I.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Teilfinanzhaushalt Plan 2025 € Plan 2026 € Plan 2027 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -405.696 -302.196 179.225 -365.962 -433.199 -363.248 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -7.321.700 -6.491.406 -8.162.022 -7.482.777 -7.639.916 -7.789.571 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.496.988 -4.285.324 -4.344.999 -4.818.074 -4.919.253 -5.015.615 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.222.642 -1.262.731 -740.987 -1.251.367 -1.280.143 -1.307.043 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -268.000 -268.000 -1.318.156 -273.896 -279.648 -285.126 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= 1 bis 8) -13.715.026 -12.609.656 -14.386.938 -14.192.076 -14.552.159 -14.760.603 9 - Personalauszahlungen 52.731.780 47.938.435 40.080.637 53.159.472 53.177.583 54.467.475 0 10 - Versorgungsauszahlungen 827.700 755.500 625.586 848.392 869.602 889.115 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 7.678.354 6.993.862 7.232.632 10.711.116 10.833.576 10.758.299 0 12 - Transferauszahlungen 812.700 732.700 723.729 824.890 841.388 857.886 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 6.652.108 6.187.013 13.682.828 6.901.125 7.045.380 7.182.764 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 4.751.818 3.144.126 210 14.299 17.258 18.259 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= 9 bis 14) 73.454.460 65.751.636 62.345.622 72.459.294 72.784.789 74.173.798 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= S1,S2) 59.739.434 53.141.980 47.958.684 58.267.218 58.232.629 59.413.195 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -21.433.000 -23.691.000 -40.612.889 -22.150.000 -19.863.000 -16.224.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 -237.407 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -14.478 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (= 15 bis 19) -21.433.000 -23.691.000 -40.864.774 -22.150.000 -19.863.000 -16.224.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 2.489 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 48.939.000 49.347.000 45.855.689 45.143.000 43.625.000 22.619.000 97.517.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 80.000 82.943 50.000 20.000 28.000 50.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 200.000 200.000 770.115 220.000 220.000 220.000 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 97.567.000 (= 20 bis 25) 49.139.000 49.627.000 46.711.237 45.413.000 43.865.000 22.867.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 97.567.000 (= S4, S5) 27.706.000 25.936.000 5.846.462 23.263.000 24.002.000 6.643.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 97.567.000 (= S3, S6) 87.445.434 79.077.980 53.805.146 81.530.218 82.234.629 66.056.195 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 27a und 27b) 0 0 0 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit 0 (= S8, S9) 0 0 0 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 97.567.000 (= S7, S10) 87.445.434 79.077.980 53.805.146 81.530.218 82.234.629 66.056.195 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 97.567.000 (= S11, 28) 87.445.434 79.077.980 53.805.146 81.530.218 82.234.629 66.056.195 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 S13 =vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 97.567.000 (= S12, 29) 87.445.434 79.077.980 53.805.146 81.530.218 82.234.629 66.056.195 553