C.3.2 Jahresabschluss 2022

HGB Bilanz (Eigenbetriebe) (EUR in Tsd.) NürnbergBad (NüBad) Istzahlen Istzahlen Abweichung 31.12.2022 31.12.2021 in % Bilanz Aktiva 55.545,00 50.529,00 9,93% A. Anlagevermögen 51.829,00 48.236,00 7,45% I. Immaterielle Vermögensgegenstände 7,00 12,00 -41,67% 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 7,00 12,00 -41,67% 3. geleistete Anzahlungen II. Sachanlagen 51.822,00 48.224,00 7,46% 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, soweit nicht Nr. 2 40.663,00 42.180,00 -3,60% 2. Betriebsanlagen (ASN) 3. Tiefbauten (ASN, SÖR) 4. Abwasserreinigungsanlagen (SUN) 5. Abwassersammlungsanlagen (SUN) 6. Maschinen und maschinelle Anlagen 1.153,00 1.527,00 -24,49% 7. Fahrzeuge 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.134,00 1.294,00 -12,36% 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 8.872,00 3.222,00 175,36% III. Finanzanlagen 0,00 0,00 1. Wertpapiere des Anlagevermögens 2. Sonstige Ausleihungen B. Umlaufvermögen 3.047,00 2.289,00 33,11% I. Vorräte 75,00 74,00 1,35% 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 66,00 66,00 0,00% 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 9,00 8,00 12,50% 4. geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.047,00 1.857,00 64,08% 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 306,00 258,00 18,60% darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 306,00 258,00 18,60% 2. Forderungen an die Stadt Nürnberg/ andere Eigenbetriebe 2.235,00 1.316,00 69,83% darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 2.235,00 1.316,00 69,83% 3. sonstige Vermögensgegenstände 506,00 283,00 78,80% III. Wertpapiere IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 587,00 358,00 63,97% C. Rechnungsabgrenzungsposten 8,00 4,00 100,00% D. Aktive latente Steuern E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 Passiva 55.545,00 50.529,00 9,93% A. Eigenkapital 8.634,00 8.273,00 4,36% I. Stammkapital II. Rücklagen 7.998,00 7.998,00 0,00% 1. Allgemeine Rücklage 7.998,00 7.998,00 0,00% 2. Zweckgebundene Rücklagen III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 275,00 -3.048,00 109,02% IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -7.304,00 -6.723,00 -8,64% B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 C. Empfangene Ertragszuschüsse 7.664,00 10.046,00 -23,71% D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 6.685,00 5.785,00 15,56% E. Rückstellungen 551,00 423,00 30,26% 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 156,00 26,00 500,00% 2. Steuerrückstellungen 3. sonstige Rückstellungen 395,00 397,00 -0,50% darin Aufwandsrückstellungen F. Verbindlichkeiten 39.615,00 35.990,00 10,07% 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 32.048,00 29.197,00 9,76% a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 2.299,00 2.111,00 8,91% 61 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 618,00 256,00 141,41% a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 618,00 256,00 141,41% 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nürnberg/ anderen Eigenbetrieben 6.450,00 5.777,00 11,65% a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 6.450,00 5.777,00 11,65% 5. Sonstige Verbindlichkeiten 499,00 759,00 -34,26% a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 499,00 759,00 -34,26% b. davon aus Steuern 565,00 c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten G. Rechnungsabgrenzungsposten 60,00 58,00 3,45% H. Passive latente Steuern 62 HGB GuV (Eigenbetriebe) (EUR in Tsd.) NürnbergBad (NüBad) Istzahlen Istzahlen Abweichun g 31.12.2022 31.12.2021 in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 5.415,00 2.643,00 104,88% 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3. andere aktivierte Eigenleistungen 390,00 287,00 35,89% 4. sonstige betriebliche Erträge 166,00 1.612,00 -89,70% darin Erträge aus Investitionsförderung darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil darin aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse 118,00 118,00 0,00% darin Zuwendungen zu Betriebskosten darin andere aperiodische Erträge darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter 1.201,00 5. Materialaufwand -3.587,00 -2.830,00 -26,75% Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -2.009,00 -1.869,00 -7,49% Aufwendungen für bezogene Leistungen -1.578,00 -961,00 -64,20% 6. Personalaufwand -5.057,00 -4.367,00 -15,80% Löhne und Gehälter -3.853,00 -3.166,00 -21,70% soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -1.204,00 -1.201,00 -0,25% davon für Altersversorgung -277,00 7. Abschreibungen -2.112,00 -2.196,00 3,83% auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -2.112,00 -2.196,00 3,83% darin außerplanmäßige Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -2.120,00 -1.442,00 -47,02% darin aus der Zuführung von Sonderposten für Investitionszuschüsse darin andere aperiodische Aufwendungen -349,00 -40,00 -772,50% darin andere außergewöhnliche oder Aufwendungen mit Einmalcharakter 9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 3,00 12,00 -75,00% davon von der Stadt Nürnberg 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -391,00 -433,00 9,70% davon an die Stadt Nürnberg 0,00 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -7.293,00 -6.714,00 -8,62% 13. außerordentliche Erträge 14. außerordentliche Aufwendungen 15. außerordentliches Ergebnis -11,00 0,00 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 17. sonstige Steuern -9,00 18. Erträge aus Verlustübernahmen 19. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -7.304,00 -6.723,00 -8,64% 63