F.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Teilfinanzhaushalt Plan 2025 € Plan 2026 € Plan 2027 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.940.399 -4.821.299 -10.439.961 -5.049.730 -5.156.651 -5.258.303 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -12.947.350 -12.060.470 -11.298.924 -13.232.191 -13.510.068 -13.774.712 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -7.815.769 -7.290.222 -7.035.652 -7.987.715 -8.155.457 -8.315.212 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.617.179 -3.999.501 -8.123.880 -4.959.478 -5.064.082 -5.163.612 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -149.150 -44.149.150 -1.267.353 -152.431 -155.633 -158.681 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 -3.436 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= 1 bis 8) -30.469.847 -72.320.642 -38.169.206 -31.381.546 -32.041.890 -32.670.519 9 - Personalauszahlungen 34.755.907 33.975.530 36.375.541 35.016.682 35.026.649 35.876.303 0 10 - Versorgungsauszahlungen 812.200 732.200 656.886 832.505 853.318 872.465 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 7.531.156 6.648.016 7.592.972 7.131.125 7.082.806 7.221.550 0 12 - Transferauszahlungen 1.198.909 1.033.242 1.078.883 2.980.893 3.005.231 3.029.569 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 4.954.075 4.736.831 24.948.926 5.079.987 5.197.548 5.303.086 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 414.703 278.654 12.179 37.358 44.766 47.293 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= 9 bis 14) 49.666.950 47.404.474 70.665.388 51.078.550 51.210.318 52.350.267 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= S1,S2) 19.197.104 -24.916.168 32.496.181 19.697.004 19.168.428 19.679.748 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -36.683 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (= 15 bis 19) 0 0 -36.683 0 0 0 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 34.000 34.000 0 40.000 40.000 40.000 40.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 131.000 273.000 47.296 50.000 50.000 50.000 50.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 105.205 0 0 0 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 90.000 (= 20 bis 25) 165.000 307.000 152.502 90.000 90.000 90.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 90.000 (= S4, S5) 165.000 307.000 115.819 90.000 90.000 90.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 90.000 (= S3, S6) 19.362.104 -24.609.168 32.612.000 19.787.004 19.258.428 19.769.748 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 27a und 27b) 0 0 0 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit 0 (= S8, S9) 0 0 0 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 90.000 (= S7, S10) 19.362.104 -24.609.168 32.612.000 19.787.004 19.258.428 19.769.748 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 90.000 (= S11, 28) 19.362.104 -24.609.168 32.612.000 19.787.004 19.258.428 19.769.748 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 S13 =vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 90.000 (= S12, 29) 19.362.104 -24.609.168 32.612.000 19.787.004 19.258.428 19.769.748 305