H.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Teilfinanzhaushalt Plan 2025 € Plan 2026 € Plan 2027 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -137.857.903 -132.344.315 -132.378.375 -140.180.709 -143.156.064 -146.057.384 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -5.977.769 -6.213.998 -6.210.172 -6.067.436 -6.188.786 -6.310.136 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -38.055.375 -36.555.766 -33.108.702 -38.892.592 -39.709.335 -40.487.190 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.181.023 -1.186.981 -1.190.520 -1.207.006 -1.232.354 -1.256.493 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -280.802.184 -258.012.090 -214.507.769 -284.936.273 -290.699.304 -296.432.280 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -90.100 -4.518 -137.568 -123.764 -126.363 -128.838 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -336 -336 0 -336 -336 -336 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= 1 bis 8) -463.964.690 -434.318.005 -387.533.106 -471.408.117 -481.112.542 -490.672.657 9 - Personalauszahlungen 169.647.885 158.330.121 154.231.141 170.322.854 168.889.407 173.003.543 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 39.428.435 36.606.362 36.025.795 40.102.995 40.978.478 41.806.676 0 12 - Transferauszahlungen 625.905.729 600.564.831 533.837.739 635.294.312 648.000.196 660.706.081 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 18.194.072 18.433.936 14.993.583 18.463.957 18.851.502 19.220.570 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 550.114 345.768 3.560 135 163 173 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= 9 bis 14) 853.726.235 814.281.017 739.091.818 864.184.254 876.719.747 894.737.043 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= S1,S2) 389.761.545 379.963.013 351.558.711 392.776.137 395.607.204 404.064.386 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -16.054.000 -18.115.000 -11.690.408 -15.457.000 -14.456.000 -6.105.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -1.763.210 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -101.000 -101.000 -100.000 -101.000 -101.000 -101.000 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (= 15 bis 19) -16.155.000 -18.216.000 -13.553.618 -15.558.000 -14.557.000 -6.206.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 565.000 425.000 -6.634 639.000 500.000 500.000 639.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 500.000 150.000 1.457.363 500.000 500.000 500.000 1.500.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 22.188.000 23.704.000 11.963.267 24.287.000 23.447.000 9.603.000 57.337.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 59.476.000 (= 20 bis 25) 23.253.000 24.279.000 13.413.996 25.426.000 24.447.000 10.603.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 59.476.000 (= S4, S5) 7.098.000 6.063.000 -139.622 9.868.000 9.890.000 4.397.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 59.476.000 (= S3, S6) 396.859.545 386.026.013 351.419.089 402.644.137 405.497.204 408.461.386 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 27a und 27b) 0 0 0 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit 0 (= S8, S9) 0 0 0 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 59.476.000 (= S7, S10) 396.859.545 386.026.013 351.419.089 402.644.137 405.497.204 408.461.386 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 59.476.000 (= S11, 28) 396.859.545 386.026.013 351.419.089 402.644.137 405.497.204 408.461.386 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 S13 =vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 59.476.000 (= S12, 29) 396.859.545 386.026.013 351.419.089 402.644.137 405.497.204 408.461.386 427