J.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Teilfinanzhaushalt Plan 2025 € Plan 2026 € Plan 2027 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -24.000 -24.000 -17.635 -24.528 -25.043 -25.534 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -3.065.900 -2.914.944 -2.646.549 -3.133.350 -3.199.151 -3.261.818 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -7.535.319 -8.448.696 -7.833.424 -7.701.097 -7.862.820 -8.016.843 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -356.350 -332.100 -466.168 -364.190 -371.838 -379.122 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -1.311.750 -1.332.150 -1.013.821 -1.314.209 -1.316.607 -1.318.891 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -95.457 -108.700 -120.367 -84.118 -83.218 -72.118 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= 1 bis 8) -12.388.776 -13.160.590 -12.097.964 -12.621.491 -12.858.677 -13.074.325 9 - Personalauszahlungen 16.876.381 15.674.057 13.971.439 17.080.112 17.188.966 17.598.125 0 10 - Versorgungsauszahlungen 274.500 237.800 206.536 281.362 288.397 294.868 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 9.160.165 10.688.987 4.981.718 6.916.952 6.690.567 6.821.627 0 12 - Transferauszahlungen 4.200.323 4.036.900 3.959.258 4.263.328 4.348.595 4.433.862 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 3.835.644 3.527.005 4.120.150 4.183.946 4.266.276 4.343.190 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 2.824.181 1.814.658 26.967 123.291 148.727 157.334 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= 9 bis 14) 37.171.194 35.979.407 27.266.069 32.848.991 32.931.527 33.649.004 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= S1,S2) 24.782.418 22.818.816 15.168.105 20.227.500 20.072.851 20.574.680 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -120.000 -1.886.000 -560.785 -1.000 -1.000 -1.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -8.000.000 -8.000.000 -15.335.155 -8.000.000 -8.000.000 -8.000.000 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -902.000 -1.048.000 -1.303.159 -756.000 -739.000 -661.000 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (= 15 bis 19) -9.022.000 -10.934.000 -17.199.099 -8.757.000 -8.740.000 -8.662.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 14.240.000 16.962.000 20.309.777 15.905.000 15.905.000 15.905.000 15.915.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 485.000 3.090.000 3.941.590 500.000 500.000 500.000 1.500.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 441.953 0 0 0 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 50.001.635 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 638.000 668.000 982.437 750.000 750.000 750.000 750.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 681.000 681.000 0 800.000 800.000 800.000 800.000 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 18.965.000 (= 20 bis 25) 16.044.000 21.401.000 75.677.392 17.955.000 17.955.000 17.955.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 18.965.000 (= S4, S5) 7.022.000 10.467.000 58.478.294 9.198.000 9.215.000 9.293.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 18.965.000 (= S3, S6) 31.804.418 33.285.816 73.646.398 29.425.500 29.287.851 29.867.680 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 27a und 27b) 0 0 0 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit 0 (= S8, S9) 0 0 0 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 18.965.000 (= S7, S10) 31.804.418 33.285.816 73.646.398 29.425.500 29.287.851 29.867.680 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 18.965.000 (= S11, 28) 31.804.418 33.285.816 73.646.398 29.425.500 29.287.851 29.867.680 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 S13 =vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 18.965.000 (= S12, 29) 31.804.418 33.285.816 73.646.398 29.425.500 29.287.851 29.867.680 591