B.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Teilfinanzhaushalt Plan 2025 € Plan 2026 € Plan 2027 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -972.256 -1.230.788 -1.639.760 -980.463 -1.001.579 -1.021.682 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -13.767.575 -14.311.675 -15.435.248 -14.070.462 -14.365.943 -14.647.348 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -989.502 -1.042.787 -1.064.346 -1.011.271 -1.032.509 -1.052.734 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -6.225.385 -5.734.580 -5.778.775 -6.275.519 -6.407.645 -6.533.411 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -458.230 -454.230 -715.334 -468.311 -478.144 -487.510 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= 1 bis 8) -22.412.948 -22.774.060 -24.633.463 -22.806.025 -23.285.820 -23.742.685 9 - Personalauszahlungen 55.399.692 49.978.047 46.953.448 56.015.846 56.043.530 57.380.146 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 9.446.491 9.666.535 9.665.889 9.865.098 9.616.848 9.803.270 0 12 - Transferauszahlungen 2.098.482 4.784.973 2.288.563 2.129.960 2.172.559 2.215.158 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 12.415.766 12.779.528 10.254.044 12.647.908 12.913.301 13.166.032 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 911.023 574.856 85 0 0 0 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= 9 bis 14) 80.271.453 77.783.939 69.162.029 80.658.811 80.746.238 82.564.606 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= S1,S2) 57.858.505 55.009.880 44.528.566 57.852.786 57.460.418 58.821.921 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -1.026.000 -1.595.000 -879.600 -3.962.000 0 0 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 24.014 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (= 15 bis 19) -1.026.000 -1.595.000 -855.586 -3.962.000 0 0 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 7.317.000 6.189.000 3.329.135 7.308.000 0 0 7.308.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 410.983 0 0 0 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.308.000 (= 20 bis 25) 7.317.000 6.189.000 3.740.118 7.308.000 0 0 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 7.308.000 (= S4, S5) 6.291.000 4.594.000 2.884.532 3.346.000 0 0 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 7.308.000 (= S3, S6) 64.149.505 59.603.880 47.413.098 61.198.786 57.460.418 58.821.921 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 27a und 27b) 0 0 0 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit 0 (= S8, S9) 0 0 0 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 7.308.000 (= S7, S10) 64.149.505 59.603.880 47.413.098 61.198.786 57.460.418 58.821.921 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 7.308.000 (= S11, 28) 64.149.505 59.603.880 47.413.098 61.198.786 57.460.418 58.821.921 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 S13 =vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 7.308.000 (= S12, 29) 64.149.505 59.603.880 47.413.098 61.198.786 57.460.418 58.821.921 7