G.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Teilfinanzhaushalt Plan 2025 € Plan 2026 € Plan 2027 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -83.195.222 -76.002.316 -82.788.121 -85.959.851 -90.691.481 -88.533.568 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -292.000 -282.000 -271.891 -298.424 -304.691 -310.660 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.830.861 -2.371.496 -2.355.088 -2.857.371 -2.873.599 -2.929.890 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -22.929.865 -22.793.008 -19.361.728 -23.436.497 -23.931.636 -24.402.595 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -68.400 -68.400 -255.993 -69.905 -71.373 -72.772 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= 1 bis 8) -109.316.348 -101.517.221 -105.032.820 -112.622.048 -117.872.781 -116.249.485 9 - Personalauszahlungen 139.195.941 129.250.314 124.723.887 141.746.844 144.273.387 147.585.508 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 89.279.327 89.217.446 80.003.372 88.498.986 94.706.846 89.536.512 0 12 - Transferauszahlungen 4.021.142 4.036.766 3.752.157 4.081.459 4.163.088 4.244.718 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 13.871.461 11.732.317 13.907.185 14.135.890 14.430.685 14.711.435 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 9.302.083 4.631.627 21.571 0 0 0 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= 9 bis 14) 255.669.954 238.868.470 222.408.173 248.463.180 257.574.006 256.078.174 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= S1,S2) 146.353.606 137.351.249 117.375.352 135.841.132 139.701.225 139.828.689 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -38.672.000 -34.447.000 -25.409.710 -65.663.000 -61.785.000 -52.833.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -5.086.300 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (= 15 bis 19) -38.672.000 -34.447.000 -30.496.011 -65.663.000 -61.785.000 -52.833.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 33.954.000 30.637.038 0 150.000 150.000 150.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 96.487.000 59.102.458 65.939.601 152.998.000 140.924.000 50.800.000 305.792.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 129.000 7.543.000 8.997.370 12.558.000 14.451.000 684.000 25.127.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 940.000 535.000 1.665.549 2.825.000 3.027.000 397.000 5.602.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 336.671.000 (= 20 bis 25) 97.556.000 101.134.458 107.239.558 168.381.000 158.552.000 52.031.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 336.671.000 (= S4, S5) 58.884.000 66.687.458 76.743.548 102.718.000 96.767.000 -802.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 336.671.000 (= S3, S6) 205.237.606 204.038.707 194.118.900 238.559.132 236.468.225 139.026.689 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 20.859.000 4.989.000 0 21.208.000 30.356.000 32.697.000 84.261.000 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 84.261.000 (= 27a und 27b) 20.859.000 4.989.000 0 21.208.000 30.356.000 32.697.000 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit 84.261.000 (= S8, S9) 20.859.000 4.989.000 0 21.208.000 30.356.000 32.697.000 S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 420.932.000 (= S7, S10) 226.096.606 209.027.707 194.118.900 259.767.132 266.824.225 171.723.689 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 420.932.000 (= S11, 28) 226.096.606 209.027.707 194.118.900 259.767.132 266.824.225 171.723.689 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 S13 =vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 420.932.000 (= S12, 29) 226.096.606 209.027.707 194.118.900 259.767.132 266.824.225 171.723.689 347