K.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Teilergebnishaushalt Plan 2027 € Plan 2026 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2024 € Plan 2023 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2022 € Plan 2025 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.212.298.000 -1.128.619.000 -1.116.248.152 -1.272.305.000 € -1.318.368.000 € -1.359.178.000 € 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -350.660.526 -351.102.946 -346.858.214 -365.834.057 € -381.253.725 € -397.284.267 € 3 + Sonstige Transfererträge -700.000 -600.000 -1.381.150 -710.500 € -724.708 € -738.919 € 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -250.000 -125.000 -265.264 -255.500 € -260.866 € -265.976 € 5 + Auflösung von Sonderposten -10.471.388 -13.346.262 -8.471.388 -11.599.388 € -12.144.560 € -12.509.925 € 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -375.400 -320.600 -344.906 -383.659 € -435.488 € -444.018 € 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -14.216.605 -5.448.926 -13.617.945 -14.552.041 € -14.888.620 € -15.202.900 € 8 + Sonstige ordentliche Erträge -49.056.000 -49.156.000 -98.442.468 -49.791.922 € -50.899.465 € -51.839.607 € 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 € 0 € 0 € 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 € 0 € 0 € S1 = Ordentliche Erträge -1.638.027.919 -1.548.718.734 -1.585.629.486 (= 1 bis 10) -1.715.432.067 € -1.778.975.432 € -1.837.463.610 € 11 - Personalaufwendungen 12.353.150 26.751.678 1.796.522 13.238.018 € 19.694.363 € 19.431.799 € 12 - Versorgungsaufwendungen 137.212.000 114.016.000 88.273.757 137.235.893 € 113.701.876 € 116.316.491 € 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 21.135.015 15.164.268 14.490.471 27.443.334 € 28.320.429 € 28.869.875 € 14 - Planmäßige Abschreibungen 8.590.257 9.413.949 12.815.477 11.491.355 € 11.997.404 € 12.268.285 € 15 - Transferaufwendungen 374.277.959 345.971.001 323.349.653 378.039.418 € 388.054.507 € 401.210.595 € 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.156.734 6.005.065 1.754.554 19.697.463 € 20.088.243 € 20.459.936 € S2 = Ordentliche Aufwendungen 564.725.115 517.321.961 442.480.433 (= 11 bis 16) 587.145.481 € 581.856.823 € 598.556.981 € S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. -1.073.302.804 -1.031.396.773 -1.143.149.053 (= S1, S2) -1.128.286.586 € -1.197.118.609 € -1.238.906.629 € 17 + Finanzerträge -12.444.603 -5.462.214 -2.522.336 -12.533.240 € -12.649.422 € -12.699.719 € 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 12.622.049 3.868.946 4.979.302 48.367.845 € 57.244.459 € 60.283.739 € S4 = Finanzergebnis 177.446 -1.593.268 2.456.966 (= 17 und 18) 35.834.605 € 44.595.036 € 47.584.020 € S5 = Ordentliches Ergebnis -1.073.125.358 -1.032.990.042 -1.140.692.086 (= S3, S4) -1.092.451.981 € -1.152.523.573 € -1.191.322.610 € 19 + Außerordentliche Erträge 0 0 -1.138.295 0 € 0 € 0 € 20 - Außerordentliche Aufwendungen 200.000 200.000 4.854.737 204.400 € 208.692 € 212.780 € S6 = Außerordentliches Ergebnis 200.000 200.000 3.716.443 (= 19 und 20) 204.400 € 208.692 € 212.780 € S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. -1.072.925.358 -1.032.790.042 -1.136.975.643 (= S5, S6) -1.092.247.581 € -1.152.314.880 € -1.191.109.829 € 21 + Erträge aus internen 0 0 0 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 22 - Aufwendungen aus internen 185.992 245.974 255.259 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0 0 € 0 € 0 € S8 = Ergebnis des Teilhaushalts -1.072.739.366 -1.032.544.068 -1.136.720.385 (= S7, 21 und 22) -1.092.247.581 € -1.152.314.880 € -1.191.109.829 € 628