C.4.2 Jahresabschluss 2022

PBV Bilanz (PBV) (EUR in Tsd.) NürnbergStift Istzahlen Istzahlen Abweichung 31.12.2022 31.12.2021 in % Bilanz Aktiva 45.272,00 45.492,00 -0,48% A. Anlagevermögen 32.526,00 31.979,00 1,71% I. Immaterielle Vermögensgegenstände 97,00 142,00 -31,69% 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 97,00 142,00 -31,69% 3. geleistete Anzahlungen II. Sachanlagen 32.428,00 31.836,00 1,86% 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken 28.014,00 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken 1,00 29.030,00 -100,00% 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 1,00 4. Technische Anlagen 627,00 502,00 24,90% 5. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 913,00 960,00 -4,90% 6. Fahrzeuge 4,00 7,00 -42,86% 7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 2.869,00 1.336,00 114,75% III. Finanzanlagen 1,00 1,00 0,00% 1. Beteiligungen 1,00 1,00 0,00% 2. Wertpapiere des Anlagevermögens 3. Sonstige Ausleihungen B. Umlaufvermögen 12.654,00 13.449,00 -5,91% I. Vorräte 158,00 205,00 -22,93% 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 158,00 205,00 -22,93% 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.175,00 4.016,00 -45,84% 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.554,00 2.207,00 -29,59% davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 2. Forderungen an den Träger 178,00 237,00 -24,89% davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 3. Forderungen aus öffentlicher Förderung 285,00 1.475,00 -80,68% davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 4. Forderungen aus nicht-öffentlicher Förderung davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 5. sonstige Vermögensgegenstände 158,00 97,00 62,89% III. Wertpapiere des Umlaufvermögens IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 10.321,00 9.228,00 11,84% C. Ausgleichsposten 1. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 2. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung D. Rechnungsabgrenzungsposten 92,00 64,00 43,75% E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva 45.272,00 45.492,00 -0,48% A. Eigenkapital 18.647,00 20.720,00 -10,00% I. Stammkapital 620,00 620,00 0,00% II. Kapitalrücklagen 23.169,00 22.436,00 3,27% 1. Allgemeine Rücklage 0,00 -1.148,00 100,00% 2. Zweckgebundene Rücklagen 23.169,00 23.584,00 -1,76% III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag -2.336,00 -1.625,00 -43,75% IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -2.806,00 -711,00 -294,66% B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens 3.231,00 3.523,00 -8,29% 1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen 815,00 956,00 -14,75% 2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen 2.416,00 2.567,00 -5,88% C. Rückstellungen 11.003,00 9.557,00 15,13% 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 6.321,00 5.482,00 15,30% 110 2. Steuerrückstellungen 4.682,00 4.075,00 14,90% 3. sonstige Rückstellungen D. Verbindlichkeiten 12.363,00 11.661,00 6,02% 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 760,00 1.145,00 -33,62% darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 1.124,00 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 7.079,00 7.537,00 -6,08% darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 465,00 3. erhaltene Anzahlungen darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger der Einrichtung 549,00 92,00 496,74% darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 92,00 5. Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 6. Verbindlichkeiten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen 2.937,00 1.638,00 79,30% darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 1.638,00 7. Sonstige Verbindlichkeiten 434,00 449,00 -3,34% a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 449,00 b. davon aus Steuern 171,00 c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten 8. Verwahrgeldkonto 597,00 792,00 -24,62% 9. Umsatzsteuer 7,00 8,00 -12,50% E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung F. Rechnungsabgrenzungsposten 28,00 31,00 -9,68% 111 PBV GuV (PBV) (EUR in Tsd.) NürnbergStift Istzahlen Istzahlen Abweichung 31.12.2022 31.12.2021 in % Gewinn- und Verlustrechnung 1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege, sonstige Leistungen Pfl 24.713,00 22.376,00 10,44% 2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung 4.947,00 4.573,00 8,18% 3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG 56,00 63,00 -11,11% 4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen 2.230,00 2.219,00 0,50% 4a Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB 6.279,00 9.116,00 -31,12% 5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten 2.799,00 2.526,00 10,81% 6. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen 0,00 0,00 7. Andere aktivierte Eigenleistungen 46,00 5,00 820,00% 8. sonstige betriebliche Erträge 249,00 1.115,00 -77,67% 9. Personalaufwand -28.892,00 -27.879,00 -3,63% a) Löhne und Gehälter -22.125,00 -21.277,00 -3,99% b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -6.767,00 -6.602,00 -2,50% davon für Altersversorgung 10. Materialaufwand -9.054,00 -9.145,00 1,00% a) Lebensmittel -96,00 -71,00 -35,21% b) Aufwendungen für Zusatzleistungen c) Wasser, Energie, Brennstoffe -1.309,00 -1.362,00 3,89% d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf -7.649,00 -7.712,00 0,82% 11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen -485,00 -482,00 -0,62% 12. Steuern, Abgaben, Versicherungen -839,00 -684,00 -22,66% 13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe 14. Mieten, Pacht, Leasing -512,00 -518,00 1,16% Zwischenergebnis 1.537,00 3.285,00 -53,21% 15. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen 1.300,00 600,00 116,67% 16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 330,00 367,00 -10,08% 17. Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten aus Darlehns- und Eigenmittelförderung 18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten -1.336,00 -873,00 -53,04% 19. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 20. Abschreibungen -2.180,00 -2.203,00 1,04% a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -2.137,00 -2.166,00 1,34% davon außerplanmäßige Abschreibungen b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände -43,00 -37,00 -16,22% 21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung -1.164,00 -1.158,00 -0,52% 22. Sonstige betriebliche Aufwendungen -991,00 -485,00 -104,33% Zwischenergebnis -2.504,00 -467,00 -436,19% 23. Zinsen und ähnliche Erträge 7,00 1,00 600,00% 24. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 25. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -309,00 -245,00 -26,12% 26. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -711,00 nachrichtlich Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses: Auf neue Rechnung vorzutragen -2.806,00 Behandlung des Jahresfehlbetrages: Auf neue Rechnung vorzutragen -2.806,00 -711,00 -294,66% gegen Gewinnrücklage gegen Kapitalrücklage 112