D.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Teilfinanzhaushalt Plan 2025 € Plan 2026 € Plan 2027 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -11.607.000 -11.571.500 -9.125.793 -11.862.428 -12.111.639 -12.348.963 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -14.019.120 -13.614.047 -15.802.798 -14.327.541 -14.628.419 -14.914.970 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.363.568 -5.210.620 -5.402.560 -5.558.063 -5.674.782 -5.785.943 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -8.839.732 -8.178.963 -8.607.380 -9.121.280 -9.312.827 -9.495.253 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -60.004 -59.004 -5.507.688 -61.324 -62.612 -63.838 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -185.647 -215.600 -57.166 -185.647 -148.947 -185.647 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= 1 bis 8) -40.075.071 -38.849.735 -44.503.385 -41.116.283 -41.939.227 -42.794.615 9 - Personalauszahlungen 45.988.175 42.234.702 43.513.388 46.746.823 47.358.331 48.462.066 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 124.522.682 123.451.084 119.123.254 134.235.962 136.421.737 138.759.170 0 12 - Transferauszahlungen 11.721.840 10.208.544 11.172.015 12.692.197 13.105.441 13.468.685 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 5.436.203 5.267.542 5.165.382 5.599.616 5.733.161 5.849.829 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 12.076.849 7.595.845 18.758 0 0 0 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= 9 bis 14) 199.745.748 188.757.717 178.992.795 199.274.598 202.618.671 206.539.751 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= S1,S2) 159.670.677 149.907.983 134.489.410 158.158.315 160.679.444 163.745.136 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -28.304.000 -25.981.000 -18.122.866 -98.036.000 -78.423.000 -61.242.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -4.291.000 -2.344.000 -8.647.898 -2.342.000 -2.631.000 -2.630.000 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -1.290.027 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -1.002.000 -1.001.000 -900.000 -1.003.000 -1.004.000 -1.005.000 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (= 15 bis 19) -33.597.000 -29.326.000 -28.960.791 -101.381.000 -82.058.000 -64.877.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 1.760.000 1.760.000 4.200.597 1.782.000 1.782.000 1.782.000 1.782.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 75.399.000 63.917.000 45.669.331 199.183.000 162.837.000 127.376.000 413.301.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 6.295.000 2.810.000 2.793.454 11.235.000 5.230.000 4.890.000 20.095.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 970.000 0 0 1.035.000 1.050.000 4.050.000 1.035.000 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 1.211.153 0 0 0 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 436.213.000 (= 20 bis 25) 84.424.000 68.487.000 53.874.535 213.235.000 170.899.000 138.098.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 436.213.000 (= S4, S5) 50.827.000 39.161.000 24.913.743 111.854.000 88.841.000 73.221.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 436.213.000 (= S3, S6) 210.497.677 189.068.983 159.403.154 270.012.315 249.520.444 236.966.136 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 27a und 27b) 0 0 0 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit 0 (= S8, S9) 0 0 0 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 436.213.000 (= S7, S10) 210.497.677 189.068.983 159.403.154 270.012.315 249.520.444 236.966.136 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 436.213.000 (= S11, 28) 210.497.677 189.068.983 159.403.154 270.012.315 249.520.444 236.966.136 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 S13 =vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 436.213.000 (= S12, 29) 210.497.677 189.068.983 159.403.154 270.012.315 249.520.444 236.966.136 191