Referat III

Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1215 Unschlittplatz 7 a: Fassadensanierung (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.020 266 512 797 445 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 2.020 266 512 797 445 B. Finanzierung der Maßnahmen -2.020 -266 -512 -797 -445 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv -145 -145 B.3 Städtische Mittel -1.875 -266 -512 -797 -300 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.875 -266 -512 -797 -300 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 735 Westfriedhof -San. Nischenm. und Treppen (Ref. III) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.524 269 900 285 70 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.524 269 900 285 70 B. Finanzierung der Maßnahmen -1.524 -269 -900 -285 -70 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.524 -269 -900 -285 -70 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.524 -269 -900 -285 -70 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 7 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 7 30 Schulzentrum Rothenburgerstr.401 (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 88.950 30.174 6.463 2.612 2.542 2.592 2.544 42.023 A.1 Auszahlungen investiv 51.922 23.078 5.126 1.283 1.302 1.322 1.344 18.467 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 37.028 7.096 1.337 1.329 1.240 1.270 1.200 23.556 B. Finanzierung der Maßnahmen -88.950 -30.174 -6.463 -2.612 -2.542 -2.592 -2.544 -42.023 B.1 Einzahlungen investiv -19.098 -12.262 -6.836 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -69.852 -17.912 373 -2.612 -2.542 -2.592 -2.544 -42.023 B.3.1 Städtische Mittel investiv -32.824 -10.816 1.710 -1.283 -1.302 -1.322 -1.344 -18.467 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -37.028 -7.096 -1.337 -1.329 -1.240 -1.270 -1.200 -23.556 C. Verpflichtungsermächtigungen 3.968 1.302 1.322 1.344 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 273 Seite 24