J.3.1 Mittelfristiger Finanzplan

J.3 Mittelfristiger Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten Plan 2025 € Plan 2026 € Plan 2027 € Plan 2028 € Plan 2029 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.364.379.000 -1.387.665.000 -1.445.969.602 -1.489.251.077 -1.532.233.949 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -618.413.765 -638.018.149 -663.164.981 -683.977.615 -698.097.509 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -6.620.593 -6.415.150 -6.639.681 -6.838.872 -7.038.061 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -100.724.133 -100.851.526 -102.868.556 -104.925.927 -106.983.299 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -46.837.465 -49.322.737 -50.309.191 -51.315.375 -52.321.559 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -370.354.435 -425.281.934 -437.930.700 -449.478.252 -461.025.805 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -56.851.191 -53.597.805 -54.541.070 -55.503.197 -56.465.328 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -4.701.669 -4.594.298 -4.632.580 -4.679.526 -4.727.771 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= 1-8) -2.568.882.252 -2.665.746.600 -2.766.056.361 -2.845.969.841 -2.918.893.282 9 - Personalauszahlungen 654.794.331 683.669.831 700.743.072 714.757.933 728.772.794 10 - Versorgungsauszahlungen 135.055.000 142.989.000 146.563.725 149.495.000 153.159.094 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 382.515.762 407.414.050 415.553.269 439.825.218 468.348.168 12 - Transferauszahlungen 1.151.753.491 1.149.581.121 1.217.632.729 1.251.324.290 1.282.510.847 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 127.888.351 145.238.275 152.124.360 155.148.117 158.238.759 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 40.799.490 47.699.140 54.485.600 62.607.331 70.565.524 S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit (= 9-14) 2.492.806.425 2.576.591.416 2.687.102.755 2.773.157.889 2.861.595.186 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (=S1, S2) -76.075.827 -89.155.183 -78.953.606 -72.811.953 -57.298.096 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -215.696.000 -286.150.000 -339.246.000 -245.034.000 -160.693.000 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -7.342.000 -3.842.000 -2.340.000 -2.339.000 -2.627.000 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -16.500.000 -16.500.000 -66.000.000 -30.000.000 -30.600.000 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -3.164.400 -3.076.000 -2.250.000 -1.974.000 -1.974.000 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätigkeit -1.942.000 -1.916.000 -1.842.000 -1.739.000 -1.657.000 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=15-19) -244.644.400 -311.484.000 -411.678.000 -281.086.000 -197.551.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 16.277.000 15.647.000 14.801.000 15.101.000 14.801.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 400.998.900 406.219.000 585.360.120 487.969.600 358.480.792 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 33.672.000 20.921.000 19.240.000 19.743.000 14.786.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 52.860.300 25.030.200 26.000.000 30.000.000 31.000.000 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 33.984.000 34.833.000 36.210.000 45.588.000 43.398.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigk. ( = 20-25) 538.592.200 503.450.200 682.411.120 599.201.600 463.265.792 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5) 293.947.800 191.966.200 270.733.120 318.115.600 265.714.792 S7 =Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlb. (= S3,S6) 217.871.973 102.811.017 191.779.514 245.303.647 208.416.696 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen -200.000.000 -170.000.000 -280.000.000 -280.000.000 -280.000.000 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=26a, 26b) -200.000.000 -170.000.000 -280.000.000 -280.000.000 -280.000.000 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 79.025.500 80.062.500 90.903.160 88.647.423 75.749.068 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 21.214.000 22.078.000 22.448.000 31.686.000 39.868.000 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=27a, 27b) 100.239.500 102.140.500 113.351.160 120.333.423 115.617.068 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9) -99.760.500 -67.859.500 -166.648.840 -159.666.577 -164.382.932 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S7, S10) 118.111.473 34.951.517 25.130.673 85.637.070 44.033.764 28 Anfangsbestand an Finanzmitteln -275.000.000 -200.000.000 -165.048.483 -139.917.810 -54.280.740 28a +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11, 28, 28a) -156.888.527 -165.048.483 -139.917.810 -54.280.740 -10.246.976 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquid. 0 0 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und 29) -156.888.527 -165.048.483 -139.917.810 -54.280.740 -10.246.976 245