E.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Teilergebnishaushalt Plan 2027 € Plan 2026 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2024 € Plan 2023 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2022 € Plan 2025 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 € 0 € 0 € 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -10.000 0 -3.570.501 -86.250 € -10.506 € -10.742 € 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 € 0 € 0 € 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -121.800 -120.800 -100.459 -124.480 € -127.094 € -129.583 € 5 + Auflösung von Sonderposten -1.590.304 -859.315 -1.032.080 -1.205.794 € -1.262.467 € -1.303.464 € 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.050.177 -3.592.824 -3.374.110 -3.845.727 € -3.926.488 € -4.003.402 € 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -14.618.922 -13.669.021 -14.583.968 -14.940.958 € -15.255.289 € -15.554.544 € 8 + Sonstige ordentliche Erträge -2.050.800 -2.050.800 -4.534.020 -2.095.918 € -2.139.932 € -2.181.850 € 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 € 0 € 0 € 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 € 0 € 0 € S1 = Ordentliche Erträge -22.442.003 -20.292.760 -27.195.138 (= 1 bis 10) -22.299.127 € -22.721.776 € -23.183.586 € 11 - Personalaufwendungen 59.955.318 54.674.520 62.735.569 58.941.982 € 56.527.841 € 57.867.306 € 12 - Versorgungsaufwendungen 39.780 39.000 31.765 39.780 € 32.898 € 33.654 € 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 25.402.856 20.047.260 18.150.691 17.155.155 € 17.736.334 € 16.921.131 € 14 - Planmäßige Abschreibungen 8.606.191 7.040.196 8.983.684 7.167.123 € 7.554.331 € 7.723.404 € 15 - Transferaufwendungen 2.006.975 1.927.080 1.524.273 2.037.080 € 2.077.821 € 2.118.563 € 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 31.868.434 30.417.780 24.137.378 31.503.398 € 32.072.313 € 32.697.863 € S2 = Ordentliche Aufwendungen 127.879.554 114.145.836 115.563.359 (= 11 bis 16) 116.844.517 € 116.001.539 € 117.361.920 € S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. 105.437.551 93.853.075 88.368.221 (= S1, S2) 94.545.390 € 93.279.763 € 94.178.334 € 17 + Finanzerträge -200.000 -200.000 -677.482 -204.400 € -208.692 € -212.780 € 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2.720.205 1.378.122 1.206.368 10.220 € 10.435 € 10.639 € S4 = Finanzergebnis 2.520.205 1.178.122 528.886 (= 17 und 18) -194.180 € -198.258 € -202.141 € S5 = Ordentliches Ergebnis 107.957.755 95.031.198 88.897.107 (= S3, S4) 94.351.210 € 93.081.505 € 93.976.193 € 19 + Außerordentliche Erträge 0 0 -40.376 0 € 0 € 0 € 20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 5.000 5.190.233 0 € 0 € 0 € S6 = Außerordentliches Ergebnis 0 5.000 5.149.856 (= 19 und 20) 0 € 0 € 0 € S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. 107.957.755 95.036.198 94.046.963 (= S5, S6) 94.351.210 € 93.081.505 € 93.976.193 € 21 + Erträge aus internen -82.031.594 -78.405.658 -72.898.400 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 22 - Aufwendungen aus internen 13.536.692 14.429.867 13.505.971 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0 0 € 0 € 0 € S8 = Ergebnis des Teilhaushalts 39.462.854 31.060.407 34.654.534 (= S7, 21 und 22) 94.351.210 € 93.081.505 € 93.976.193 € 228