J.3.1 Mittelfristiger Finanzplan

J.3 Mittelfristiger Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten Plan 2023 € Plan 2024 € Plan 2025 € Plan 2026 € Plan 2027 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.128.619.000 -1.212.298.000 -1.272.305.000 -1.318.368.000 -1.359.178.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -581.944.466 -596.549.217 -615.578.905 -638.867.050 -656.032.187 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -6.813.998 -6.677.769 -6.777.936 -6.913.494 -7.049.054 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -90.609.595 -94.442.119 -96.519.845 -98.546.762 -100.477.158 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -44.393.347 -44.899.476 -45.887.264 -46.850.897 -47.768.642 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -320.407.885 -354.653.532 -360.680.415 -368.071.895 -375.348.126 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -95.392.852 -58.212.934 -59.324.030 -60.407.953 -61.440.262 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -848.536 -1.174.829 -1.141.189 -1.111.547 -1.084.372 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=1 bis 8) -2.269.029.679 -2.368.907.876 -2.458.214.584 -2.539.137.600 -2.608.377.802 9 - Personalauszahlungen 601.323.092 619.925.419 628.410.750 634.103.570 648.471.964 10 - Versorgungsauszahlungen 127.470.000 137.629.666 141.070.408 144.597.168 147.841.787 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 329.930.947 343.742.476 352.285.619 359.814.994 358.070.602 12 - Transferauszahlungen 983.025.920 1.004.858.516 1.037.580.842 1.076.751.219 1.087.952.596 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 106.999.524 117.456.033 127.154.979 129.817.768 132.334.515 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 26.885.341 50.798.793 48.474.841 57.387.500 60.439.130 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= 9 bis 14) 2.175.634.823 2.274.410.902 2.334.977.438 2.402.472.220 2.435.110.593 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1, S2) -93.394.856 -94.496.974 -123.237.146 -136.665.380 -173.267.209 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -136.618.000 -119.304.000 -277.771.000 -258.612.000 -199.785.000 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -2.344.000 -4.291.000 -2.342.000 -2.631.000 -2.630.000 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -10.500.000 -8.000.000 -8.000.000 -8.000.000 -8.000.000 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -4.235.000 -6.357.000 -1.705.000 -2.490.000 -2.710.000 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -2.150.000 -2.005.000 -1.860.000 -1.844.000 -1.767.000 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=15 bis 19) -155.847.000 -139.957.000 -291.678.000 -273.577.000 -214.892.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 52.710.000 16.034.000 17.727.000 17.877.000 17.877.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 273.567.458 267.763.000 556.131.096 506.638.659 311.834.071 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 23.599.542 22.465.000 35.392.000 25.566.000 10.224.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 51.908.700 55.118.200 61.035.000 8.193.000 4.050.000 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 26.321.000 35.437.000 39.574.000 38.371.000 22.003.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 681.000 681.000 800.000 800.000 800.000 S5 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25) 428.787.700 397.498.200 710.659.096 597.445.659 366.788.071 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5) 272.940.700 257.541.200 418.981.096 323.868.659 151.896.071 S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlb. (= S3, S6) 179.545.844 163.044.226 295.743.950 187.203.279 -21.371.138 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen -260.000.000 -200.000.000 -270.000.000 -230.000.000 -150.000.000 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 26a und 26b) -260.000.000 -200.000.000 -270.000.000 -230.000.000 -150.000.000 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 74.864.300 81.761.400 87.770.000 93.190.000 99.990.000 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 4.989.000 20.859.000 21.208.000 30.356.000 32.697.000 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 27a und 27b) 79.853.300 102.620.400 108.978.000 123.546.000 132.687.000 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9) -180.146.700 -97.379.600 -161.022.000 -106.454.000 -17.313.000 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S7, S10) -600.856 65.664.626 134.721.950 80.749.279 -38.684.138 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -250.000.000 -320.000.000 -254.335.374 -119.613.425 -38.864.146 28a +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (= S11, 28, 28a) -250.600.856 -254.335.374 -119.613.425 -38.864.146 -77.548.284 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquid. 0 0 0 0 0 S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserve (= S12 und 29) -250.600.856 -254.335.374 -119.613.425 -38.864.146 -77.548.284 233