C.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Teilfinanzhaushalt Plan 2025 € Plan 2026 € Plan 2027 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -6.876.215 -4.545.106 -5.556.525 -5.234.927 -5.027.162 -5.128.497 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -4.851.299 -4.258.488 -3.393.824 -4.958.028 -5.062.147 -5.161.307 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -10.315.070 -10.684.796 -8.727.564 -10.540.993 -10.762.355 -10.973.174 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -824.669 -976.964 -656.304 -842.812 -860.511 -877.367 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -100 -1.300 -741.811 -102 -104 -106 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= 1 bis 8) -22.867.352 -20.466.654 -19.076.027 -21.576.861 -21.712.279 -22.140.451 9 - Personalauszahlungen 45.240.625 41.377.060 38.600.355 45.613.184 45.631.341 46.725.373 0 10 - Versorgungsauszahlungen 167.300 233.800 177.771 171.482 175.770 179.714 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 8.453.415 8.786.104 10.061.213 8.390.817 5.646.711 5.758.988 0 12 - Transferauszahlungen 10.024.457 9.218.883 9.324.375 10.172.305 10.372.392 10.572.478 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 11.086.422 10.597.960 12.146.107 11.320.379 11.558.847 11.785.116 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 4.704.070 3.331.038 6.080 -7 -7 -7 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= 9 bis 14) 79.676.289 73.544.845 70.315.902 75.668.161 73.385.053 75.021.662 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= S1,S2) 56.808.937 53.078.191 51.239.875 54.091.300 51.672.774 52.881.211 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -3.095.000 -14.353.000 -13.479.516 -46.311.000 -58.859.000 -43.688.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -40.776 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (= 15 bis 19) -3.095.000 -14.353.000 -13.520.291 -46.311.000 -58.859.000 -43.688.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 24.256.000 17.342.000 12.501.690 73.735.000 74.767.000 46.794.000 179.896.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 32.000 20.000 1.556.787 3.884.000 20.000 20.000 3.425.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 124.442 0 0 0 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 183.321.000 (= 20 bis 25) 24.288.000 17.362.000 14.182.919 77.619.000 74.787.000 46.814.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 183.321.000 (= S4, S5) 21.193.000 3.009.000 662.628 31.308.000 15.928.000 3.126.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 183.321.000 (= S3, S6) 78.001.937 56.087.191 51.902.502 85.399.300 67.600.774 56.007.211 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 27a und 27b) 0 0 0 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit 0 (= S8, S9) 0 0 0 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 183.321.000 (= S7, S10) 78.001.937 56.087.191 51.902.502 85.399.300 67.600.774 56.007.211 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 183.321.000 (= S11, 28) 78.001.937 56.087.191 51.902.502 85.399.300 67.600.774 56.007.211 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 S13 =vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 183.321.000 (= S12, 29) 78.001.937 56.087.191 51.902.502 85.399.300 67.600.774 56.007.211 121