B.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Teilergebnishaushalt Plan 2027 € Plan 2026 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2024 € Plan 2023 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2022 € Plan 2025 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 € 0 € 0 € 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -972.256 -1.230.788 -1.688.517 -980.463 € -1.001.579 € -1.021.682 € 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 € 0 € 0 € 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -13.767.575 -14.311.675 -15.628.679 -14.070.462 € -14.365.943 € -14.647.348 € 5 + Auflösung von Sonderposten -231.381 -271.557 -231.381 -244.802 € -256.307 € -264.630 € 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.029.502 -1.082.787 -1.100.083 -1.052.151 € -1.074.247 € -1.095.290 € 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -6.225.385 -5.734.580 -5.958.754 -6.275.519 € -6.407.645 € -6.533.411 € 8 + Sonstige ordentliche Erträge -177.030 -213.030 -1.113.374 -180.925 € -184.726 € -188.341 € 9 + Aktivierte Eigenleistungen -251.455 -251.455 -266.809 -256.987 € -262.384 € -267.523 € 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 € 0 € 0 € S1 = Ordentliche Erträge -22.654.584 -23.095.871 -25.987.596 (= 1 bis 10) -23.061.307 € -23.552.831 € -24.018.226 € 11 - Personalaufwendungen 62.507.789 55.088.718 52.903.348 61.911.378 € 62.086.452 € 63.558.667 € 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 € 0 € 0 € 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 9.179.270 9.348.070 9.011.917 9.324.867 € 9.326.706 € 9.509.403 € 14 - Planmäßige Abschreibungen 1.564.066 1.455.026 1.663.377 1.670.670 € 1.753.326 € 1.792.318 € 15 - Transferaufwendungen 2.098.482 4.784.973 2.295.312 2.129.960 € 2.172.559 € 2.215.158 € 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.843.318 13.257.260 10.893.952 13.330.810 € 13.349.108 € 13.608.420 € S2 = Ordentliche Aufwendungen 88.192.925 83.934.047 76.767.905 (= 11 bis 16) 88.367.685 € 88.688.151 € 90.683.965 € S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. 65.538.341 60.838.176 50.780.309 (= S1, S2) 65.306.377 € 65.135.319 € 66.665.740 € 17 + Finanzerträge 0 0 -1.231 0 € 0 € 0 € 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 911.023 574.856 447.764 0 € 0 € 0 € S4 = Finanzergebnis 911.023 574.856 446.533 (= 17 und 18) 0 € 0 € 0 € S5 = Ordentliches Ergebnis 66.449.363 61.413.033 51.226.842 (= S3, S4) 65.306.377 € 65.135.319 € 66.665.740 € 19 + Außerordentliche Erträge -241.200 -201.200 -333.969 -246.506 € -251.680 € -256.613 € 20 - Außerordentliche Aufwendungen 400 400 21.612 409 € 417 € 426 € S6 = Außerordentliches Ergebnis -240.800 -200.800 -312.357 (= 19 und 20) -246.098 € -251.262 € -256.188 € S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. 66.208.563 61.212.233 50.914.485 (= S5, S6) 65.060.280 € 64.884.057 € 66.409.552 € 21 + Erträge aus internen -26.658.562 -25.749.505 -24.599.262 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 22 - Aufwendungen aus internen 15.664.615 15.780.151 15.012.742 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0 0 € 0 € 0 € S8 = Ergebnis des Teilhaushalts 55.214.616 51.242.879 41.327.965 (= S7, 21 und 22) 65.060.280 € 64.884.057 € 66.409.552 € 6