Referat IV

Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1215 Unschlittplatz 7 a: Fassadensanierung (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.020 266 512 797 445 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 2.020 266 512 797 445 B. Finanzierung der Maßnahmen -2.020 -266 -512 -797 -445 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv -145 -145 B.3 Städtische Mittel -1.875 -266 -512 -797 -300 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.875 -266 -512 -797 -300 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 735 Westfriedhof -San. Nischenm. und Treppen (Ref. III) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.524 269 900 285 70 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.524 269 900 285 70 B. Finanzierung der Maßnahmen -1.524 -269 -900 -285 -70 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.524 -269 -900 -285 -70 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.524 -269 -900 -285 -70 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 7 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 7 30 Schulzentrum Rothenburgerstr.401 (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 88.950 30.174 6.463 2.612 2.542 2.592 2.544 42.023 A.1 Auszahlungen investiv 51.922 23.078 5.126 1.283 1.302 1.322 1.344 18.467 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 37.028 7.096 1.337 1.329 1.240 1.270 1.200 23.556 B. Finanzierung der Maßnahmen -88.950 -30.174 -6.463 -2.612 -2.542 -2.592 -2.544 -42.023 B.1 Einzahlungen investiv -19.098 -12.262 -6.836 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -69.852 -17.912 373 -2.612 -2.542 -2.592 -2.544 -42.023 B.3.1 Städtische Mittel investiv -32.824 -10.816 1.710 -1.283 -1.302 -1.322 -1.344 -18.467 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -37.028 -7.096 -1.337 -1.329 -1.240 -1.270 -1.200 -23.556 C. Verpflichtungsermächtigungen 3.968 1.302 1.322 1.344 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 273 Seite 24 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 33 Michael-Ende-Schule:Neub.Schule/Hort ÖÖP (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 38.335 19.711 1.970 1.394 2.191 1.576 1.617 9.876 A.1 Auszahlungen investiv 25.486 14.726 600 606 613 620 627 7.694 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 12.849 4.985 1.370 788 1.578 956 990 2.182 B. Finanzierung der Maßnahmen -38.335 -19.711 -1.970 -1.394 -2.191 -1.576 -1.617 -9.876 B.1 Einzahlungen investiv -8.648 -8.648 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -29.687 -11.063 -1.970 -1.394 -2.191 -1.576 -1.617 -9.876 B.3.1 Städtische Mittel investiv -16.838 -6.078 -600 -606 -613 -620 -627 -7.694 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -12.849 -4.985 -1.370 -788 -1.578 -956 -990 -2.182 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.860 613 620 627 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 34 FÖZ Paul-Moor-Schule.: NB mit SVE (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 44.255 15.610 1.506 1.259 1.218 1.247 1.277 22.138 A.1 Auszahlungen investiv 26.918 12.073 789 499 508 518 528 12.003 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 17.337 3.537 717 760 710 729 749 10.135 B. Finanzierung der Maßnahmen -44.255 -15.610 -1.506 -1.259 -1.218 -1.247 -1.277 -22.138 B.1 Einzahlungen investiv -7.088 -7.088 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -37.167 -8.522 -1.506 -1.259 -1.218 -1.247 -1.277 -22.138 B.3.1 Städtische Mittel investiv -19.830 -4.985 -789 -499 -508 -518 -528 -12.003 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -17.337 -3.537 -717 -760 -710 -729 -749 -10.135 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.554 508 518 528 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 153 BBS: Neubau (ÖÖP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 206.912 8.159 49.064 4.657 13.755 14.551 14.684 102.042 A.1 Auszahlungen investiv 185.049 7.846 46.630 9.018 9.732 9.781 102.042 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 21.863 313 2.434 4.657 4.737 4.819 4.903 B. Finanzierung der Maßnahmen -206.912 -8.159 -49.064 -4.657 -13.755 -14.551 -14.684 -102.042 B.1 Einzahlungen investiv -41.396 -6.125 -5.913 -5.913 -5.913 -17.532 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -165.516 -8.159 -42.939 -4.657 -7.842 -8.638 -8.771 -84.510 B.3.1 Städtische Mittel investiv -143.653 -7.846 -40.505 -3.105 -3.819 -3.868 -84.510 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -21.863 -313 -2.434 -4.657 -4.737 -4.819 -4.903 C. Verpflichtungsermächtigungen 28.531 9.018 9.732 9.781 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 274 Seite 25 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 154 Gretel-Bergmann-Schule (ÖÖP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 39.978 13.425 1.658 1.044 2.064 1.399 2.060 18.328 A.1 Auszahlungen investiv 25.293 10.525 634 644 653 663 674 11.