D.12.1 Wirtschaftsplan 2025

Gewinn- und Verlustrechnung - Planung 2025 ff. wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen in TEUR Vorschau Planung 2025 ff. 08-2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Umsatz 131.313 143.250 152.900 162.894 168.526 187.691 1a Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung 122.660 128.628 133.735 138.126 141.702 146.744 1b Umsatzerlöse aus Verkaufstätigkeit 0 4.998 9.741 16.312 18.888 32.406 1c Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit 4.857 5.336 5.018 3.848 3.189 3.662 1d Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen 3.797 4.288 4.406 4.608 4.747 4.880 2 Erhöhung/Verminderung Bestand 4.910 7.085 5.736 4.983 2.411 -5.095 3 Andere aktivierte Eigenleistungen 1.438 1.473 1.282 1.324 1.294 1.220 4 Sonstige betriebliche Erträge 7.172 4.364 4.455 4.630 4.755 5.049 5 Aufwendungen Lieferungen und Leistungen -72.261 -79.430 -86.906 -91.950 -94.465 -98.329 5a Aufwendungen Hausbewirtschaftung -70.034 -69.157 -74.030 -74.347 -77.022 -76.911 5b Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke -2.172 -10.216 -12.819 -17.546 -17.385 -21.361 5c Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen -54 -57 -57 -57 -58 -57 Rohertrag 72.572 76.742 77.467 81.882 82.521 90.536 6 Personalaufwand -27.706 -30.209 -31.287 -31.935 -32.705 -33.229 7 Abschreibung -16.606 -16.922 -18.312 -18.981 -20.287 -21.946 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen -11.627 -11.847 -11.898 -12.005 -12.217 -12.477 9 Finanzerträge 6.371 6.013 5.365 4.159 5.272 4.306 11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -9.557 -11.870 -13.357 -15.050 -15.937 -17.237 Jahresergebnis vor Steuern 13.448 11.906 7.978 8.070 6.647 9.953 19 Steuern -500 -300 0 0 0 0 Jahresergebnis 12.948 11.606 7.978 8.070 6.647 9.953 Nullunterdrückun 10.10.2024 wbg/US Anlage - 2.1.1/2.1.2 350 Liquidität - Planung 2025 ff. wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen in TEUR Vorschau Planung 2025 ff. 08-2024 2025 2026 2027 2028 2029 Liquiditätsstand 01 Jan 10.254 14.767 11.824 12.286 13.383 10.542 Einzahlungen aus Hausbewirtschaftung 122.095 128.060 133.165 137.551 141.122 146.159 Einzahlungen aus Verkaufstätigkeit 3.075 6.648 12.197 17.506 20.115 29.613 Einzahlungen aus Betreuungstätigkeit 4.857 5.336 5.018 3.848 3.189 3.662 Einzahlungen aus anderen Lieferungen und Leistungen 3.284 3.451 3.587 3.811 4.119 4.252 Einzahlungen aus Beteiligungen 163 172 181 189 198 206 Einzahlungen aus Sonstigen Erträgen 3.446 3.918 4.078 4.236 4.247 4.547 Einzahlungen aus Erbbauzinsen, Zinserträge, Ausleihungen 2.672 2.158 2.077 2.055 1.994 1.965 Einzahlung 139.592 149.743 160.303 169.197 174.984 190.403 Bautätigkeit Umlaufvermögen -2.818 -11.188 -12.940 -20.522 -22.697 -20.219 Aufwendungen Hausbewirtschaftung -66.309 -66.904 -69.983 -70.730 -72.800 -72.415 Sonstige Lieferungen und Leistungen -54 -57 -57 -57 -58 -57 Personalkosten -27.639 -30.173 -31.253 -31.905 -32.678 -33.205 Sonstige betriebliche Aufwendungen -10.938 -11.279 -11.328 -11.430 -11.637 -11.892 Steuern -500 -300 Auszahlung -108.258 -119.901 -125.560 -134.642 -139.869 -137.787 Operativer Cashflow 31.334 29.842 34.743 34.554 35.116 52.616 Investitionen in den Bestand -68.861 -53.250 -54.471 -58.446 -62.038 -42.826 Investitionen sonstige Sachanlagen -1.375 -1.425 -1.454 -1.534 -1.566 -1.629 Investitionstätigkeit -70.235 -54.675 -55.925 -59.980 -63.603 -44.455 Sondertilgungen Mittelzufluss 63.586 50.710 79.281 53.103 52.294 31.421 Kapitaldienst -25.377 -27.764 -30.710 -33.563 -35.438 -37.741 Darlehensausreichung Gruppe -228 -4.922 -30.920 3.582 6.584 -5.414 Finanzierungstätigkeit 37.981 18.024 17.651 23.122 23.440 -11.734 Free Cashflow -921 -6.808 -3.531 -2.304 -5.048 -3.573 Ausschüttung an Gesellschafter 5.434 3.865 3.993 3.400 2.207 3.373 Liquiditätsstand 31 Dez 14.767 11.824 12.286 13.383 10.542 10.342 ENTWURF 10.10.2024 wbg/US Anlage - 2.1.1/2.1.2 351 Bilanzplanung 2025 ff. wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen in TEUR Vorschau Planung 2025 ff. in TEUR 08-2024 2025 2026 2027 2028 2029 A Anlagevermögen 830.774 858.980 919.225 947.764 979.846 1.013.399 A I Immaterielle Vermögensgegenstände 847 763 569 604 642 681 A II Sachanlagen 562.149 585.517 615.036 647.123 685.751 703.851 A III Finanzanlagen 267.777 272.699 303.619 300.037 293.453 308.867 B Umlaufvermögen 83.761 90.061 96.652 104.832 110.977 102.867 B I Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte 55.579 64.363 70.760 78.712 86.213 78.938 B II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 12.415 12.874 12.606 11.738 13.223 12.588 B III 1 Wertpapiere 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 B IV Flüssige Mittel 14.767 11.824 12.286 13.383 10.542 10.342 C Abgrenzungsposten 600 600 600 600 600 600 Aktiva 915.135 949.641 1.016.476 1.053.197 1.091.423 1.116.866 Passiva A Eigenkapital 346.452 358.058 366.036 374.107 380.754 390.707 B Rückstellungen 29.309 30.173 30.846 30.969 30.873 29.960 C Verbindlichkeiten 539.065 561.101 619.285 647.812 679.487 695.890 langfristige Verbindlichkeiten 491.250 511.861 567.813 595.371 626.044 635.465 kurzfristige Verbindlichkeiten 47.815 49.240 51.472 52.440 53.443 60.425 D Passive Rechnungsabgrenzungsposten 309 309 309 309 309 309 Bilanzsumme 915.135 949.641 1.016.476 1.053.197 1.091.423 1.116.866 10.10.2024 wbg/US Anlage - 2.1.1/2.1.2 352