K.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Teilfinanzhaushalt Plan 2025 € Plan 2026 € Plan 2027 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.212.298.000 -1.128.619.000 -1.098.476.575 -1.272.305.000 -1.318.368.000 -1.359.178.000 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -350.660.526 -351.102.946 -346.328.545 -365.834.057 -381.253.725 -397.284.267 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -700.000 -600.000 -1.381.150 -710.500 -724.708 -738.919 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 57 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -375.400 -320.600 -251.214 -383.659 -435.488 -444.018 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -14.216.605 -5.448.926 -10.822.409 -14.552.041 -14.888.620 -15.202.900 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -53.502.200 -46.764.300 -44.286.501 -54.536.059 -55.544.636 -56.505.185 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -893.389 -523.900 -1.089.065 -871.088 -879.046 -826.271 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= 1 bis 8) -1.632.646.120 -1.533.379.672 -1.502.635.403 -1.709.192.404 -1.772.094.223 -1.830.179.559 9 - Personalauszahlungen 6.637.146 32.832.788 13.889.436 8.856.170 15.202.986 14.839.622 0 10 - Versorgungsauszahlungen 135.503.800 125.467.400 124.281.519 138.891.395 142.363.680 145.558.182 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 21.135.015 15.416.268 13.694.039 27.443.334 28.320.429 28.869.875 0 12 - Transferauszahlungen 342.867.959 346.482.001 353.473.424 363.104.418 388.664.507 386.305.595 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 10.961.387 5.787.786 5.802.184 19.250.691 19.629.497 19.990.312 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 12.543.749 3.790.646 22.745.053 48.289.545 57.166.159 60.205.439 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= 9 bis 14) 529.649.056 529.776.888 533.885.656 605.835.554 651.347.258 655.769.024 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= S1,S2) -1.102.997.064 -1.003.602.783 -968.749.747 -1.103.356.851 -1.120.746.965 -1.174.410.535 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -9.300.000 -11.824.000 -11.877.406 -16.300.000 -19.300.000 -19.300.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -6.357.000 -4.235.000 -1.854.000 -1.705.000 -2.490.000 -2.710.000 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (= 15 bis 19) -15.657.000 -16.059.000 -13.731.406 -18.005.000 -21.790.000 -22.010.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 4.646.000 30.473.000 1.055.240 35.906.096 70.422.659 62.505.071 100.848.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 3.907.000 3.336.000 0 3.420.000 3.420.000 3.420.000 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 54.148.200 51.908.700 4.392.675 60.000.000 7.143.000 0 67.143.000 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 11.471.000 1.214.000 1.496.698 11.492.000 10.927.000 11.033.000 33.452.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 201.443.000 (= 20 bis 25) 74.172.200 86.931.700 6.944.613 110.818.096 91.912.659 76.958.071 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 201.443.000 (= S4, S5) 58.515.200 70.872.700 -6.786.793 92.813.096 70.122.659 54.948.071 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 201.443.000 (= S3, S6) -1.044.481.864 -932.730.083 -975.536.541 -1.010.543.755 -1.050.624.306 -1.119.462.464 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen -200.000.000 -260.000.000 -108.000.000 -270.000.000 -230.000.000 -150.000.000 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 26a und 26b) -200.000.000 -260.000.000 -108.000.000 -270.000.000 -230.000.000 -150.000.000 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 81.761.400 74.864.300 91.656.704 87.770.000 93.190.000 99.990.000 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 16.317.280 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 27a und 27b) 81.761.400 74.864.300 107.973.984 87.770.000 93.190.000 99.990.000 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit 0 (= S8, S9) -118.238.600 -185.135.700 -26.016 -182.230.000 -136.810.000 -50.010.000 S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 201.443.000 (= S7, S10) -1.162.720.464 -1.117.865.783 -975.562.556 -1.192.773.755 -1.187.434.306 -1.169.472.464 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -320.000.000 -250.000.000 -359.538.562 -254.335.374 -119.613.425 -38.864.146 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 201.443.000 (= S11, 28) -1.482.720.464 -1.367.865.783 -1.335.101.118 -1.447.109.129 -1.307.047.731 -1.208.336.610 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 S13 =vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 201.443.000 (= S12, 29) -1.482.720.464 -1.367.865.783 -1.335.101.118 -1.447.109.129 -1.307.047.731 -1.208.336.610 629