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 14.685 2.900 1.024 400 1.411 736 1.386 6.828 B. Finanzierung der Maßnahmen -39.978 -13.425 -1.658 -1.044 -2.064 -1.399 -2.060 -18.328 B.1 Einzahlungen investiv -5.576 -5.576 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -34.402 -7.849 -1.658 -1.044 -2.064 -1.399 -2.060 -18.328 B.3.1 Städtische Mittel investiv -19.717 -4.949 -634 -644 -653 -663 -674 -11.500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -14.685 -2.900 -1.024 -400 -1.411 -736 -1.386 -6.828 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.990 653 663 674 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 179 Sigena-Gymnasium (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 35.949 15.340 1.374 1.349 1.313 1.352 1.393 13.828 A.1 Auszahlungen investiv 16.272 8.810 587 520 539 558 578 4.680 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 19.677 6.530 787 829 774 794 815 9.148 B. Finanzierung der Maßnahmen -35.949 -15.340 -1.374 -1.349 -1.313 -1.352 -1.393 -13.828 B.1 Einzahlungen investiv -4.717 -4.717 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -31.232 -10.623 -1.374 -1.349 -1.313 -1.352 -1.393 -13.828 B.3.1 Städtische Mittel investiv -11.555 -4.093 -587 -520 -539 -558 -578 -4.680 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -19.677 -6.530 -787 -829 -774 -794 -815 -9.148 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.675 539 558 578 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 181 TH Hans-Sachs-Gymnasium (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 10.185 4.537 400 368 361 372 382 3.765 A.1 Auszahlungen investiv 5.734 3.301 191 172 179 185 191 1.515 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.451 1.236 209 196 182 187 191 2.250 B. Finanzierung der Maßnahmen -10.185 -4.537 -400 -368 -361 -372 -382 -3.765 B.1 Einzahlungen investiv -1.598 -1.598 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.587 -2.939 -400 -368 -361 -372 -382 -3.765 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.136 -1.703 -191 -172 -179 -185 -191 -1.515 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.451 -1.236 -209 -196 -182 -187 -191 -2.250 C. Verpflichtungsermächtigungen 555 179 185 191 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 275 Seite 26 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 182 Kopernikusschule (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 34.724 21.418 1.338 1.257 1.230 1.267 1.305 6.909 A.1 Auszahlungen investiv 19.117 11.975 685 567 585 604 624 4.077 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 15.607 9.443 653 690 645 663 681 2.832 B. Finanzierung der Maßnahmen -34.724 -21.418 -1.338 -1.257 -1.230 -1.267 -1.305 -6.909 B.1 Einzahlungen investiv -4.982 -4.982 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -29.742 -16.436 -1.338 -1.257 -1.230 -1.267 -1.305 -6.909 B.3.1 Städtische Mittel investiv -14.135 -6.993 -685 -567 -585 -604 -624 -4.077 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -15.607 -9.443 -653 -690 -645 -663 -681 -2.832 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.813 585 604 624 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 183 Adalbert-Stifter-Schule (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 40.648 16.897 1.421 1.468 1.438 1.481 1.524 16.419 A.1 Auszahlungen investiv 22.020 11.144 701 698 719 742 765 7.251 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 18.628 5.753 720 770 719 739 759 9.168 B. Finanzierung der Maßnahmen -40.648 -16.897 -1.421 -1.468 -1.438 -1.481 -1.524 -16.419 B.1 Einzahlungen investiv -6.183 -6.183 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -34.465 -10.714 -1.421 -1.468 -1.438 -1.481 -1.524 -16.419 B.3.1 Städtische Mittel investiv -15.837 -4.961 -701 -698 -719 -742 -765 -7.251 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -18.628 -5.753 -720 -770 -719 -739 -759 -9.168 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.226 719 742 765 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 232 Neubau des Schulzentrums Südwest (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 199.909 9.499 16.917 16.477 33.621 36.021 48.022 39.352 A.1 Auszahlungen investiv 189.810 8.967 14.308 15.146 33.058 35.445 45.706 37.180 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 5.996 527 1.167 529 542 555 549 2.127 A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.103 5 1.442 802 21 21 1.767 45 B. Finanzierung der Maßnahmen -199.909 -9.499 -16.917 -16.477 -33.621 -36.021 -48.022 -39.352 B.1 Einzahlungen investiv -52.572 -3.000 -4.000 -5.000 -5.000 -35.572 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -147.337 -9.499 -16.917 -13.477 -29.621 -31.021 -43.022 -3.780 B.3.1 Städtische Mittel investiv -143.234 -9.494 -15.475 -12.675 -29.600 -31.000 -41.255 -3.735 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.103 -5 -1.442 -802 -21 -21 -1.767 -45 C. Verpflichtungsermächtigungen 68.503 33.058 35.445 D. Folgelasten 786 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 786 276 Seite 27 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 563 Max-Beckmann-Schule:Teilsan. u. Erweiter (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 7.806 3.356 2.452 1.998 A.1 Auszahlungen investiv 7.435 3.330 2.168 1.937 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 371 26 284 61 B. Finanzierung der Maßnahmen -7.806 -3.356 -2.452 -1.998 B.1 Einzahlungen investiv -2.555 -1.500 -779 -276 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.251 -3.356 -952 -1.219 276 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.880 -3.330 -668 -1.158 276 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -371 -26 -284 -61 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 564 Erasmusstr.: Neubau GS, Hort (12),Turnh. (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 51.223 1.866 5.413 14.000 24.944 5.000 A.1 Auszahlungen investiv 50.866 1.866 5.413 14.000 24.587 5.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 357 357 B. Finanzierung der Maßnahmen -51.223 -1.866 -5.413 -14.000 -24.944 -5.000 B.1 Einzahlungen investiv -17.901 -6.000 -8.000 -2.000 -1.901 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -33.322 -1.866 -5.413 -8.000 -16.944 -3.000 1.901 B.3.1 Städtische Mittel investiv -32.965 -1.866 -5.413 -8.000 -16.587 -3.000 1.901 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -357 -357 C. Verpflichtungsermächtigungen 43.587 14.000 24.587 5.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 583 GS Adam-Kraft-Straße: Generalsanierung (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 29.371 434 565 4.500 8.500 8.000 5.871 1.501 A.1 Auszahlungen investiv 29.313 376 565 4.500 8.500 8.000 5.871 1.501 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 26 26 A.3 Auszahlungen konsumtiv 32 32 B. Finanzierung der Maßnahmen -29.371 -434 -565 -4.500 -8.500 -8.000 -5.871 -1.501 B.1 Einzahlungen investiv -6.143 -1.000 -3.000 -2.143 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -23.228 -434 -565 -4.500 -7.500 -5.000 -3.728 -1.501 B.3.1 Städtische Mittel investiv -23.196 -402 -565 -4.500 -7.500 -5.000 -3.728 -1.501 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -32 -32 C. Verpflichtungsermächtigungen 22.371 8.500 8.000 5.871 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 277 Seite 28 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 650 Maiacher Str.: Neubau Schulen,Hort/Kombi (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 157.301 1.867 4.014 5.802 15.483 10.136 10.230 109.769 A.1 Auszahlungen investiv 63.810 929 2.803 2.180 12.695 7.685 8.400 29.118 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 757 282 235 120 120 A.3 Auszahlungen konsumtiv 92.734 938 929 3.387 2.668 2.331 1.830 80.651 B. Finanzierung der Maßnahmen -157.301 -1.867 -4.014 -5.802 -15.483 -10.136 -10.230 -109.769 B.1 Einzahlungen investiv -38.270 -11.870 -6.600 -6.600 -13.200 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -119.031 -1.867 -4.014 -5.802 -3.613 -3.536 -3.630 -96.569 B.3.1 Städtische Mittel investiv -26.297 -929 -3.085 -2.415 -945 -1.205 -1.800 -15.918 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -92.734 -938 -929 -3.387 -2.668 -2.331 -1.830 -80.651 C. Verpflichtungsermächtigungen 28.780 12.695 7.685 8.400 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 756 Am Thoner Espan 10: GS u. Hort 1.+2.BA (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 39.654 26.631 6.098 2.743 4.182 A.1 Auszahlungen investiv 38.170 25.691 6.098 2.349 4.032 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.484 940 394 150 B. Finanzierung der Maßnahmen -39.654 -26.631 -6.098 -2.743 -4.182 B.1 Einzahlungen investiv -12.717 -6.950 -5.350 -417 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -26.937 -19.681 -748 -2.743 -3.765 B.3.1 Städtische Mittel investiv -25.453 -18.741 -748 -2.349 -3.615 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.484 -940 -394 -150 C. Verpflichtungsermächtigungen 4.032 4.032 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 804 Fürreuthweg 95: Neubau GS mit Kombipl. (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 37.434 1.669 9.408 17.776 5.683 2.898 A.1 Auszahlungen investiv 35.570 1.530 8.958 16.930 5.400 2.752 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.864 139 450 846 283 146 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -37.434 -1.669 -9.408 -17.776 -5.683 -2.898 B.1 Einzahlungen investiv -10.246 -2.936 -5.000 -1.300 -1.010 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -27.188 -1.669 -6.472 -12.776 -4.383 -1.888 B.3.1 Städtische Mittel investiv -27.188 -1.669 -6.472 -12.776 -4.383 -1.888 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 25.082 