F.6 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Vorvorjahr Vorjahr HH-Plan HH-Plan +1 HH-Plan +2 HH-Plan +3 Bezeichnung 2022 2023 2024 2025 2026 2027 (Ist) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich -101.999.349 -93.394.856 -94.496.974 -123.237.146 -136.665.380 -173.267.209 1.1 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-) -169.650 -188.808 -229.734 -237.461 -242.902 -247.727 1.2 Ordentliche Tilgungen von Krediten (-) zuzüglich 70.502.304 74.864.300 81.761.400 87.770.000 93.190.000 99.990.000 1.3 Rückflüsse von Ausleihungen (+) -2.303.159 -2.150.000 -2.005.000 -1.860.000 -1.844.000 -1.767.000 1.4 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+) -9.236.343 -9.475.000 -9.300.000 -9.300.000 -9.300.000 -9.300.000 2. Bereinigtes Zahlungsergebnis -42.866.896 -29.966.748 -23.810.840 -46.389.685 -54.376.478 -84.096.482 Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt 3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 20.405.761 23.599.542 22.465.000 35.392.000 25.566.000 10.224.000 4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen 34.412.261 48.076.000 59.545.000 178.998.000 148.927.000 108.336.000 5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen u. ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen -18.564.298 -21.291.000 -29.256.000 -93.543.000 -72.188.000 -62.122.000 7. Tilgung zur Umschuldung 10.070.000 135.721.000 69.512.000 8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen -23.542.615 -10.500.000 -8.000.000 -8.000.000 -8.000.000 -8.000.000 9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen -1.854.000 -4.235.000 -6.357.000 -1.705.000 -2.490.000 -2.710.000 10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven 11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken 11.403 10.000 10.000 10.220 10.435 10.639 12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam) 13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam) 16.317.280 4.989.000 20.859.000 21.208.000 30.356.000 32.697.000 Vorvorjahr Vorjahr HH-Plan HH-Plan +1 HH-Plan +2 HH-Plan +3 Bezeichnung 2022 2023 2024 2025 2026 2027 (Ist) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt 14. Planmäßige Abschreibungen abzüglich 124.019.364 108.239.484 113.853.500 120.474.714 126.129.769 130.119.643 14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-) -46.612.537 -51.315.891 -48.612.531 -51.433.901 -53.851.295 -55.571.034 14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-) -6.614.186 -7.247.295 -6.614.186 -6.995.966 -7.324.777 -7.562.639 15. Nettoabschreibungen 70.792.641 49.676.298 58.626.784 62.044.847 64.953.697 66.985.970 16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich 151.876.448 164.655.554 224.036.280 209.606.509 187.468.931 191.739.745 16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+) 27.168 16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich 51.712.329 1.180.900 32.640.800 32.130.877 32.040.829 47.045.549 16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-) -84.072.039 -1.355.000 -1.750.000 -1.788.500 -1.826.059 -1.861.828 17. Nettozuführung zu Rückstellungen 119.543.906 164.481.454 254.927.080 239.948.886 217.683.701 236.923.465 18. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich 19. Buchgewinne bei Veräußerung-/Abgang ordentlich -7.466.152 -6.100.000 -5.605.000 -5.385.000 -5.559.998 -5.612.001 20. Buchverluste bei Veräußerung-/Abgang ordentlich 16.453.329 0 21. Außerordentliche Erträge -6.704.723 -44.269.118 -304.700 -311.404 -317.940 -324.172 22. Außerordentliche Aufwendungen 12.016.807 268.900 253.600 259.179 264.622 269.806 21.154.400 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik) 6. Außerordentliche Tilgung von Krediten F.6 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 56 Vorvorjahr Vorjahr HH-Plan HH-Plan +1 HH-Plan +2 HH-Plan +3 Bezeichnung 2022 2023 2024 2025 2026 2027 (Ist) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) EUR EUR EUR EUR EUR EUR Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich 23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich -142.751.515 -23.565.126 64.868.689 5.166.077 -46.998.792 -65.324.860 24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition) -665.278.406 -665.278.406 -665.278.406 -665.278.406 -665.278.406 -665.278.406 25. Ergebnisrücklage -382.834.382 -410.797.274 -349.756.296 -344.590.219 -391.589.011 -456.913.871 26. Ergebnisvortrag 16.872.150 21.418.624 -25.412.068 27. nicht aufzulösende Sonderposten 28. aufzulösende Sonderposten 29. Liquiditätsreserve 362.118.860 davon Wertpapiere des Umlaufvermögens davon Geldanlagen 300.603.615 -1.449.514.723 Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nrn. 3 und 4 KommHV￾Doppik verwiesen. Hinweis: Es wurde die Vorzeichenlogik aus SAP verwendet. -1.079.245.184 -1.159.582.320 -1.227.892.773 -1.649.517.593 -1.788.732.779 57 30. Entwicklung der Kassenkredite Im Vorjahr: 2023 In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 280.000 TEUR Jan TEUR Feb TEUR März TEUR Apr TEUR Mai TEUR Jun TEUR Jul TEUR Aug TEUR Sep TEUR Okt TEUR Nov TEUR Dez TEUR Maximaler Betrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 *) Niedrigste Ausschöpfung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *) Durchschnittl. Inanspruchnahme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.580.645,16 2.903.225,81 0,00 0,00 0,00 *) *) noch nicht bekannt. Im Vorvorjahr: 2022 In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 280.000 TEUR Jan TEUR Feb TEUR März TEUR Apr TEUR Mai TEUR Jun TEUR Jul TEUR Aug TEUR Sep TEUR Okt TEUR Nov TEUR Dez TEUR Maximaler Betrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niedrigste Ausschöpfung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Durchschnittl. Inanspruchnahme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58