J.2 Mittelfristiger Ergebnisplan

J.2 Mittelfristiger Ergebnisplan Plan 2027 € Plan 2025 € Plan 2023 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2024 € Plan 2026 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.128.619.000 -1.212.298.000 -1.272.305.000 -1.318.368.000 -1.359.178.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -581.967.704 -596.570.931 -615.601.096 -638.889.708 -656.055.289 3 + Sonstige Transfererträge -6.813.998 -6.677.769 -6.777.936 -6.913.494 -7.049.054 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -90.734.595 -94.692.119 -96.775.345 -98.807.628 -100.743.134 5 + Auflösung von Sonderposten -58.624.864 -55.284.547 -58.491.051 -61.240.131 -63.199.813 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -44.680.997 -45.268.726 -46.264.638 -47.236.196 -48.161.488 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -320.407.885 -354.653.532 -360.680.415 -368.071.895 -375.348.126 8 + Sonstige ordentliche Erträge -53.480.516 -53.538.801 -54.337.218 -55.515.015 -56.522.059 9 + Aktivierte Eigenleistungen -5.265.251 -6.643.051 -6.789.198 -6.931.771 -7.067.555 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10) -2.290.594.810 -2.425.627.476 -2.518.021.898 -2.601.973.839 -2.673.324.518 11 - Personalaufwendungen 646.136.649 701.141.191 695.084.771 702.444.440 718.346.352 12 - Versorgungsaufwendungen 115.705.500 139.296.980 139.320.872 115.426.155 118.080.384 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 303.593.284 319.156.485 325.939.197 330.109.645 335.308.079 14 - Planmäßige Abschreibungen 108.239.484 113.853.500 120.474.714 126.129.769 130.119.643 15 - Transferaufwendungen 982.514.920 1.036.268.516 1.052.515.842 1.076.141.219 1.102.857.596 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 133.863.273 142.879.542 154.359.404 160.401.952 155.995.142 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16) 2.290.053.111 2.452.596.215 2.487.694.800 2.510.653.180 2.560.707.195 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= S1,S2) -541.699 26.968.739 -30.327.098 -91.320.658 -112.617.323 17 + Finanzerträge -5.986.850 -12.926.043 -13.007.741 -13.090.616 -13.170.600 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 26.963.641 50.877.093 48.553.141 57.465.800 60.517.430 S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18) 20.976.791 37.951.050 35.545.400 44.375.185 47.346.829 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 20.435.092 64.919.789 5.218.301 -46.945.474 -65.270.494 19 + Außerordentliche Erträge -44.269.118 -304.700 -311.404 -317.940 -324.172 20 - Außerordentliche Aufwendungen 268.900 253.600 259.179 264.622 269.806 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=19 und 20) -44.000.218 -51.100 -52.224 -53.318 -54.366 S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) -23.565.126 64.868.689 5.166.077 -46.998.792 -65.324.860 232