16.930 5.400 2.752 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 278 Seite 29 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 825 Bismarckschule: San. Dach/Fassade/Fenste (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 10.328 1.286 3.777 4.469 796 A.1 Auszahlungen investiv 9.271 1.163 3.222 4.269 617 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 650 59 212 200 179 A.3 Auszahlungen konsumtiv 407 64 343 B. Finanzierung der Maßnahmen -10.328 -1.286 -3.777 -4.469 -796 B.1 Einzahlungen investiv -5.916 -500 -2.200 -1.608 -1.608 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.412 -786 -1.577 -2.861 812 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.005 -722 -1.234 -2.861 812 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -407 -64 -343 C. Verpflichtungsermächtigungen 617 617 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 830 Regenbogenstr. 73: San. d. Rettungswege (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 442 351 91 A.1 Auszahlungen investiv 383 306 77 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 59 45 14 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -442 -351 -91 B.1 Einzahlungen investiv -207 -152 -55 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -235 -351 61 55 B.3.1 Städtische Mittel investiv -235 -351 61 55 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 862 IT-Strategie an Schulen (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 103.128 37.769 31.531 9.644 24.184 A.1 Auszahlungen investiv 74.482 20.266 28.388 5.644 20.184 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 2.013 870 1.143 A.3 Auszahlungen konsumtiv 26.633 16.633 2.000 4.000 4.000 B. Finanzierung der Maßnahmen -103.128 -37.769 -31.531 -9.644 -24.184 B.1 Einzahlungen investiv -40.690 -13.702 -10.620 -9.860 -6.508 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -62.438 -24.067 -20.911 216 -17.676 B.3.1 Städtische Mittel investiv -35.805 -7.434 -18.911 4.216 -13.676 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -26.633 -16.633 -2.000 -4.000 -4.000 C. Verpflichtungsermächtigungen 20.184 20.184 D. Folgelasten 1.784 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 1.784 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 279 Seite 30 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 871 Brunecker Str.:Neubau GS(5) m Hort/Kombi (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 55.000 2.183 978 17.377 28.560 5.902 A.1 Auszahlungen investiv 55.000 2.183 978 17.377 28.560 5.902 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -55.000 -2.183 -978 -17.377 -28.560 -5.902 B.1 Einzahlungen investiv -12.375 -300 -1.500 -3.000 -5.700 -1.875 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -42.625 -1.883 522 -14.377 -22.860 -4.027 B.3.1 Städtische Mittel investiv -42.625 -1.883 522 -14.377 -22.860 -4.027 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 51.839 17.377 28.560 5.902 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1006 Integrierte Fachunterrichtsräume (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.660 2.081 3.380 599 600 A.1 Auszahlungen investiv 6.171 1.762 3.210 599 600 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 82 16 66 A.3 Auszahlungen konsumtiv 407 303 104 B. Finanzierung der Maßnahmen -6.660 -2.081 -3.380 -599 -600 B.1 Einzahlungen investiv -4.490 -787 -2.703 -700 -300 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.170 -1.294 -677 101 -300 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.763 -991 -573 101 -300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -407 -303 -104 C. Verpflichtungsermächtigungen 600 600 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1025 Neues Gymnasium, Schulerweiterung ÖÖP (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 106.971 1.306 1.623 1.623 1.623 1.306 99.490 A.1 Auszahlungen investiv 106.020 1.306 1.306 1.306 1.306 1.306 99.490 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 951 317 317 317 B. Finanzierung der Maßnahmen -106.971 -1.306 -1.623 -1.623 -1.623 -1.306 -99.490 B.1 Einzahlungen investiv -17.026 -300 -16.726 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -89.945 -1.006 -1.623 -1.623 -1.623 -1.306 -82.764 B.3.1 Städtische Mittel investiv -88.994 -1.006 -1.306 -1.306 -1.306 -1.306 -82.764 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -951 -317 -317 -317 C. Verpflichtungsermächtigungen 3.918 1.306 1.306 1.306 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 280 Seite 31 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1026 Martin-Behaim-Gymnasium,Ersatzneubau ÖÖP (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 191.453 33 2.660 1.466 4.158 4.158 11.598 167.380 A.1 Auszahlungen investiv 188.671 1 2.660 1.466 4.158 4.158 8.848 167.380 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 2.782 32 2.750 B. Finanzierung der Maßnahmen -191.453 -33 -2.660 -1.466 -4.158 -4.158 -11.598 -167.380 B.1 Einzahlungen investiv -56.020 -500 -3.020 -52.500 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -135.433 -33 -2.160 -1.466 -4.158 -1.138 -11.598 -114.880 B.3.1 Städtische Mittel investiv -132.651 -1 -2.160 -1.466 -4.158 -1.138 -8.848 -114.880 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -2.782 -32 -2.750 C. Verpflichtungsermächtigungen 17.164 4.158 4.158 8.848 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1027 Forchheimer Str.: Neubau GS/Kombi (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 46.762 3.235 10.344 11.168 18.015 4.000 A.1 Auszahlungen investiv 46.597 3.235 10.179 11.168 18.015 4.