D.10.2 Jahresabschluss 2023

HGB Bilanz A-Beteiligungen (EUR in Tsd.) noris inklusion gemeinnützige GmbH Istzahlen Istzahlen Abweichung 31.12.2023 31.12.2022 in % Bilanz Aktiva 41.229,83 36.201,00 13,89% A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) B. Anlagevermögen 32.168,43 27.349,00 17,62% I. Immaterielle Vermögensgegenstände 72,89 2,00 3544,48% 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 72,89 2,00 3544,48% 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 0,00 4. geleistete Anzahlungen 0,00 II. Sachanlagen 31.864,20 27.106,00 17,55% 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 25.715,82 19.766,00 30,10% 2. technische Anlagen und Maschinen 345,32 384,00 -10,07% 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 936,23 811,00 15,44% 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 4.866,83 6.145,00 -20,80% III. Finanzanlagen 231,34 241,00 -4,01% 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 50,00 50,00 0,00% 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 3. Beteiligungen 106,00 106,00 0,00% 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 75,34 85,00 -11,37% 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 6. sonstige Ausleihungen 0,00 C. Umlaufvermögen 9.013,96 8.800,00 2,43% I. Vorräte 439,65 355,00 23,84% 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 172,44 68,00 153,59% 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 40,86 42,00 -2,71% 3. fertige Erzeugnisse und Waren 226,35 245,00 -7,61% 4. geleistete Anzahlungen 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.679,94 5.151,00 10,27% 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 647,16 223,00 190,21% darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 4.692,38 4.334,00 8,27% darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 30,99 20,00 54,94% darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 4. sonstige Vermögensgegenstände 309,41 574,00 -46,10% 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 0,00 6. Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 III. Wertpapiere 0,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 2. sonstige Wertpapiere 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 2.894,37 3.294,00 -12,13% D. Rechnungsabgrenzungsposten 47,45 52,00 -8,76% a. Disagio 0,00 b. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 47,45 E. Aktive latente Steuern 0,00 F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 H. 0,00 Passiva 41.229,83 36.201,00 13,89% A. Eigenkapital 1.546,67 1.505,00 2,77% I. Gezeichnetes Kapital 2.759,44 2.759,00 0,02% Nominalkapital 2.759,44 ./. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00 ./. Eigene Anteile 0,00 II. Kapitalrücklage 0,00 III. Gewinnrücklagen 224,17 224,00 0,08% 1. gesetzliche Rücklage 0,00 2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 0,00 3. satzungsgemäße Rücklage 0,00 4. andere Gewinnrücklagen 224,17 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 0,00 -1.478,00 100,00% V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag -1.436,95 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 VII. Anteile in Fremdbesitz VIII. Unterschiedsbetrag aus Währungsumrechnung B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 5.997,00 -100,00% C. Empfangene Ertragszuschüsse 0,00 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 6.938,90 E. Rückstellungen 603,86 944,00 -36,03% 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00 2. Steuerrückstellungen 0,00 3. sonstige Rückstellungen 603,86 944,00 -36,03% darin Aufwandsrückstellungen (beibehaltene Werte) F. Verbindlichkeiten 30.985,18 27.676,00 11,96% 1. Anleihen 0,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 16.760,21 17.428,00 -3,83% a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 661,53 668,00 -0,97% b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 16.098,68 13.135,00 22,56% c. darin gesichert 16.760,21 17.428,00 -3,83% 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 927,69 971,00 -4,46% a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 927,69 971,00 -4,46% b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 c. darin gesichert 0,00 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 1.031,94 831,00 24,18% a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 1.031,94 831,00 24,18% b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 c. darin gesichert 0,00 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 56,83 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 56,83 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 c. darin gesichert 0,00 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 10.699,73 6.670,00 60,42% a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 24,96 27,00 -7,55% b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 3,46 14,00 -75,27% c. darin gesichert 0,00 9. Sonstige Verbindlichkeiten 1.508,78 1.776,00 -15,05% a. davon aus Steuern 89,48 196,00 -54,35% b. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 778,78 1.232,00 -36,79% c. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 653,31 289,00 126,06% d. darin gesichert 752,12 566,00 32,88% G. Rechnungsabgrenzungsposten 1.155,23 79,00 1362,32% H. Passive latente Steuern 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 41.229,83 343 HGB GuV A-Beteiligungen (EUR in Tsd.) noris inklusion gemeinnützige GmbH Istzahlen Istzahlen Abweichung 31.12.2023 31.12.2022 in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 22.180,72 20.061,00 10,57% 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen -10,76 -18,00 40,25% 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 4. sonstige betriebliche Erträge 1.602,28 1.810,00 -11,48% darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 157,00 -100,00% darin andere aperiodische Erträge 157,90 278,00 -43,20% 5. Materialaufwand -2.871,69 -2.646,00 -8,53% Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -1.790,97 -1.567,00 -14,29% Aufwendungen für bezogene Leistungen -1.080,72 -1.079,00 -0,16% 6. Personalaufwand -17.271,48 -16.101,00 -7,27% Löhne und Gehälter -13.651,38 -12.684,00 -7,63% soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -3.620,10 -3.417,00 -5,94% davon für Altersversorgung -925,47 7. Abschreibungen -1.020,97 -956,00 -6,80% auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes -1.020,97 -956,00 -6,80% auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 darin außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -3.355,57 -3.123,00 -7,45% darin andere aperiodische Aufwendungen -89,42 -7,00 -1177,37% 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 0,00 10. Erträge aus Beteiligungen 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 6,07 6,00 1,18% davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen -155,36 -311,00 50,05% davon aus verbundenen Unternehmen -96,36 -311,00 69,02% 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 0,00 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -511,38 -179,00 -185,69% davon an verbundene Unternehmen -261,24 16. Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 17. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0,00 0,00 19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -28,81 -20,00 -44,06% 20. sonstige Steuern 21. Erträge aus Verlustübernahmen 22. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -1.436,95 -1.477,00 2,71% 24. Einstellung in Rücklagen 25. Entnahmen aus Gesellschafterkonten 26. Einstellung in Gesellschafterkonten 27. Konzernbilanzgewinn/ -verlust 28. Anteile Fremder am Jahrefehlbetrag 29. Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag 30. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 31. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 32. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 33. Ausschüttung 344