680 -52 -2.772 -396 -396 -1.064 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 176 764 -299 -44 -44 -201 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 716 Stadterneuerung Altstadt Süd (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.536 178 1.471 500 500 2.887 A.1 Auszahlungen investiv 4.573 10 1.076 430 430 2.627 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 963 168 395 70 70 260 B. Finanzierung der Maßnahmen -5.536 -178 -1.471 -500 -500 -2.887 B.1 Einzahlungen investiv -2.595 -11 -632 -241 -241 -1.470 B.2 Einzahlungen konsumtiv -540 -232 -83 -39 -39 -147 B.3 Städtische Mittel -2.401 65 -756 -220 -220 -1.270 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.978 1 -444 -189 -189 -1.157 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -423 64 -312 -31 -31 -113 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 295 Seite 46 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 766 Stadterneuerung Langwasser (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.530 82 418 400 400 500 500 230 A.1 Auszahlungen investiv 1.530 2 248 250 250 300 300 180 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.000 80 170 150 150 200 200 50 B. Finanzierung der Maßnahmen -2.530 -82 -418 -400 -400 -500 -500 -230 B.1 Einzahlungen investiv -857 -140 -140 -140 -168 -168 -101 B.2 Einzahlungen konsumtiv -560 -43 -97 -84 -84 -112 -112 -28 B.3 Städtische Mittel -1.113 -39 -181 -176 -176 -220 -220 -101 B.3.1 Städtische Mittel investiv -673 -2 -108 -110 -110 -132 -132 -79 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -440 -37 -73 -66 -66 -88 -88 -22 C. Verpflichtungsermächtigungen 250 250 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 768 P+R Parkhaus Röthenbach (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 14.300 1.035 6.915 250 6.100 A.1 Auszahlungen investiv 14.040 999 6.915 250 5.876 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 250 26 224 A.3 Auszahlungen konsumtiv 10 10 B. Finanzierung der Maßnahmen -14.300 -1.035 -6.915 -250 -6.100 B.1 Einzahlungen investiv -1.231 -31 -1.200 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -13.069 -1.004 -6.915 -250 -4.900 B.3.1 Städtische Mittel investiv -13.059 -994 -6.915 -250 -4.900 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -10 -10 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 881 Erneuerung Stellwerk Eberhardshof (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 15.540 189 13.511 1.840 A.1 Auszahlungen investiv 15.164 180 13.190 1.794 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 376 9 321 46 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -15.540 -189 -13.511 -1.840 B.1 Einzahlungen investiv -6.614 -3.000 -3.614 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.926 -189 -13.511 3.000 1.774 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.926 -189 -13.511 3.000 1.774 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.794 1.794 D. Folgelasten 548 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 548 296 Seite 47 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1031 San. Nördl. Marientorzwinger m. Umfeld (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 3.408 261 1.574 774 639 160 A.1 Auszahlungen investiv 3.200 249 1.483 718 600 150 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 208 12 91 56 39 10 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -3.408 -261 -1.574 -774 -639 -160 B.1 Einzahlungen investiv -1.957 -978 -979 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.451 -261 -1.574 -774 339 819 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.451 -261 -1.574 -774 339 819 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 750 600 150 D. Folgelasten 28 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 28 1076 Stadterneuerung Galgenhof/Steinbühl (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.897 48 1.849 A.1 Auszahlungen investiv 1.807 45 1.762 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 90 3 87 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.897 -48 -1.849 B.1 Einzahlungen investiv -809 -21 -689 -99 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.088 -27 -1.160 99 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.088 -27 -1.160 99 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1117 Stadterneuerung Nördl. Altstadt Weiterf. (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.000 250 150 150 250 250 3.950 A.1 Auszahlungen investiv 4.850 250 150 100 200 200 3.950 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 150 50 50 50 B. Finanzierung der Maßnahmen -5.000 -250 -150 -150 -250 -250 -3.950 B.1 Einzahlungen investiv -2.619 -144 -81 -54 -108 -108 -2.124 B.2 Einzahlungen konsumtiv -81 -26 -27 -28 B.3 Städtische Mittel -2.300 -106 -69 -70 -115 -114 -1.826 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.231 -106 -69 -46 -92 -92 -1.826 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -69 -24 -23 -22 C. Verpflichtungsermächtigungen 100 100 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 297 Seite 48 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1132 U-Bahn Verteilergeschoss Lorenzkirche (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 7.000 10 2.990 4.000 A.1 Auszahlungen investiv 6.825 10 2.915 3.900 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 175 75 100 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -7.000 -10 -2.990 -4.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.000 -10 -2.990 -4.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.000 -10 -2.990 -4.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.900 3.900 D. Folgelasten 320 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 320 1164 Bauhof 9: Sanierung Sandsteinfassade (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.112 208 492 112 300 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.112 208 492 112 300 B. Finanzierung der Maßnahmen -1.112 -208 -492 -112 -300 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.112 -208 -492 -112 -300 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.112 -208 -492 -112 -300 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1179 U1 Erneuerung Betriebshof Langwasser (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 14.269 3.692 5.221 5.356 A.1 Auszahlungen investiv 13.720 3.550 5.020 5.150 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 549 142 201 206 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -14.269 -3.692 -5.221 -5.356 B.1 Einzahlungen investiv -6.175 -1.598 -2.259 -2.318 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.094 -2.094 -2.962 -3.038 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.094 -2.094 -2.962 -3.038 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 10.170 5.020 5.150 D. Folgelasten 286 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 286 298 Seite 49