F.6 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Vorvorjahr Vorjahr HH-Plan HH-Plan +1 HH-Plan +2 HH-Plan +3 Bezeichnung 2021 2022 2023 2024 2025 2026 (Ist) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich -148.073.857 -61.118.816 -93.394.856 -70.504.451 -126.219.418 -158.973.418 1.1 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-) -327.283 -202.268 -188.808 -199.272 -205.749 -212.225 1.2 Ordentliche Tilgungen von Krediten (-) zuzüglich 69.426.816 74.419.700 74.864.300 83.850.000 92.700.000 101.200.000 1.3 Rückflüsse von Ausleihungen (+) -2.119.164 -2.315.000 -2.150.000 -2.021.000 -1.928.000 -1.858.000 1.4 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+) -9.510.558 -9.250.000 -9.475.000 -9.475.000 -9.475.000 -9.475.000 2. Bereinigtes Zahlungsergebnis -89.949.479 1.938.152 -29.966.748 2.048.822 -44.716.668 -68.894.193 Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt 3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 18.322.136 29.212.000 19.027.000 47.521.000 15.985.000 13.993.000 4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen 38.561.112 44.451.000 48.076.000 121.881.000 96.579.000 109.635.000 5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen u. ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen -29.519.213 -16.483.000 -21.291.000 -64.276.000 -50.883.000 -64.077.000 7. Tilgung zur Umschuldung 36.203.125 65.718.500 135.721.000 8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 30.138.555 -8.000.000 -10.500.000 -10.767.000 -11.090.000 -8.000.000 9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen -5.856.458 -5.374.000 -4.235.000 -2.350.000 -1.665.000 -2.435.000 10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven 11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken 8.528 10.000 10.000 10.250 10.506 10.763 12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam) 13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam) 9.991.060 18.099.000 4.989.000 21.516.000 22.594.000 30.977.000 Vorvorjahr Vorjahr HH-Plan HH-Plan +1 HH-Plan +2 HH-Plan +3 Bezeichnung 2021 2022 2023 2024 2025 2026 (Ist) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt 14. Planmäßige Abschreibungen abzüglich 208.498.670 107.498.970 108.239.484 114.779.675 119.664.825 123.676.981 14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-) -46.663.576 -49.587.780 -51.315.891 -54.394.845 -56.733.825 -58.666.352 14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-) -7.247.295 -6.877.681 -7.247.295 -7.682.133 -8.012.464 -8.281.339 15. Nettoabschreibungen 154.587.799 51.033.510 49.676.298 52.702.697 54.918.536 56.729.290 16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich 143.189.328 162.680.016 164.655.554 169.265.909 174.005.355 178.744.795 16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+) 40.515 16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich 120.000.759 1.181.000 1.180.900 1.185.423 6.690.055 34.294.695 16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-) -377.000 -1.355.000 -1.355.000 -1.388.875 -1.423.597 -1.458.319 17. Nettozuführung zu Rückstellungen 262.853.602 162.506.016 164.481.454 169.062.457 179.271.813 211.581.171 18. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich 19. Buchgewinne bei Veräußerung-/Abgang ordentlich -16.301.839 -6.100.000 -6.100.000 -5.485.000 -5.345.000 -5.505.000 20. Buchverluste bei Veräußerung-/Abgang ordentlich 4.967.165 0 21. Außerordentliche Erträge -38.575.859 -208.650 -44.269.118 -275.847 -282.743 -289.639 22. Außerordentliche Aufwendungen 8.723.104 226.700 268.900 275.638 282.544 289.451 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik) 6. Außerordentliche Tilgung von Krediten 21.185.912 F.6 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 56 Vorvorjahr Vorjahr HH-Plan HH-Plan +1 HH-Plan +2 HH-Plan +3 Bezeichnung 2021 2022 2023 2024 2025 2026 (Ist) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) EUR EUR EUR EUR EUR EUR Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich 23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich -18.014.324 9.271.616 -23.565.126 -3.481.167 -50.544.230 -61.750.893 24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition) -665.278.406 -665.278.406 -665.278.406 -665.278.406 -665.278.406 -665.278.406 25. Ergebnisrücklage -242.555.817 -235.860.372 -263.823.264 -267.304.431 -317.848.661 -379.599.554 26. Ergebnisvortrag 13.704.803 16.443.242 -20.989.716 27. nicht aufzulösende Sonderposten 28. aufzulösende Sonderposten 29. Liquiditätsreserve 412.775.141 davon Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 davon Geldanlagen 41.603.808 Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nrn. 3 und 4 KommHV￾Doppik verwiesen. Hinweis: Es wurde die Vorzeichenlogik aus SAP verwendet. -1.054.202.613 -1.118.836.764 -1.199.173.900 -1.352.020.543 -1.539.141.066 -1.649.710.897 57 30. Entwicklung der Kassenkredite Im Vorjahr: 2022 In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 280.000 TEUR Jan TEUR Feb TEUR März TEUR Apr TEUR Mai TEUR Jun TEUR Jul TEUR Aug TEUR Sep TEUR Okt TEUR Nov TEUR Dez TEUR Maximaler Betrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *) Niedrigste Ausschöpfung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *) Durchschnittl. Inanspruchnahme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *) *) noch nicht bekannt. Im Vorvorjahr: 2021 In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 280.000 TEUR Jan TEUR Feb TEUR März TEUR Apr TEUR Mai TEUR Jun TEUR Jul TEUR Aug TEUR Sep TEUR Okt TEUR Nov TEUR Dez TEUR Maximaler Betrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niedrigste Ausschöpfung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Durchschnittl. Inanspruchnahme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58