E.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Teilfinanzhaushalt Plan 2025 € Plan 2026 € Plan 2027 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 -185 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -10.000 0 -3.576.999 -86.250 -10.506 -10.742 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 -13 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -121.800 -120.800 -76.292 -124.480 -127.094 -129.583 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.995.977 -3.551.824 -3.405.618 -3.822.016 -3.902.279 -3.978.720 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -14.618.922 -13.669.021 -14.388.589 -14.940.958 -15.255.289 -15.554.544 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -2.305.000 -2.291.800 -2.178.311 -2.324.028 -2.372.833 -2.419.313 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 -278.549 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= 1 bis 8) -21.051.699 -19.633.445 -23.904.555 -21.297.732 -21.668.001 -22.092.902 9 - Personalauszahlungen 53.451.885 49.732.037 55.001.440 53.852.762 51.311.389 52.533.803 0 10 - Versorgungsauszahlungen 44.166 43.300 35.050 45.270 46.402 47.443 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 27.107.437 22.456.283 17.756.797 18.989.233 19.516.997 18.734.635 0 12 - Transferauszahlungen 2.006.975 1.927.080 1.524.536 2.037.080 2.077.821 2.118.563 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 30.048.895 27.949.606 21.513.965 29.571.479 30.191.569 30.782.180 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 2.720.205 1.378.122 8.281 10.220 10.435 10.639 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= 9 bis 14) 115.379.563 103.486.429 95.840.070 104.506.045 103.154.613 104.227.263 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= S1,S2) 94.327.864 83.852.983 71.935.514 83.208.312 81.486.612 82.134.360 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -1.300.000 -4.726.000 -3.296.625 -9.891.000 -5.925.000 -392.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 -2.500.000 0 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (= 15 bis 19) -1.300.000 -7.226.000 -3.296.625 -9.891.000 -5.925.000 -392.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 1.669.987 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9.538.000 43.409.000 11.939.237 40.669.000 13.013.000 690.000 53.947.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 11.602.000 9.660.542 4.559.704 3.745.000 1.925.000 682.000 4.749.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 58.696.000 (= 20 bis 25) 21.140.000 53.069.542 18.168.927 44.414.000 14.938.000 1.372.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 58.696.000 (= S4, S5) 19.840.000 45.843.542 14.872.302 34.523.000 9.013.000 980.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 58.696.000 (= S3, S6) 114.167.864 129.696.525 86.807.816 117.731.312 90.499.612 83.114.360 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 27a und 27b) 0 0 0 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit 0 (= S8, S9) 0 0 0 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 58.696.000 (= S7, S10) 114.167.864 129.696.525 86.807.816 117.731.312 90.499.612 83.114.360 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 58.696.000 (= S11, 28) 114.167.864 129.696.525 86.807.816 117.731.312 90.499.612 83.114.360 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 S13 =vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 58.696.000 (= S12, 29) 114.167.864 129.696.525 86.807.816 117.731.312 90.499.612 83.114.360 229