D.12.2 Jahresabschluss 2023

HGB Bilanz A-Beteiligungen (WBG) (EUR in Tsd.) wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Istzahlen Istzahlen Abweichung 31.12.2023 31.12.2022 in % Bilanz Aktiva 858.603,73 839.589,76 2,26% A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 B. Anlagevermögen 783.309,81 746.750,37 4,90% I. Immaterielle Vermögensgegenstände 175,28 210,98 -16,92% 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 175,28 210,98 -16,92% 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 0,00 0,00 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Sachanlagen 515.585,05 492.198,70 4,75% 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 456.994,02 459.690,20 -0,59% 2. technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.221,55 1.361,51 63,17% 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 56.369,48 31.147,00 80,98% III. Finanzanlagen 267.549,49 254.340,68 5,19% 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 173.603,06 178.551,18 -2,77% 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 93.177,70 75.017,02 24,21% 3. Beteiligungen 701,89 701,89 0,00% 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 6. sonstige Ausleihungen 66,80 70,55 -5,32% 7. andere Finanzanlagen C. Umlaufvermögen 74.693,92 92.422,11 -19,18% I. Vorräte bzw. zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte 49.980,13 46.926,00 6,51% 1. Grundstücke ohne Bauten 10.652,34 11.224,31 -5,10% 2. Bauvorbereitungskosten 4.547,42 3.968,85 14,58% 3. Grundstücke mit unfertigen Bauten 2.302,54 1.915,04 20,23% 4. Grundstücke mit fertigen Bauten 0,00 0,00 5. Unfertige Leistungen 32.028,78 29.364,29 9,07% 6. Andere Vorräte 51,86 56,32 -7,92% 7. Geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 13.459,40 13.150,26 2,35% 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 499,21 627,04 -20,39% darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 18,54 0,00 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 10.741,95 9.840,43 9,16% darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 10,98 10,76 2,04% darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 4. Forderungen gegen Gesellschafter 9,11 5,70 59,82% 5. sonstige Vermögensgegenstände 2.198,15 2.666,33 -17,56% 6. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 0,00 0,00 III. Wertpapiere 1.000,00 1.000,00 0,00% 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 2. sonstige Wertpapiere 1.000,00 1.000,00 0,00% IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 10.254,38 31.345,85 -67,29% D. Rechnungsabgrenzungsposten 600,00 417,28 43,79% a. Disagio 0,00 0,00 b. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 569,54 383,75 48,41% c. Geldbeschaffungskosten E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00 G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Passiva 858.603,73 839.589,76 2,26% A. Eigenkapital 333.504,68 324.789,15 2,68% I. Gezeichnetes Kapital 12.600,00 12.600,00 0,00% Nominalkapital 12.600,00 12.600,00 0,00% ./. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00 0,00 ./. Eigene Anteile 0,00 0,00 II. Kapitalrücklage 0,00 0,00 III. Gewinnrücklagen 312.189,15 293.545,41 6,35% 1. gesetzliche Rücklage 0,00 0,00 2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 0,00 0,00 3. satzungsgemäße Rücklage 6.300,00 6.300,00 0,00% 4. andere Gewinnrücklagen 305.889,15 287.245,41 6,49% IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 0,00 0,00 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 8.715,53 18.643,75 -53,25% VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 C. Empfangene Ertragszuschüsse 0,00 0,00 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 E. Rückstellungen 29.619,04 28.153,33 5,21% 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 8.055,40 8.028,57 0,33% 2. Steuerrückstellungen 651,01 838,13 -22,33% 3. sonstige Rückstellungen 20.912,63 19.286,63 8,43% darin Aufwandsrückstellungen (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 F. Verbindlichkeiten 495.170,79 486.270,49 1,83% 1. Anleihen 0,00 0,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 0,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 c. darin gesichert 0,00 0,00 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 364.148,02 355.103,12 2,55% a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 11.817,46 11.149,05 6,00% b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 306.319,12 300.235,48 2,03% c. darin gesichert 244.358,94 252.285,22 -3,14% 3. