Geschäftsbereich Referat V

Nr. insgesamt T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 35 Beseitigung von Sicherheitsmängeln (P) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Pauschale 8.322 1.080 2.242 2.500 2.500 A.1 Auszahlungen investiv 6.322 580 1.742 2.000 2.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 2.000 500 500 500 500 B. Finanzierung der Pauschale -8.322 -1.080 -2.242 -2.500 -2.500 B.1 Einzahlungen investiv -1.414 -63 -101 -625 -625 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.908 -1.017 -2.141 -1.875 -1.875 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.908 -517 -1.641 -1.375 -1.375 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -2.000 -500 -500 -500 -500 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.742 1.742 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 75 Pauschale Modernisierung/Anp. FUR (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Pauschale 10.000 2.500 2.500 2.500 2.500 A.1 Auszahlungen investiv 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.000 1.500 1.500 1.500 1.500 B. Finanzierung der Pauschale -10.000 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -10.000 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 1.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 62 Zuschüsse f. Bau KiTas freigem.Tr. (P) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Pauschale 79.025 22.188 23.787 23.447 9.603 A.1 Auszahlungen investiv 79.025 22.188 23.787 23.447 9.603 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -79.025 -22.188 -23.787 -23.447 -9.603 B.1 Einzahlungen investiv -52.072 -16.054 -15.457 -14.456 -6.105 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -26.953 -6.134 -8.330 -8.991 -3.498 B.3.1 Städtische Mittel investiv -26.953 -6.134 -8.330 -8.991 -3.498 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 56.837 23.787 23.447 9.603 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 409