D.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Teilergebnishaushalt Plan 2027 € Plan 2026 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2024 € Plan 2023 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2022 € Plan 2025 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 € 0 € 0 € 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -11.607.000 -11.571.500 -12.635.882 -11.862.428 € -12.111.639 € -12.348.963 € 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 € 0 € 0 € 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -14.019.120 -13.614.047 -15.103.678 -14.327.541 € -14.628.419 € -14.914.970 € 5 + Auflösung von Sonderposten -11.676.542 -12.059.396 -11.676.542 -12.353.781 € -12.934.409 € -13.354.437 € 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.363.568 -5.210.620 -5.292.544 -5.558.063 € -5.674.782 € -5.785.943 € 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -8.839.732 -8.178.963 -8.617.423 -9.121.280 € -9.312.827 € -9.495.253 € 8 + Sonstige ordentliche Erträge -30.004 -29.004 -9.634.618 -30.664 € -31.308 € -31.921 € 9 + Aktivierte Eigenleistungen -18.000 -11.200 -6.230 -18.396 € -18.782 € -19.150 € 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 -32.234 0 € 0 € 0 € S1 = Ordentliche Erträge -51.553.966 -50.674.730 -62.999.151 (= 1 bis 10) -53.272.153 € -54.712.167 € -55.950.638 € 11 - Personalaufwendungen 57.003.811 50.066.081 54.329.557 55.871.067 € 56.710.683 € 58.024.276 € 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 € 0 € 0 € 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 122.045.103 121.279.055 125.810.273 131.353.626 € 134.126.644 € 136.752.208 € 14 - Planmäßige Abschreibungen 26.907.396 26.793.674 28.571.360 28.066.476 € 29.180.853 € 30.217.893 € 15 - Transferaufwendungen 11.721.840 10.208.544 11.193.978 12.692.197 € 13.105.441 € 13.468.685 € 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.960.974 7.481.911 7.296.357 8.511.014 € 8.057.956 € 7.887.090 € S2 = Ordentliche Aufwendungen 225.639.124 215.829.265 227.201.526 (= 11 bis 16) 236.494.381 € 241.181.577 € 246.350.151 € S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. 174.085.158 165.154.535 164.202.375 (= S1, S2) 183.222.229 € 186.469.410 € 190.399.512 € 17 + Finanzerträge -185.647 -215.600 -111.020 -185.647 € -148.947 € -185.647 € 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 12.076.849 7.595.845 5.847.736 0 € 0 € 0 € S4 = Finanzergebnis 11.891.202 7.380.245 5.736.716 (= 17 und 18) -185.647 € -148.947 € -185.647 € S5 = Ordentliches Ergebnis 185.976.360 172.534.780 169.939.091 (= S3, S4) 183.036.582 € 186.320.463 € 190.213.865 € 19 + Außerordentliche Erträge -30.000 -30.000 -4.600.988 -30.660 € -31.304 € -31.917 € 20 - Außerordentliche Aufwendungen 1.800 1.800 69.062 1.840 € 1.878 € 1.915 € S6 = Außerordentliches Ergebnis -28.200 -28.200 -4.531.926 (= 19 und 20) -28.820 € -29.426 € -30.002 € S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. 185.948.160 172.506.580 165.407.165 (= S5, S6) 183.007.761 € 186.291.037 € 190.183.863 € 21 + Erträge aus internen -2.585.934 -2.480.111 -3.040.336 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 22 - Aufwendungen aus internen 9.515.635 9.042.890 8.930.971 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0 0 € 0 € 0 € S8 = Ergebnis des Teilhaushalts 192.877.861 179.069.359 171.297.801 (= S7, 21 und 22) 183.007.761 € 186.291.037 € 190.183.863 € 190