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern 84.707,62 88.867,68 -4,68% a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 5.070,64 3.694,18 37,26% b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 65.114,54 69.163,05 -5,85% c. darin gesichert 81.086,12 84.763,50 -4,34% 4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 34.449,51 32.902,44 4,70% a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 34.449,51 32.902,44 4,70% b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 c. darin gesichert 0,00 0,00 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6.343,45 7.760,09 -18,26% a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 5.164,61 6.497,64 -20,52% b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 438,94 273,13 60,71% c. darin gesichert 0,00 0,00 6. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 0,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 c. darin gesichert 0,00 0,00 7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 4.293,99 393,15 992,20% a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 1.293,99 393,15 229,13% b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 3.000,00 0,00 c. darin gesichert 0,00 0,00 8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 334,15 546,47 -38,85% a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 334,15 546,47 -38,85% b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 c. darin gesichert 0,00 0,00 9. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 72,73 61,65 17,97% a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 72,73 61,65 17,97% b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 c. darin gesichert 0,00 0,00 10. Sonstige Verbindlichkeiten 821,33 635,90 29,16% a. davon aus Steuern 821,33 635,90 29,16% b. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 0,00 c. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 d. darin gesichert 0,00 0,00 G. Rechnungsabgrenzungsposten 309,21 376,78 -17,93% H. Passive latente Steuern. 0,00 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 858.603,73 839.589,76 2,26% 353 HGB GuV A-Beteiligungen (WBG) (EUR in Tsd.) wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Istzahlen Istzahlen Abweichung 31.12.2023 31.12.2022 in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 129.703,48 158.505,98 -18,17% 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3.664,34 -15.447,19 123,72% 3. andere aktivierte Eigenleistungen 1.295,64 1.476,76 -12,26% 4. sonstige betriebliche Erträge 5.667,91 5.463,75 3,74% darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 darin andere aperiodische Erträge 84,62 72,10 17,36% 5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen 71.384,82 77.754,78 -8,19% Aufwendungen für Hausbewirtschaftung 66.265,81 65.906,12 0,55% Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke 5.019,53 11.710,26 -57,14% Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen 99,47 138,40 -28,13% 6. Personalaufwand 26.093,01 25.246,03 3,35% Löhne und Gehälter 20.445,40 19.339,73 5,72% soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 5.647,61 5.906,30 -4,38% davon für Altersversorgung 1.793,30 1.738,47 3,15% 7. Abschreibungen 15.284,24 15.951,73 -4,18% auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes 15.284,24 15.951,73 -4,18% auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 0,00 darin außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 12.219,08 10.072,84 21,31% darin andere aperiodische Aufwendungen 15,77 16,92 -6,80% 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 6.674,50 6.400,26 4,28% 10. Erträge aus Beteiligungen 203,93 190,40 7,11% davon aus verbundenen Unternehmen 10,00 10,00 0,00% 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 2.067,79 733,18 182,03% davon aus verbundenen Unternehmen 2.067,79 733,18 182,03% 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 258,85 290,59 -10,92% davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,58 -100,00% 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen 1.250,79 355,35 251,99% davon aus verbundenen Unternehmen 1.250,79 355,35 251,99% 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 4.948,12 0,00 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9.022,65 8.523,30 5,86% davon an verbundene Unternehmen 51,84 35,15 47,48% 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 0,00 0,00 17. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0,00 0,00 18. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 19. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 20. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 618,21 1.064,64 -41,93% 22. sonstige Steuern 0,00 1,32 -100,00% 23. Erträge aus Verlustübernahmen 0,00 0,00 24. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 0,00 0,00 25. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 8.715,53 18.643,75 -53,25% 26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 0,00 27. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 0,00 0,00 28. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 8.715,53 18.643,75 -53,25% 29. Ausschüttung 0,00 0,00 354