Referat I/II

Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1221 ILS Kältetechnik (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 935 95 500 340 A.1 Auszahlungen investiv 935 95 500 340 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -935 -95 -500 -340 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -935 -95 -500 -340 B.3.1 Städtische Mittel investiv -935 -95 -500 -340 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 340 340 D. Folgelasten 1 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1 1228 Rothenburger Str. Umfeld Volksbad (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.545 770 775 A.1 Auszahlungen investiv 1.545 770 775 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.545 -770 -775 B.1 Einzahlungen investiv -1.545 -770 -775 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -770 -5 775 B.3.1 Städtische Mittel investiv -770 -5 775 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.545 770 775 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 2 Dokumentenmanagementsystem (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 7.910 6.539 966 241 164 A.1 Auszahlungen investiv 3.090 1.719 966 241 164 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.820 4.820 B. Finanzierung der Maßnahmen -7.910 -6.539 -966 -241 -164 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.910 -6.539 -966 -241 -164 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.090 -1.719 -966 -241 -164 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.820 -4.820 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 300 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 300 270 Seite 21 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 4 Erneuerung städt. Telek.infrastruktur (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 7.437 5.444 1.455 538 A.1 Auszahlungen investiv 6.156 4.480 1.138 538 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.281 964 317 B. Finanzierung der Maßnahmen -7.437 -5.444 -1.455 -538 B.1 Einzahlungen investiv -67 -67 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.370 -5.377 -1.455 -538 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.089 -4.413 -1.138 -538 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.281 -964 -317 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 200 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 200 761 Einführung der elektron. Personalakte (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.033 521 165 161 135 51 A.1 Auszahlungen investiv 1.018 506 165 161 135 51 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 15 15 B. Finanzierung der Maßnahmen -1.033 -521 -165 -161 -135 -51 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.033 -521 -165 -161 -135 -51 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.018 -506 -165 -161 -135 -51 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -15 -15 C. Verpflichtungsermächtigungen 347 161 135 51 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 873 Einführung der Plattform SAP HANA (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 14.034 3.902 1.277 2.495 3.135 2.067 933 225 A.1 Auszahlungen investiv 12.583 2.719 1.271 2.305 3.118 2.012 933 225 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.451 1.183 6 190 17 55 B. Finanzierung der Maßnahmen -14.034 -3.902 -1.277 -2.495 -3.135 -2.067 -933 -225 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -14.034 -3.902 -1.277 -2.495 -3.135 -2.067 -933 -225 B.3.1 Städtische Mittel investiv -12.583 -2.719 -1.271 -2.305 -3.118 -2.012 -933 -225 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.451 -1.183 -6 -190 -17 -55 C. Verpflichtungsermächtigungen 6.063 3.118 2.012 933 D. Folgelasten 450 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 450 271 Seite 22 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1180 Umzug des Rechenzentrums (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.833 600 2.383 2.300 450 100 A.1 Auszahlungen investiv 5.580 600 2.130 2.300 450 100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 253 253 B. Finanzierung der Maßnahmen -5.833 -600 -2.383 -2.300 -450 -100 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.833 -600 -2.383 -2.300 -450 -100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.580 -600 -2.130 -2.300 -450 -100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -253 -253 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.850 2.300 450 100 D. Folgelasten 768 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 768 1189 Ausstattung hybrider Besprechungsräume (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.625 600 100 600 325 A.1 Auszahlungen investiv 1.365 500 85 520 260 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 260 100 15 80 65 B. Finanzierung der Maßnahmen -1.625 -600 -100 -600 -325 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.625 -600 -100 -600 -325 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.365 -500 -85 -520 -260 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -260 -100 -15 -80 -65 C. Verpflichtungsermächtigungen 780 520 260 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1205 TheQ (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 35.500 316 24.534 10.650 A.1 Auszahlungen investiv 35.500 316 24.534 10.650 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -35.500 -316 -24.534 -10.650 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -35.500 -316 -24.534 -10.650 B.3.1 Städtische Mittel investiv -35.500 -316 -24.534 -10.650 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 10.650 10.650 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 272 Seite 23