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 165 165 B. Finanzierung der Maßnahmen -46.762 -3.235 -10.344 -11.168 -18.015 -4.000 B.1 Einzahlungen investiv -16.464 -3.300 -7.000 -5.000 -1.164 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -30.298 -3.235 -7.044 -4.168 -13.015 -2.836 B.3.1 Städtische Mittel investiv -30.133 -3.235 -6.879 -4.168 -13.015 -2.836 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -165 -165 C. Verpflichtungsermächtigungen 22.015 18.015 4.000 D. Folgelasten 227 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 227 1038 Hintere Insel Schütt 5, WC-Sanierung (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 745 227 338 180 A.1 Auszahlungen investiv 675 180 329 166 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 49 26 9 14 A.3 Auszahlungen konsumtiv 21 21 B. Finanzierung der Maßnahmen -745 -227 -338 -180 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -745 -227 -338 -180 B.3.1 Städtische Mittel investiv -724 -206 -338 -180 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -21 -21 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 281 Seite 32 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1060 Neptunweg 19: Sanierung d. Rettungswege (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 572 419 153 A.1 Auszahlungen investiv 491 370 121 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 81 49 32 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -572 -419 -153 B.1 Einzahlungen investiv -337 -202 -135 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -235 -419 49 135 B.3.1 Städtische Mittel investiv -235 -419 49 135 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1064 Investorenprojekt Errichtung B5/B14 (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 180.995 405 63 37.560 17.948 85.829 39.190 A.1 Auszahlungen investiv 177.498 405 63 37.460 17.848 83.665 38.057 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 400 100 100 100 100 A.3 Auszahlungen konsumtiv 3.097 2.064 1.033 B. Finanzierung der Maßnahmen -180.995 -405 -63 -37.560 -17.948 -85.829 -39.190 B.1 Einzahlungen investiv -25.000 -4.000 -5.000 -10.000 -6.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -155.995 -405 -63 -33.560 -12.948 -75.829 -33.190 B.3.1 Städtische Mittel investiv -152.898 -405 -63 -33.560 -12.948 -73.765 -32.157 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -3.097 -2.064 -1.033 C. Verpflichtungsermächtigungen 139.570 17.848 83.665 38.057 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1096 Löbleinstraße10,HSG,San. d. Rettungswege (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.037 13 15 1.397 612 A.1 Auszahlungen investiv 1.754 8 15 1.204 527 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 283 5 193 85 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -2.037 -13 -15 -1.397 -612 B.1 Einzahlungen investiv -937 -641 -296 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.100 -13 -15 -1.397 29 296 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.100 -13 -15 -1.397 29 296 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 527 527 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 282 Seite 33 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1097 Tiefes Feld ÖPP: Bildungsstandort (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 154.427 9 626 200 800 1.210 151.582 A.1 Auszahlungen investiv 153.362 360 20 550 850 151.582 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 790 180 250 360 A.3 Auszahlungen konsumtiv 275 9 266 B. Finanzierung der Maßnahmen -154.427 -9 -626 -200 -800 -1.210 -151.582 B.1 Einzahlungen investiv -42.000 -42.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -112.427 -9 -626 -200 -800 -1.210 -109.582 B.3.1 Städtische Mittel investiv -112.152 -360 -200 -800 -1.210 -109.582 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -275 -9 -266 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.420 20 550 850 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1129 Henry-Dunant: Interim GS/ Ersatz Hort (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.661 170 1.643 371 477 A.1 Auszahlungen investiv 1.535 170 1.365 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.126 278 371 477 B. Finanzierung der Maßnahmen -2.661 -170 -1.643 -371 -477 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.661 -170 -1.643 -371 -477 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.535 -170 -1.365 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.126 -278 -371 -477 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 68 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 68 1130 Bau Surferwelle: Investitionszuschuss (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.281 350 609 322 A.1 Auszahlungen investiv 1.281 350 609 322 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.281 -350 -609 -322 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.281 -350 -609 -322 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.281 -350 -609 -322 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 283 Seite 34 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1140 Reutersbrunnenstr.12:Neub.Hort(6)u.8AUR (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 19.421 39 6.261 8.240 4.881 A.1 Auszahlungen investiv 18.117 37 5.569 7.932 4.579 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.304 2 692 308 302 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -19.421 -39 -6.261 -8.240 -4.881 B.1 Einzahlungen investiv -4.352 -1.000 -2.626 -726 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -15.069 -39 -5.261 -5.614 -4.155 B.3.1 Städtische Mittel investiv -15.069 -39 -5.261 -5.614 -4.155 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 12.511 7.932 4.579 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1145 Uhlandstr.33: Neubau 4-zügige GS (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 23.823 2.832 5.500 9.000 3.991 2.500 A.1 Auszahlungen investiv 23.823 2.832 5.500 9.000 3.991 2.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -23.823 -2.832 -5.500 -9.000 -3.991 -2.500 B.1 Einzahlungen investiv -7.970 -2.000 -2.500 -1.586 -1.884 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -15.853 -2.832 -3.500 -6.500 -2.405 -616 B.3.1 Städtische Mittel investiv -15.853 -2.832 -3.500 -6.500 -2.405 -616 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 15.491 9.000 3.991 2.500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1146 Pilotystr.4:Inst.u.Teilumbau Interim MS (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.007 2.245 536 2.226 A.1 Auszahlungen investiv 4.971 2.245 500 2.226 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 36 36 B. Finanzierung der Maßnahmen -5.007 -2.245 -536 -2.226 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.007 -2.245 -536 -2.226 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.971 -2.245 -500 -2.226 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -36 -36 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.226 2.226 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 284 Seite 35 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1152 Neubau Berufliche Schule B13/ BON (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 50.737 4.059 3.000 13.000 21.479 9.199 A.1 Auszahlungen investiv 49.849 4.059 3.000 13.000 20.887 8.903 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 888 592 296 B. Finanzierung der Maßnahmen -50.737 -4.059 -3.000 -13.000 -21.479 -9.199 B.1 Einzahlungen investiv -12.928 -600 -2.000 -5.000 -4.000 -1.328 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -37.809 -3.459 -1.000 -8.000 -17.479 -7.871 B.3.1 Städtische Mittel investiv -36.921 -3.459 -1.000 -8.000 -16.887 -7.575 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -888 -592 -296 C. Verpflichtungsermächtigungen 42.790 13.000 20.887 8.903 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1165 Schulzentrum Breslauer Straße (ÖÖP) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 207.900 945 2.822 3.762 3.762 196.609 A.1 Auszahlungen investiv 207.900 945 2.822 3.762 3.762 196.609 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -207.900 -945 -2.822 -3.762 -3.762 -196.609 B.1 Einzahlungen investiv -62.370 -283 -62.087 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -145.530 -662 -2.822 -3.762 -3.762 -134.522 B.3.1 Städtische Mittel investiv -145.530 -662 -2.822 -3.762 -3.762 -134.522 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 10.346 2.822 3.762 3.762 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1187 Wiederaufb.Yachtclub Nbg:Invest.zuschuss (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.600 500 500 600 A.1 Auszahlungen investiv 1.600 500 500 600 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.600 -500 -500 -600 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.600 -500 -500 -600 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.600 -500 -500 -600 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.100 500 600 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 285 Seite 36